Déposant 1 : FLYIN' LYON, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 801440157
Adresse :
48 ancienne route de Grenoble
69800 SAINT PRIEST
FR
Mandataire 1 : Mme. DELPHINE BOUVARD DECOT
Adresse :
" Le Platinium", RUE DIEUDONNE COSTES
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
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Numéro de SIREN : 801440157
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FR
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Numéro de SIREN : 801440157
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" Le Platinium", RUE DIEUDONNE COSTES
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 219 | 16 138 | 87 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 464 | 46 671 | 171 793 | 7 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 466 | 275 985 | 4 829 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 560 | 12 177 | 41 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 567 280 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 237 368 | 2 237 368 | 514 511 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 724 578 | 350 972 | 7 373 605 | 1 090 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 610 | 124 610 | 9 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 032 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 201 | 4 000 | 77 201 | |
BZ | Autres créances | 108 556 | 108 556 | 115 566 | |
CF | Disponibilités | 1 378 030 | 1 378 030 | 104 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 609 | 272 609 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 008 | 4 000 | 1 961 008 | 252 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 586 | 354 972 | 9 334 614 | 1 343 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 326 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 299 | |||
DH | Report à nouveau | -46 050 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 | -46 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 944 803 | 753 949 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 209 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 112 | 61 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 173 | 158 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 038 | 5 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 364 069 | ||
EA | Autres dettes | 154 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 828 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 389 810 | 589 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 614 | 1 343 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 812 | 252 812 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 158 | 3 019 158 | 8 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 271 970 | 3 271 970 | 8 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 760 | 8 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 555 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 256 | 9 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 877 | -9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 967 | 53 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 913 | 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 579 | |||
FZ | Charges sociales | 272 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 353 | 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 907 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 944 | 54 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 183 | -46 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 376 | -46 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 451 | 8 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 223 | 54 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 | -46 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 138 | 16 138 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 46 053 | 46 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 162 | 288 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 | 350 354 | 350 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 237 358 | |||
UP | Prêts | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 71 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 013 | |||
VP | Divers | 23 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 235 | 467 867 | 2 237 368 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 209 375 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 268 | 73 221 | 308 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 | 1 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 173 | 253 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 785 | 78 785 | ||
VW | T.V.A. | 53 183 | 53 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 616 | 67 616 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 999 | ||
VI | Groupe et associés | 3 717 085 | 3 717 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 475 | 154 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 828 370 | 828 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 811 | 1 610 304 | 4 025 825 | 1 753 681 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274 375 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 103 219 | 16 138 | 87 081 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 464 | 46 671 | 171 793 | 7 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105 466 | 275 985 | 4 829 481 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 560 | 12 177 | 41 382 | |
AV | Immobilisations en cours | 567 280 | |||
CU | Autres participations | 999 | 999 | 999 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 237 368 | 2 237 368 | 514 511 | |
BF | Prêts | 5 500 | 5 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 724 578 | 350 972 | 7 373 605 | 1 090 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 610 | 124 610 | 9 714 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 032 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 201 | 4 000 | 77 201 | |
BZ | Autres créances | 108 556 | 108 556 | 115 566 | |
CF | Disponibilités | 1 378 030 | 1 378 030 | 104 627 | |
CH | Charges constatées d’avance | 272 609 | 272 609 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 965 008 | 4 000 | 1 961 008 | 252 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 586 | 354 972 | 9 334 614 | 1 343 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 246 326 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744 299 | |||
DH | Report à nouveau | -46 050 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 | -46 050 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 944 803 | 753 949 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 209 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718 112 | 61 861 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 173 | 158 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 038 | 5 349 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 364 069 | ||
EA | Autres dettes | 154 474 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 828 370 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 389 810 | 589 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 334 614 | 1 343 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 252 812 | 252 812 | ||
FG | Production vendue services | 3 019 158 | 3 019 158 | 8 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 271 970 | 3 271 970 | 8 250 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 101 | |||
FQ | Autres produits | 2 688 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 311 760 | 8 250 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 555 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 018 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 350 256 | 9 714 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -106 877 | -9 714 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 967 | 53 106 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 913 | 575 | ||
FY | Salaires et traitements | 910 579 | |||
FZ | Charges sociales | 272 882 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 350 353 | 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | |||
GE | Autres charges | 907 332 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 566 944 | 54 300 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -255 183 | -46 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 191 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 169 996 | |||
GS | Différences négatives de change | 387 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 383 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -125 192 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -380 376 | -46 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 506 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 895 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 895 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 604 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 451 | 8 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 223 | 54 300 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 | -46 050 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 138 | 16 138 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619 | 46 053 | 46 672 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 162 | 288 162 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 | 350 354 | 350 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 000 | 4 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 237 358 | |||
UP | Prêts | 5 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 600 | |||
UX | Autres créances clients | 71 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 013 | |||
VP | Divers | 23 995 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 272 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 235 | 467 867 | 2 237 368 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 209 375 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 268 | 73 221 | 308 740 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 028 | 1 028 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 253 173 | 253 173 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 455 | 99 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 785 | 78 785 | ||
VW | T.V.A. | 53 183 | 53 183 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 616 | 67 616 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999 | 999 | ||
VI | Groupe et associés | 3 717 085 | 3 717 085 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 475 | 154 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 828 370 | 828 370 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 389 811 | 1 610 304 | 4 025 825 | 1 753 681 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 274 375 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 732 |