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de Saint-Sulpice

FLUME

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 03/10/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82295451700014 / Siren : 822954517 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 66 822954517

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FLUME

Adresse :
2 Rue DE LA GENETAIS
35170 BRUZ

Historique de l'établissement :

04/12/2017 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Informations de l'unité légale :

Date de création : 03/10/2016

Dénomination : FLUME

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

22/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2607
NOJO : 3501MYG36650300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1071
NOJO : 3501MYG32651800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

28/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1271
NOJO : 3501MYG28786000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1942
NOJO : 3501MYG26062300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5821
NOJO : 113501453273539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4102
NOJO : 113501424518062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3979
NOJO : 113501401909332
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/10/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°343
NOJO : BXA162810009635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 03/10/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 822 954 517
Dénomination : FLUME
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : BILLAUDOT Eric
Montant du capital : 300000.00 EUR

Représentants légaux :

10/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01836
Type : Personne Physique

Nom : BILLAUDOT Eric
Né le 28/02/1971 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Rue de la Genetais
35170 Bruz
FRANCE

Dépôts des actes :

05/10/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01836
Dépôt : N°10665 déposé le 06/10/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

10/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01836
Type : Siège

Adresse :
2 Rue de la Genetais
35170 Bruz
FRANCE

10/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2016B01836
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Rue de la Genetais
35170 Bruz
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 03/10/2016
Activité : L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de tous droits sociaux dans toutes sociétés, groupements ou de fonds de commerce ayant notamment pour activité la founiture, la vente et l'installation par tous moyens, de cuisines équipées, de meubles meublants et accessoires d'aménagement de maisons individuelles et d'immeubles collectifs
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/10/2016 : FLUME

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, la détention, la gestion et la cession de tous droits sociaux dans toutes sociétés, groupements ou de fonds de commerce ayant notamment pour activité la founiture, la vente et l'installation par tous moyens, de cuisines équipées, de meubles meublants et accessoires d'aménagement de maisons individuelles et d'immeubles collectifs

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/10/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 06/10/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 300000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2016
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 5878 du 20/06/2023
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 5567 du 05/05/2022
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 5810 du 26/05/2021
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 8269 du 19/08/2020
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 10037 du 24/07/2019
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 6161 du 09/07/2018
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 11131 du 18/09/2017
Numéro de gestion : 2016B01836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 3 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	2 980	104	2 876
CU	Autres participations	994 598		994 598
BJ	TOTAL (I)	997 578	104	997 474
BZ	Autres créances	77 864		77 864
CF	Disponibilités	12 969		12 969
CJ	TOTAL (II)	90 833		90 833
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 088 411	104	1 088 307
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	300 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27 546
DK	Provisions réglementées	1 749
DL	TOTAL (I)	274 203
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	665 152
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	122 660
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 292
EC	TOTAL (IV)	814 104
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 088 307
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	242 417
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			19 373
FY	Salaires et traitements			439
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104
GF	Total des charges d’exploitation (II)			19 916
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19 916
GR	Intérêts et charges assimilées			1 672
GU	Total des charges financières (VI)			1 672
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1 672
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21 588
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	45 931
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	45 931
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	50 140
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 749
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	51 889
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5 958
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45 931
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73 477
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-27 546
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		104		104
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		104		104
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 749
3Z	Total Provisions réglementées		1 749		1 749
7C	TOTAL GENERAL		1 749		1 749
UJ	- Exceptionnelles		1 749
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	5 535
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72 329
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	77 864	77 864
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 152	1 152
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	664 000	92 313	377 681
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	26 292	26 292
VI	Groupe et associés	122 660	122 660
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	814 104	242 417	377 681	194 006
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	664 000

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