6201Z : Programmation, conseil et autres activités informatiques (NAFRev2 : 62)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 33 840 | 7 649 | 26 191 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 840 | 7 649 | 66 191 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 015 | | 134 015 | 24 399 |
BZ | Autres créances | 106 431 | | 106 431 | 275 895 |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 21 251 699 | | 21 251 699 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 1 435 252 |
CF | Disponibilités | 999 115 | 30 023 | 969 092 | 24 894 |
CH | Charges constatées d’avance | 25 440 | | 25 440 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 516 700 | 30 023 | 22 486 677 | 1 760 440 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 218 280 | | 218 280 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 808 820 | 37 672 | 22 771 148 | 1 760 440 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 157 | 100 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 776 710 | 3 675 | | |
DH | Report à nouveau | -12 497 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 594 | -12 497 | | |
DL | TOTAL (I) | 21 144 776 | -8 722 | | |
DP | Provisions pour risques | 218 280 | | | |
DR | TOTAL (III) | 218 280 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 139 | 581 001 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 832 | 5 921 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 210 701 | 35 132 | | |
EA | Autres dettes | 463 033 | 952 165 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 219 386 | 194 451 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 408 092 | 1 769 162 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 771 148 | 1 760 440 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 279 954 | 829 506 | 1 109 460 | 101 201 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 279 954 | 829 506 | 1 109 460 | 101 201 |
FO | Subventions d’exploitation | | | | 2 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 223 | 807 |
FQ | Autres produits | | | 13 720 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 402 | 104 008 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 496 209 | 47 824 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634 | 465 |
FY | Salaires et traitements | | | 748 957 | 52 467 |
FZ | Charges sociales | | | 230 499 | 15 467 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 7 649 | |
GE | Autres charges | | | 39 552 | 190 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 499 | 116 413 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -397 096 | -12 405 |
GN | Différences positives de change | | | 99 809 | 103 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 99 809 | 103 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 280 | |
GS | Différences négatives de change | | | 74 003 | 195 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 292 283 | 195 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -192 474 | -92 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -589 571 | -12 497 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 023 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -30 023 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 212 | 104 111 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 805 | 116 608 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -619 594 | -12 497 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 649 | | | 7 649 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 649 | | | 7 649 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T | Provisions pour perte de change | | | | 218 280 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 218 280 | | 218 280 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | | 30 023 | | 30 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 30 023 | | 30 023 |
7C | TOTAL GENERAL | | 248 303 | | 248 303 |
UG | - Financières | | 218 280 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 30 023 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | | 40 000 | |
UX | Autres créances clients | 134 015 | 134 015 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 432 | 1 432 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 142 | 142 | | |
VB | T. V. A. | 104 857 | 104 857 | | |
VC | Groupe et associés | 21 251 699 | 21 251 699 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 25 440 | 25 440 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 557 585 | 21 517 585 | 40 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 396 769 | 396 769 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 108 832 | 108 832 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 024 | 48 024 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 365 | 69 365 | | |
VW | T.V.A. | 82 086 | 82 086 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226 | 11 226 | | |
VI | Groupe et associés | 9 370 | 9 370 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 033 | 463 033 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 219 386 | 219 386 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 091 | 1 408 091 | | |