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de Lamastre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 136 343 | 136 343 | ||
AP | Constructions | 53 359 | 14 437 | 38 923 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 836 | 7 936 | 17 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 152 | 49 058 | 105 094 | |
CU | Autres participations | 220 | 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 17 750 | 17 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 387 660 | 71 430 | 316 230 | |
BT | Marchandises | 126 317 | 126 317 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 551 100 | 29 076 | 522 024 | |
BZ | Autres créances | 118 948 | 118 948 | ||
CF | Disponibilités | 207 634 | 207 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 043 | 10 043 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 014 042 | 29 076 | 984 967 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 702 | 100 506 | 1 301 196 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -212 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 574 | |||
DL | TOTAL (I) | -71 464 | |||
DP | Provisions pour risques | 507 | |||
DR | TOTAL (III) | 507 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 399 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 929 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 621 | |||
EA | Autres dettes | 6 205 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 372 153 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 196 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 057 572 | 39 909 | 5 097 481 | |
FG | Production vendue services | 29 757 | 3 705 | 33 462 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 087 329 | 43 614 | 5 130 943 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 507 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 509 | |||
FQ | Autres produits | 259 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 138 219 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 372 462 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 709 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 673 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 651 | |||
FY | Salaires et traitements | 298 192 | |||
FZ | Charges sociales | 94 060 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 601 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 507 | |||
GE | Autres charges | 4 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 031 722 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 497 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 389 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 248 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 638 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 115 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 139 051 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 048 477 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 90 574 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 818 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 557 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 530 | 31 900 | 71 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 507 | 507 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 427 | 16 601 | 1 953 | 29 076 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 427 | 17 108 | 1 953 | 29 583 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 108 | 1 953 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 089 | |||
UX | Autres créances clients | 518 010 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 873 | |||
VB | T. V. A. | 10 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 043 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 841 | 680 091 | 17 750 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 | 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 992 | 122 671 | 413 321 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 718 929 | 718 929 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 590 | 28 590 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 810 | 26 810 | ||
VW | T.V.A. | 48 301 | 48 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920 | 6 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205 | 6 205 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 153 | 958 832 | 413 321 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 214 |