Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
AN | Terrains | 108 373 | 8 903 | 99 470 | 99 470 |
AP | Constructions | 979 379 | 817 207 | 162 172 | 188 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 923 | 89 719 | 39 204 | 26 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 933 | 536 147 | 258 786 | 328 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 016 505 | 1 455 039 | 561 465 | 643 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 013 | 8 013 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 365 | 172 | 31 192 | 76 563 |
BZ | Autres créances | 52 293 | 52 293 | 16 788 | |
CF | Disponibilités | 5 025 | 5 025 | 3 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 032 | 12 032 | 13 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 760 | 172 | 108 587 | 119 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 264 | 1 455 212 | 670 053 | 763 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 803 | 4 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683 | 87 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 487 | 455 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581 | 189 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547 | 3 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701 | 28 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 551 | 64 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 566 | 307 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 670 053 | 763 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | 8 | |
FG | Production vendue services | 767 345 | 767 345 | 879 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 351 | 767 351 | 879 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 648 | 9 741 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 060 | 889 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 265 | 110 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | 2 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 470 | 213 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 494 | 40 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 894 | 233 593 | ||
FZ | Charges sociales | 53 578 | 59 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 835 | 107 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 22 547 | 16 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 212 | 783 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 849 | 105 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 6 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 6 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 | -6 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 99 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667 | 1 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 907 | -1 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 683 | 10 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 877 | 889 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 194 | 802 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 683 | 87 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 658 | 9 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 927 | 16 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 835 | 106 835 | 28 694 | 1 451 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 898 | 106 835 | 28 694 | 1 455 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | ||
UX | Autres créances clients | 31 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VC | Groupe et associés | 23 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998 | 95 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 528 | 82 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 701 | 47 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 214 | 22 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924 | 16 924 | ||
VW | T.V.A. | 4 105 | 4 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308 | 9 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019 | 187 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
AN | Terrains | 108 373 | 8 903 | 99 470 | 99 470 |
AP | Constructions | 979 379 | 817 207 | 162 172 | 188 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 923 | 89 719 | 39 204 | 26 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 933 | 536 147 | 258 786 | 328 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 016 505 | 1 455 039 | 561 465 | 643 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 013 | 8 013 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 365 | 172 | 31 192 | 76 563 |
BZ | Autres créances | 52 293 | 52 293 | 16 788 | |
CF | Disponibilités | 5 025 | 5 025 | 3 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 032 | 12 032 | 13 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 760 | 172 | 108 587 | 119 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 264 | 1 455 212 | 670 053 | 763 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 803 | 4 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683 | 87 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 487 | 455 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581 | 189 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547 | 3 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701 | 28 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 551 | 64 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 566 | 307 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 670 053 | 763 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | 8 | |
FG | Production vendue services | 767 345 | 767 345 | 879 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 351 | 767 351 | 879 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 648 | 9 741 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 060 | 889 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 265 | 110 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | 2 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 470 | 213 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 494 | 40 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 894 | 233 593 | ||
FZ | Charges sociales | 53 578 | 59 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 835 | 107 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 22 547 | 16 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 212 | 783 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 849 | 105 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 6 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 6 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 | -6 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 99 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667 | 1 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 907 | -1 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 683 | 10 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 877 | 889 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 194 | 802 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 683 | 87 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 658 | 9 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 927 | 16 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 835 | 106 835 | 28 694 | 1 451 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 898 | 106 835 | 28 694 | 1 455 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | ||
UX | Autres créances clients | 31 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VC | Groupe et associés | 23 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998 | 95 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 528 | 82 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 701 | 47 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 214 | 22 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924 | 16 924 | ||
VW | T.V.A. | 4 105 | 4 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308 | 9 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019 | 187 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
AN | Terrains | 108 373 | 8 903 | 99 470 | 99 470 |
AP | Constructions | 979 379 | 817 207 | 162 172 | 188 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 923 | 89 719 | 39 204 | 26 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 933 | 536 147 | 258 786 | 328 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 016 505 | 1 455 039 | 561 465 | 643 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 013 | 8 013 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 365 | 172 | 31 192 | 76 563 |
BZ | Autres créances | 52 293 | 52 293 | 16 788 | |
CF | Disponibilités | 5 025 | 5 025 | 3 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 032 | 12 032 | 13 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 760 | 172 | 108 587 | 119 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 264 | 1 455 212 | 670 053 | 763 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 803 | 4 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683 | 87 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 487 | 455 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581 | 189 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547 | 3 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701 | 28 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 551 | 64 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 566 | 307 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 670 053 | 763 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | 8 | |
FG | Production vendue services | 767 345 | 767 345 | 879 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 351 | 767 351 | 879 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 648 | 9 741 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 060 | 889 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 265 | 110 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | 2 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 470 | 213 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 494 | 40 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 894 | 233 593 | ||
FZ | Charges sociales | 53 578 | 59 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 835 | 107 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 22 547 | 16 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 212 | 783 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 849 | 105 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 6 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 6 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 | -6 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 99 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667 | 1 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 907 | -1 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 683 | 10 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 877 | 889 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 194 | 802 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 683 | 87 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 658 | 9 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 927 | 16 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 835 | 106 835 | 28 694 | 1 451 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 898 | 106 835 | 28 694 | 1 455 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | ||
UX | Autres créances clients | 31 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VC | Groupe et associés | 23 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998 | 95 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 528 | 82 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 701 | 47 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 214 | 22 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924 | 16 924 | ||
VW | T.V.A. | 4 105 | 4 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308 | 9 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019 | 187 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 073 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
AN | Terrains | 108 373 | 8 903 | 99 470 | 99 470 |
AP | Constructions | 979 379 | 817 207 | 162 172 | 188 107 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 923 | 89 719 | 39 204 | 26 167 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 794 933 | 536 147 | 258 786 | 328 190 |
BH | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | 309 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 016 505 | 1 455 039 | 561 465 | 643 767 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 013 | 8 013 | 8 969 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 | 33 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 31 365 | 172 | 31 192 | 76 563 |
BZ | Autres créances | 52 293 | 52 293 | 16 788 | |
CF | Disponibilités | 5 025 | 5 025 | 3 611 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 032 | 12 032 | 13 370 | |
CJ | TOTAL (II) | 108 760 | 172 | 108 587 | 119 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 264 | 1 455 212 | 670 053 | 763 069 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 380 000 | 320 000 | ||
DH | Report à nouveau | 31 803 | 4 605 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683 | 87 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 477 487 | 455 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 581 | 189 781 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 745 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 547 | 3 860 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701 | 28 791 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 551 | 64 564 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
EA | Autres dettes | 3 558 | 2 896 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 566 | 307 265 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 670 053 | 763 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 | 5 | 8 | |
FG | Production vendue services | 767 345 | 767 345 | 879 887 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 351 | 767 351 | 879 895 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 648 | 9 741 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 781 060 | 889 694 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 265 | 110 701 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 957 | 2 596 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 212 470 | 213 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 494 | 40 345 | ||
FY | Salaires et traitements | 220 894 | 233 593 | ||
FZ | Charges sociales | 53 578 | 59 873 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 835 | 107 177 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 | |||
GE | Autres charges | 22 547 | 16 608 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 212 | 783 926 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 849 | 105 768 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 632 | 6 705 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 632 | 6 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 575 | -6 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 273 | 99 063 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 175 | 1 092 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491 | 98 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667 | 1 190 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 907 | -1 190 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 683 | 10 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 877 | 889 694 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 194 | 802 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 683 | 87 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 658 | 9 741 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 927 | 16 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 063 | 3 063 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 835 | 106 835 | 28 694 | 1 451 976 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 898 | 106 835 | 28 694 | 1 455 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 990 | 172 | 4 990 | 172 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 309 | 309 | ||
UX | Autres créances clients | 31 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 534 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 517 | |||
VB | T. V. A. | 5 917 | |||
VC | Groupe et associés | 23 111 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 032 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 998 | 95 998 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 | 52 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 528 | 82 528 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 701 | 47 701 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 214 | 22 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924 | 16 924 | ||
VW | T.V.A. | 4 105 | 4 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 308 | 9 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 | 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558 | 3 558 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019 | 187 019 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 073 |