Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 080 | 366 | 2 714 | |
CU | Autres participations | 614 999 | 614 999 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 789 | 2 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 868 | 366 | 620 502 | |
CF | Disponibilités | 75 980 | 75 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 980 | 75 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 848 | 366 | 696 482 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 426 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 | |||
EA | Autres dettes | 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 890 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 189 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 | 366 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 | 366 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 426 | 1 426 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 426 | 1 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 789 | 2 789 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 | 2 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000 | 71 239 | 287 960 | 145 801 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 914 | 76 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 | 1 626 | ||
VI | Groupe et associés | 112 465 | 112 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 651 | 263 890 | 287 960 | 145 801 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 080 | 366 | 2 714 | |
CU | Autres participations | 614 999 | 614 999 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 2 789 | 2 789 | ||
BJ | TOTAL (I) | 620 868 | 366 | 620 502 | |
CF | Disponibilités | 75 980 | 75 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 75 980 | 75 980 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 848 | 366 | 696 482 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 789 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 595 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 426 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 169 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 198 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 | |||
EA | Autres dettes | 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 697 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 696 482 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 890 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 189 378 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 914 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 280 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 280 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 889 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 889 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 889 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 169 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 595 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 595 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 | 366 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 366 | 366 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 426 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 426 | 1 426 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 5 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 1 426 | 1 426 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 789 | 2 789 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 | 2 789 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198 | 1 198 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 000 | 71 239 | 287 960 | 145 801 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 76 914 | 76 914 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 626 | 1 626 | ||
VI | Groupe et associés | 112 465 | 112 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 | 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 651 | 263 890 | 287 960 | 145 801 |