Déposant 1 : FLOCA, EURL
Numéro de SIREN : 445241359
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Mandataire 1 : FLOCA, Mme ROLLAND JULIE
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Déposant 1 : FLOCA, EURL
Numéro de SIREN : 445241359
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Mandataire 1 : FLOCA, Mme ROLLAND JULIE
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Déposant 1 : FLOCA, EURL
Numéro de SIREN : 445241359
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU,
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FLOCA, EURL
Numéro de SIREN : 445241359
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Mandataire 1 : FLOCA, Mme ROLLAND JULIE
Adresse :
ZA DE LA RONZE, 241 RUE DES CARRIERES
69440 TALUYERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 535 | 7 269 | 1 266 | 289 |
CU | Autres participations | 1 300 708 | 30 002 | 1 270 706 | 1 474 007 |
BF | Prêts | 190 477 | 190 477 | 240 619 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 640 | 3 640 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 503 360 | 37 271 | 1 466 089 | 1 717 915 |
BX | Clients et comptes rattachés | 136 470 | 4 725 | 131 745 | 73 543 |
BZ | Autres créances | 636 243 | 335 224 | 301 019 | 1 218 012 |
CF | Disponibilités | 336 272 | 336 272 | 4 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 688 | 6 688 | 16 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 115 673 | 339 949 | 775 724 | 1 312 798 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 032 | 377 220 | 2 241 812 | 3 030 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | 195 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 500 | 19 500 | ||
DG | Autres réserves | 877 758 | |||
DH | Report à nouveau | -901 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 511 | 2 009 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 735 746 | 1 322 258 | ||
DP | Provisions pour risques | 260 000 | 30 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 260 000 | 30 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 644 | 603 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 042 | 890 955 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 717 | 31 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 050 | 129 169 | ||
EA | Autres dettes | 10 013 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 600 | 23 100 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 246 066 | 1 678 455 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 812 | 3 030 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 770 600 | 770 600 | 1 015 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 974 | 32 305 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 837 578 | 1 047 708 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 198 694 | 168 048 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 551 | 52 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 216 902 | 332 971 | ||
FZ | Charges sociales | 112 267 | 159 798 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 458 | 2 870 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 725 | |||
GE | Autres charges | 4 973 | 3 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 561 570 | 719 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 276 008 | 328 560 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 284 200 | 1 032 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 843 | 8 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 290 043 | 1 040 171 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 606 025 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 389 970 | 36 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 995 | 36 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -705 953 | 1 003 381 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -429 945 | 1 331 941 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 001 | 900 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000 | 110 377 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 293 001 | 1 010 377 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | 122 211 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 161 | 59 264 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 568 | 181 475 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 433 | 828 902 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 151 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 622 | 3 098 256 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 133 | 1 088 854 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -356 511 | 2 009 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 811 | 458 | 7 269 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 811 | 458 | 7 269 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 260 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 260 000 | 30 000 | 260 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 002 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 725 | 4 725 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 335 224 | 335 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 951 | 369 951 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 629 951 | 30 000 | 629 951 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 190 477 | 50 772 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 640 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 670 | |||
UX | Autres créances clients | 130 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 111 338 | |||
VB | T. V. A. | 3 005 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 580 | |||
VC | Groupe et associés | 483 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 518 | 830 173 | 143 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 212 | 300 080 | 239 132 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 717 | 19 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 652 | 18 652 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 401 | 62 401 | ||
VW | T.V.A. | 29 929 | 29 929 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069 | 5 069 | ||
VI | Groupe et associés | 548 042 | 548 042 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013 | 10 013 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 600 | 12 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 066 | 1 006 934 | 239 132 |