Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 879 | 14 879 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 661 | 74 094 | 566 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 213 013 | 31 951 | 181 061 | |
AP | Constructions | 62 195 | 8 232 | 53 963 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 403 | 271 906 | 539 497 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 621 246 | 524 628 | 1 096 617 | |
BD | Autres titres immobilisés | 69 441 | 69 441 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 368 | 2 368 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 869 210 | 925 693 | 1 943 517 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 831 | 11 831 | ||
BT | Marchandises | 1 584 524 | 1 584 524 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 124 540 | 124 540 | ||
BZ | Autres créances | 882 257 | 882 257 | ||
CF | Disponibilités | 144 212 | 144 212 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 289 455 | 289 455 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 036 822 | 3 036 822 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 033 | 925 693 | 4 980 339 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -3 874 478 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -697 738 | |||
DL | TOTAL (I) | -4 522 217 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 900 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 900 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 442 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 523 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 230 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | |||
EA | Autres dettes | 232 772 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 485 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 980 339 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 756 572 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 237 922 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 746 281 | 12 746 281 | ||
FD | Production vendue biens | 617 843 | 617 843 | ||
FG | Production vendue services | 465 155 | 465 155 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 829 280 | 13 829 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 507 | |||
FQ | Autres produits | 2 077 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 855 864 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 395 202 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 111 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 650 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 811 020 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 152 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 172 319 | |||
FZ | Charges sociales | 396 894 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 064 | |||
GE | Autres charges | 4 193 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 397 692 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -541 827 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 215 651 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 651 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -215 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -757 464 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 447 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 447 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 805 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 900 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 742 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 983 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 882 328 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 580 067 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -697 738 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 186 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 339 524 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 507 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 172 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 879 | 14 879 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696 | 25 349 | 106 046 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 052 | 271 714 | 804 767 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 628 629 | 297 064 | 925 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 16 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 900 | 16 900 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 900 | 16 900 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 900 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 402 | |||
UX | Autres créances clients | 120 138 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 196 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 483 | |||
VB | T. V. A. | 163 054 | |||
VP | Divers | 77 648 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 874 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 455 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 622 | 1 296 253 | 2 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 237 922 | 3 237 922 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 619 | 342 214 | 1 375 193 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 950 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 585 523 | 2 585 523 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 587 | 152 587 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 754 | 122 754 | ||
VW | T.V.A. | 45 994 | 45 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 895 | 114 895 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 416 | 25 416 | ||
VI | Groupe et associés | 896 492 | 896 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 772 | 232 772 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 926 | 7 756 572 | 1 375 193 | 353 160 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 525 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 138 |