Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 400 | 24 203 | 11 196 | |
AP | Constructions | 316 683 | 316 683 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 293 | 2 466 851 | 426 441 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 531 | 66 672 | 13 859 | |
CU | Autres participations | 2 157 200 | 2 157 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 483 109 | 2 874 411 | 2 608 698 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 307 483 | 307 483 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 | 60 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 619 278 | 132 701 | 2 486 576 | |
BZ | Autres créances | 98 542 | 98 542 | ||
CF | Disponibilités | 523 041 | 523 041 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 653 | 5 653 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 554 059 | 132 701 | 3 421 357 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 168 | 3 007 113 | 6 030 055 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 600 | |||
DH | Report à nouveau | 241 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 685 | |||
DL | TOTAL (I) | 54 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 6 676 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 676 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 989 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 162 828 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 096 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 968 852 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 055 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 968 852 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 185 305 | 185 305 | ||
FD | Production vendue biens | 2 673 822 | 2 673 822 | ||
FG | Production vendue services | 11 668 | 11 668 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 870 796 | 2 870 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 489 854 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 360 749 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 402 011 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 125 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 905 592 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 213 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 790 407 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 278 053 | |||
FZ | Charges sociales | 173 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 219 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 950 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 556 | |||
GE | Autres charges | 12 345 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 320 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 428 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 485 727 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 57 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 710 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 991 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 306 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 749 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 324 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 685 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 489 668 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 766 | 133 219 | 55 575 | 2 874 411 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 676 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 120 | 556 | 6 676 | |
6T | Sur comptes clients | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 937 | 36 950 | 185 | 132 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 102 057 | 37 506 | 185 | 139 377 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 506 | 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 765 | |||
UX | Autres créances clients | 2 479 513 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 345 | |||
VB | T. V. A. | 37 596 | |||
VP | Divers | 3 574 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 655 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 473 | 2 723 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 | 221 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 427 989 | 2 427 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 425 | 80 425 | ||
VW | T.V.A. | 43 478 | 43 478 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 924 | 38 924 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 716 | 18 716 | ||
VI | Groupe et associés | 3 343 202 | 3 343 201 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 894 | 15 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 852 | 5 968 852 |