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de Lavault-Sainte-Anne
de Lavault-Sainte-Anne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (IV) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 3 671 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (IV) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 3 671 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (IV) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 3 671 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (IV) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 3 671 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (IV) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 3 671 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
CU | Autres participations | 9 730 600 | 3 851 297 | 5 879 303 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 320 636 | 320 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 062 278 | 3 862 339 | 6 199 939 | |
BZ | Autres créances | 1 166 174 | 1 166 174 | ||
CF | Disponibilités | 261 920 | 261 920 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 428 095 | 1 428 095 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 490 373 | 3 862 339 | 7 628 034 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 514 587 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 241 | |||
DG | Autres réserves | 2 072 866 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919 | |||
DK | Provisions réglementées | 22 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 768 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 77 959 | |||
DR | TOTAL (III) | 77 959 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 566 822 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930 830 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 495 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 396 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 781 548 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 628 034 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 748 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 000 | 145 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 000 | 145 000 | ||
FQ | Autres produits | 129 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 145 129 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 387 | |||
FY | Salaires et traitements | 49 500 | |||
FZ | Charges sociales | 17 889 | |||
GE | Autres charges | 816 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 654 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 38 475 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 280 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 806 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 050 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 414 072 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 277 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 113 085 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 391 044 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 028 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 503 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 201 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 282 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 919 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042 | 11 042 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 042 | 11 042 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 913 | 22 913 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 959 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 959 | 77 959 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 851 297 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 763 347 | 3 200 000 | 112 050 | 3 851 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 347 | 3 300 872 | 112 050 | 3 952 169 |
UG | - Financières | 3 277 959 | 112 050 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 913 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 320 636 | |||
VB | T. V. A. | 21 132 | |||
VC | Groupe et associés | 1 145 042 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 810 | 263 534 | 1 223 276 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 566 822 | 66 822 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 | 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 930 669 | 1 030 364 | 1 247 753 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 396 | 25 396 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325 | 7 325 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 67 719 | 67 719 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 | 960 | ||
VI | Groupe et associés | 174 495 | 174 495 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 548 | 1 206 748 | 1 247 753 | 2 327 047 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000 |