Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 090 | 20 090 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 11 611 | 11 611 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 455 | 1 089 081 | 127 374 | 222 047 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 948 418 | 714 384 | 234 034 | 205 234 |
CU | Autres participations | 126 273 | 126 273 | 136 303 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 334 231 | 1 835 166 | 499 065 | 574 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 355 | 135 355 | 126 180 | |
BN | En cours de production de biens | 138 601 | 138 601 | 47 138 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 172 939 | 24 459 | 1 148 480 | 1 554 030 |
BZ | Autres créances | 397 977 | 397 977 | 507 309 | |
CF | Disponibilités | 23 959 | 23 959 | 78 139 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 076 | 4 076 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 873 906 | 24 459 | 1 849 447 | 2 313 796 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 137 | 1 859 625 | 2 348 512 | 2 888 764 |
CP | Parts à moins d’un an | 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 478 700 | 453 441 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 010 | 25 259 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 689 | 522 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 996 | 429 632 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 492 | 22 480 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 026 | 1 393 491 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 381 288 | 433 373 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
EA | Autres dettes | 73 857 | 48 923 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 150 823 | 2 366 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 512 | 2 888 764 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 473 | 2 254 126 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361 | 19 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 284 571 | 3 284 571 | 4 030 109 | |
FG | Production vendue services | 532 973 | 532 973 | 485 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 817 544 | 3 817 544 | 4 515 318 | |
FM | Production stockée | 91 464 | 11 384 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 158 | 2 048 | ||
FQ | Autres produits | 4 805 | 3 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 027 970 | 4 532 378 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 475 120 | 1 694 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 175 | -75 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 778 344 | 1 998 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 091 | 25 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 561 | 437 515 | ||
FZ | Charges sociales | 234 553 | 226 164 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 220 215 | 208 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 534 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 109 871 | 1 037 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 114 | 4 519 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -283 143 | 13 211 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 245 | 14 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 908 | 15 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 152 | 29 844 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 188 | 11 557 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 188 | 11 557 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 965 | 18 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -281 179 | 31 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 001 | 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | 59 279 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 201 | 59 571 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 152 | 6 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 880 | 58 522 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 033 | 64 647 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 832 | -5 076 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 162 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 324 | 4 621 792 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 334 | 4 596 534 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -325 010 | 25 259 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 789 | 2 048 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 090 | 20 090 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 861 | 220 215 | 8 000 | 1 815 076 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 951 | 220 215 | 8 000 | 1 835 166 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 294 | 20 534 | 100 369 | 24 459 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 534 | 100 369 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 299 | |||
UX | Autres créances clients | 1 090 640 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 189 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 423 | |||
VB | T. V. A. | 114 964 | |||
VP | Divers | 7 383 | |||
VC | Groupe et associés | 98 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 356 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 076 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 851 | 1 575 491 | 9 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 661 | 51 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 334 | 159 984 | 205 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 224 026 | 1 224 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 845 | 28 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 221 | 81 221 | ||
VW | T.V.A. | 254 035 | 254 035 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187 | 17 187 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 164 | 38 164 | ||
VI | Groupe et associés | 16 492 | 16 492 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 857 | 73 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 823 | 1 945 473 | 205 350 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 901 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 487 |