FIVE ROOTS INVEST

Entreprise

FIVE ROOTS INVEST
Dernière mise à jour : 30/06/2014

Informations de l'établissement :
Date de création : 07/07/2006
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 47997543500021 / Siren : 479975435 / NIC : 00021
N° de TVA : FR 20 479975435
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FIVE ROOTS INVEST
Adresse :
3 Rue VIOLLET LE DUC
94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Historique de l'établissement :
30/06/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
03/06/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Liens de succession de l'établissement :
07/07/2006 : Succession
Prédécesseur : FIVE ROOTS INVEST
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/12/2004
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
12/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°5891
NOJO : 009401MYG800352
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FORT Nathalie Jeannine ; Gérant : FORT Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEED
24/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°1096
NOJO : 009401MYG726209
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FORT Gilles ; Commissaire aux comptes titulaire : COGEED
31/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17632
NOJO : 119401425423397
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13475
NOJO : 119401398953568
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11202
NOJO : 119401391584063
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11203
NOJO : 119401391584064
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11204
NOJO : 119401391584066
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 479 975 435
Dénomination : FIVE ROOTS INVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Historique de l'unité légale :
01/01/2021 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
07/07/2006 : code NIC
Code NIC : 00021
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
28/07/2006 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Type : Personne Physique

Nom : FORT Gilles
Né le 13/12/1963 à Saint-Maur-des-Fossés (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
28 Avenue Pierre Brossolette
94100 Saint-Maur-des-Fossés
FRANCE
Dépôts des actes :
15/06/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°9389 déposé le 02/07/2012
Etat : Déposé
Décision : entre mr Gilles FORT, mme Nathalie ALINDRE, melle Clarisse FORT, mr Adrien FORT, melle Clothilde FORT, mr Augustin FORT et melle Hortense FORT
12/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°9389 déposé le 02/07/2012
Etat : Déposé
12/06/2012 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°9389 déposé le 02/07/2012
Etat : Déposé
07/07/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°10418 déposé le 28/07/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
07/07/2006 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°10418 déposé le 28/07/2006
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 28 ave Pierre brossolette 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
07/07/2006 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°10418 déposé le 28/07/2006
Etat : Déposé
30/06/2006 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°9007 déposé le 30/06/2006
Etat : Déposé
12/05/2006 : Ordonnance
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°7201 déposé le 23/05/2006
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
01/12/2004 : Statuts constitutifs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°16705 déposé le 20/12/2004
Etat : Déposé
01/12/2004 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°16705 déposé le 20/12/2004
Etat : Déposé
Etablissements :
28/07/2006 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Type : Siège

Adresse :
3 Rue Viollet le Duc
94210 La Varenne Saint-Hilaire
FRANCE
28/07/2006 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Rue Viollet le Duc
94210 La Varenne Saint-Hilaire
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2004
Activité : Prises de participations, holding. Prestations dans le domaine administratif aux filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
28/07/2006 : FIVE ROOTS INVEST
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 7015000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2005
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°4396 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°4394 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B04343
Dépôt : N°4393 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 9971 du 18/07/2018
Numéro de gestion : 2004B04343
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels2 7592 759995
ATAutres immobilisations corporelles51 42410 89740 5274 958
CUAutres participations14 009 65014 009 65014 259 650
BJTOTAL (I)14 063 83313 65714 050 17714 265 603
BXClients et comptes rattachés35 88035 880
BZAutres créances873 780873 7801 460 054
CDValeurs mobilières de placement3 600 0003 600 000531 523
CFDisponibilités214 888214 8881 292 709
CHCharges constatées d’avance1 222
CJTOTAL (II)4 724 5494 724 5493 285 507
COTOTAL GENERAL (0 à V)18 788 38213 65718 774 72517 551 110
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 015 0007 015 000
DDRéserve légale (1)592 887490 016
DGAutres réserves8 3958 395
DHReport à nouveau8 540 3216 985 780
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 144 6172 057 411
DLTOTAL (I)18 301 22016 556 602
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20 377762 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 716
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés143 41018 611
DYDettes fiscales et sociales54 728181 856
EAAutres dettes2631 359
ECTOTAL (IV)473 505994 508
EETOTAL GENERAL (I à V)18 774 72517 551 110
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an462 802994 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services330 000330 000308 400
FJChiffres d’affaires nets330 000330 000308 400
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)330 003308 402
FWAutres achats et charges externes209 626152 949
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 16210 889
FYSalaires et traitements98 343136 412
FZCharges sociales18 03116 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 3772 896
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 539319 980
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 537-11 579
GJProduits financiers de participations2 000 0002 000 000
GLAutres intérêts et produits assimilés51 55838 891
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement183 778
GPTotal des produits financiers (V)2 051 5772 042 670
GRIntérêts et charges assimilées1 80824 972
GUTotal des charges financières (VI)1 80824 972
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 049 7692 017 697
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 034 2322 006 119
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion27 346
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital250 000129 760
HDTotal des produits exceptionnels (VII)277 346129 760
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital250 000110 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)250 000110 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 34619 564
HKImpôts sur les bénéfices (X)-83 039-31 729
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 658 9262 480 831
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)514 308423 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 144 6172 057 411
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 2808 37713 657
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 2808 37713 657
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 17065 du 25/07/2017
Numéro de gestion : 2004B04343
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels2 7592 759995
ATAutres immobilisations corporelles51 42410 89740 5274 958
CUAutres participations14 009 65014 009 65014 259 650
BJTOTAL (I)14 063 83313 65714 050 17714 265 603
BXClients et comptes rattachés35 88035 880
BZAutres créances873 780873 7801 460 054
CDValeurs mobilières de placement3 600 0003 600 000531 523
CFDisponibilités214 888214 8881 292 709
CHCharges constatées d’avance1 222
CJTOTAL (II)4 724 5494 724 5493 285 507
COTOTAL GENERAL (0 à V)18 788 38213 65718 774 72517 551 110
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 015 0007 015 000
DDRéserve légale (1)592 887490 016
DGAutres réserves8 3958 395
DHReport à nouveau8 540 3216 985 780
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 144 6172 057 411
DLTOTAL (I)18 301 22016 556 602
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20 377762 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 716
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés143 41018 611
DYDettes fiscales et sociales54 728181 856
EAAutres dettes2631 359
ECTOTAL (IV)473 505994 508
EETOTAL GENERAL (I à V)18 774 72517 551 110
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an462 802994 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services330 000330 000308 400
FJChiffres d’affaires nets330 000330 000308 400
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)330 003308 402
FWAutres achats et charges externes209 626152 949
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 16210 889
FYSalaires et traitements98 343136 412
FZCharges sociales18 03116 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 3772 896
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 539319 980
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 537-11 579
GJProduits financiers de participations2 000 0002 000 000
GLAutres intérêts et produits assimilés51 55838 891
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement183 778
GPTotal des produits financiers (V)2 051 5772 042 670
GRIntérêts et charges assimilées1 80824 972
GUTotal des charges financières (VI)1 80824 972
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 049 7692 017 697
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 034 2322 006 119
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion27 346
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital250 000129 760
HDTotal des produits exceptionnels (VII)277 346129 760
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital250 000110 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)250 000110 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 34619 564
HKImpôts sur les bénéfices (X)-83 039-31 729
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 658 9262 480 831
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)514 308423 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 144 6172 057 411
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 2808 37713 657
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 2808 37713 657
31/12/2015 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4396 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2004B04343
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels2 7592 759995
ATAutres immobilisations corporelles51 42410 89740 5274 958
CUAutres participations14 009 65014 009 65014 259 650
BJTOTAL (I)14 063 83313 65714 050 17714 265 603
BXClients et comptes rattachés35 88035 880
BZAutres créances873 780873 7801 460 054
CDValeurs mobilières de placement3 600 0003 600 000531 523
CFDisponibilités214 888214 8881 292 709
CHCharges constatées d’avance1 222
CJTOTAL (II)4 724 5494 724 5493 285 507
COTOTAL GENERAL (0 à V)18 788 38213 65718 774 72517 551 110
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 015 0007 015 000
DDRéserve légale (1)592 887490 016
DGAutres réserves8 3958 395
DHReport à nouveau8 540 3216 985 780
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 144 6172 057 411
DLTOTAL (I)18 301 22016 556 602
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20 377762 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 716
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés143 41018 611
DYDettes fiscales et sociales54 728181 856
EAAutres dettes2631 359
ECTOTAL (IV)473 505994 508
EETOTAL GENERAL (I à V)18 774 72517 551 110
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an462 802994 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services330 000330 000308 400
FJChiffres d’affaires nets330 000330 000308 400
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)330 003308 402
FWAutres achats et charges externes209 626152 949
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 16210 889
FYSalaires et traitements98 343136 412
FZCharges sociales18 03116 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 3772 896
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 539319 980
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 537-11 579
GJProduits financiers de participations2 000 0002 000 000
GLAutres intérêts et produits assimilés51 55838 891
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement183 778
GPTotal des produits financiers (V)2 051 5772 042 670
GRIntérêts et charges assimilées1 80824 972
GUTotal des charges financières (VI)1 80824 972
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 049 7692 017 697
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 034 2322 006 119
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion27 346
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital250 000129 760
HDTotal des produits exceptionnels (VII)277 346129 760
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital250 000110 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)250 000110 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 34619 564
HKImpôts sur les bénéfices (X)-83 039-31 729
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 658 9262 480 831
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)514 308423 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 144 6172 057 411
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 2808 37713 657
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 2808 37713 657
31/12/2014 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4394 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2004B04343
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels2 7592 759995
ATAutres immobilisations corporelles51 42410 89740 5274 958
CUAutres participations14 009 65014 009 65014 259 650
BJTOTAL (I)14 063 83313 65714 050 17714 265 603
BXClients et comptes rattachés35 88035 880
BZAutres créances873 780873 7801 460 054
CDValeurs mobilières de placement3 600 0003 600 000531 523
CFDisponibilités214 888214 8881 292 709
CHCharges constatées d’avance1 222
CJTOTAL (II)4 724 5494 724 5493 285 507
COTOTAL GENERAL (0 à V)18 788 38213 65718 774 72517 551 110
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 015 0007 015 000
DDRéserve légale (1)592 887490 016
DGAutres réserves8 3958 395
DHReport à nouveau8 540 3216 985 780
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 144 6172 057 411
DLTOTAL (I)18 301 22016 556 602
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20 377762 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 716
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés143 41018 611
DYDettes fiscales et sociales54 728181 856
EAAutres dettes2631 359
ECTOTAL (IV)473 505994 508
EETOTAL GENERAL (I à V)18 774 72517 551 110
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an462 802994 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services330 000330 000308 400
FJChiffres d’affaires nets330 000330 000308 400
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)330 003308 402
FWAutres achats et charges externes209 626152 949
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 16210 889
FYSalaires et traitements98 343136 412
FZCharges sociales18 03116 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 3772 896
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 539319 980
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 537-11 579
GJProduits financiers de participations2 000 0002 000 000
GLAutres intérêts et produits assimilés51 55838 891
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement183 778
GPTotal des produits financiers (V)2 051 5772 042 670
GRIntérêts et charges assimilées1 80824 972
GUTotal des charges financières (VI)1 80824 972
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 049 7692 017 697
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 034 2322 006 119
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion27 346
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital250 000129 760
HDTotal des produits exceptionnels (VII)277 346129 760
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital250 000110 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)250 000110 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 34619 564
HKImpôts sur les bénéfices (X)-83 039-31 729
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 658 9262 480 831
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)514 308423 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 144 6172 057 411
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 2808 37713 657
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 2808 37713 657
31/12/2013 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 4393 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2004B04343
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2012, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels2 7592 759995
ATAutres immobilisations corporelles51 42410 89740 5274 958
CUAutres participations14 009 65014 009 65014 259 650
BJTOTAL (I)14 063 83313 65714 050 17714 265 603
BXClients et comptes rattachés35 88035 880
BZAutres créances873 780873 7801 460 054
CDValeurs mobilières de placement3 600 0003 600 000531 523
CFDisponibilités214 888214 8881 292 709
CHCharges constatées d’avance1 222
CJTOTAL (II)4 724 5494 724 5493 285 507
COTOTAL GENERAL (0 à V)18 788 38213 65718 774 72517 551 110
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel7 015 0007 015 000
DDRéserve légale (1)592 887490 016
DGAutres réserves8 3958 395
DHReport à nouveau8 540 3216 985 780
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)2 144 6172 057 411
DLTOTAL (I)18 301 22016 556 602
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)20 377762 608
DVEmprunts et dettes financières divers (4)254 716
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés143 41018 611
DYDettes fiscales et sociales54 728181 856
EAAutres dettes2631 359
ECTOTAL (IV)473 505994 508
EETOTAL GENERAL (I à V)18 774 72517 551 110
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an462 802994 508
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services330 000330 000308 400
FJChiffres d’affaires nets330 000330 000308 400
FQAutres produits32
FRTotal des produits d’exploitation (I)330 003308 402
FWAutres achats et charges externes209 626152 949
FXImpôts, taxes et versements assimilés11 16210 889
FYSalaires et traitements98 343136 412
FZCharges sociales18 03116 832
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements8 3772 896
GEAutres charges12
GFTotal des charges d’exploitation (II)345 539319 980
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-15 537-11 579
GJProduits financiers de participations2 000 0002 000 000
GLAutres intérêts et produits assimilés51 55838 891
GOProduits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement183 778
GPTotal des produits financiers (V)2 051 5772 042 670
GRIntérêts et charges assimilées1 80824 972
GUTotal des charges financières (VI)1 80824 972
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)2 049 7692 017 697
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 034 2322 006 119
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion27 346
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital250 000129 760
HDTotal des produits exceptionnels (VII)277 346129 760
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion125
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital250 000110 071
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)250 000110 196
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)27 34619 564
HKImpôts sur les bénéfices (X)-83 039-31 729
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 658 9262 480 831
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)514 308423 420
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)2 144 6172 057 411
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 2808 37713 657
0NAMORTISSEMENTS Total Général5 2808 37713 657

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