Déposant 1 : SOCIETE FISCHER - DAREX OUTILLAGE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 352847883
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42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. Patrick THIVILLIER
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3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 01
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Bénéficiare 1 : CREDIT LYONNAIS, société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 954509741
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18 rue de la République
69002 Lyon
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Mandataire 1 : SNC SCHMIT, CHRETIEN, SCHIHIN
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Numéro de SIREN : 352847883
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42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES
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Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
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3, Place Hôtel de Ville, B.P. 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
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FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. THIVILLIER Patrick
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42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 183 984 | 91 323 | 92 661 | 101 143 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 306 | 155 263 | 27 043 | 28 203 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 430 | 181 622 | 91 808 | 125 709 |
BJ | TOTAL (I) | 647 342 | 428 208 | 219 134 | 262 677 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 315 | 190 315 | 156 805 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 579 | 5 579 | 6 783 | |
BT | Marchandises | 4 624 634 | 86 746 | 4 537 888 | 4 120 964 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 93 784 | 93 784 | 121 198 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 334 950 | 9 846 | 3 325 103 | 3 214 830 |
BZ | Autres créances | 385 264 | 385 264 | 541 057 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 371 726 | 1 371 726 | 250 278 | |
CF | Disponibilités | 3 014 482 | 3 014 482 | 3 105 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 254 | 28 254 | 23 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 048 988 | 96 592 | 12 952 395 | 11 540 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 291 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 696 330 | 524 800 | 13 171 529 | 11 808 748 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 8 462 508 | 8 088 116 | ||
DH | Report à nouveau | 3 284 | 3 284 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 805 | 374 393 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 717 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 991 521 | 8 513 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 291 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 291 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 486 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 007 | 1 988 224 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 439 | 372 980 | ||
EA | Autres dettes | 1 269 520 | 891 649 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 452 | 3 252 853 | ||
ED | (V) | 12 557 | 37 172 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 530 | 11 808 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 372 318 | 14 850 534 | ||
FD | Production vendue biens | 95 130 | 89 060 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 467 448 | 14 939 594 | ||
FM | Production stockée | -1 204 | -3 104 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 614 | 403 152 | ||
FQ | Autres produits | 5 358 | 4 532 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 658 194 | 15 392 097 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 522 886 | 9 502 082 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -411 056 | -457 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 868 | 279 141 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 510 | -34 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 380 599 | 3 616 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 939 | 153 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 261 444 | 1 157 286 | ||
FZ | Charges sociales | 475 141 | 430 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 621 | 57 742 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 87 752 | 94 925 | ||
GE | Autres charges | 896 | 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 878 580 | 14 800 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 779 614 | 591 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 217 | 233 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 167 | 124 196 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 951 | 109 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 777 664 | 700 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 | 5 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 | 166 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 617 | -161 012 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 280 242 | 165 363 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 583 177 | 15 175 433 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 372 | 14 801 040 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 483 805 | 374 393 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 529 | 46 794 | 91 323 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 661 | 54 827 | 7 604 | 336 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 334 189 | 101 622 | 7 604 | 428 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 291 | 5 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 291 | 5 291 | ||
UG | - Financières | 5 291 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 28 254 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 468 | 3 748 468 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 372 007 | 2 372 007 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 006 | 1 335 006 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 452 | 4 167 452 |