Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
CU | Autres participations | 421 041 | 421 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 041 | 421 041 | ||
BZ | Autres créances | 647 | 647 | ||
CF | Disponibilités | 155 880 | 155 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 527 | 156 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 568 | 577 568 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 68 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 504 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | |||
EA | Autres dettes | 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 144 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 358 | 7 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 358 | 7 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 | 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | 24 000 | 47 297 | |
VI | Groupe et associés | 936 | 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 | 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801 | 25 503 | 47 297 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
CU | Autres participations | 421 041 | 421 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 041 | 421 041 | ||
BZ | Autres créances | 647 | 647 | ||
CF | Disponibilités | 155 880 | 155 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 527 | 156 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 568 | 577 568 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 68 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 504 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | |||
EA | Autres dettes | 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 144 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 358 | 7 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 358 | 7 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 | 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | 24 000 | 47 297 | |
VI | Groupe et associés | 936 | 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 | 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801 | 25 503 | 47 297 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
CU | Autres participations | 421 041 | 421 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 041 | 421 041 | ||
BZ | Autres créances | 647 | 647 | ||
CF | Disponibilités | 155 880 | 155 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 527 | 156 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 568 | 577 568 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 68 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 504 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | |||
EA | Autres dettes | 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 144 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 358 | 7 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 358 | 7 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 | 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | 24 000 | 47 297 | |
VI | Groupe et associés | 936 | 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 | 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801 | 25 503 | 47 297 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AV | Immobilisations en cours | 8 | |||
CU | Autres participations | 421 041 | 421 041 | ||
BJ | TOTAL (I) | 421 041 | 421 041 | ||
BZ | Autres créances | 647 | 647 | ||
CF | Disponibilités | 155 880 | 155 880 | ||
CJ | TOTAL (II) | 156 527 | 156 527 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 568 | 577 568 | ||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | |||
DG | Autres réserves | 68 585 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 824 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 358 | |||
DL | TOTAL (I) | 504 767 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | |||
EA | Autres dettes | 568 | |||
EC | TOTAL (IV) | 72 801 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 577 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 009 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 144 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 27 882 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 251 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 133 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 165 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 165 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 968 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 25 824 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 145 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 824 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 | |||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 358 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 358 | 7 358 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 358 | 7 358 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 | 647 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 297 | 24 000 | 47 297 | |
VI | Groupe et associés | 936 | 936 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 | 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 801 | 25 503 | 47 297 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177 |