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de Chelles
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Déposant 1 : FIRST DISTRIBUTION NEGOCE, SARL
Numéro de SIREN : 478210446
Adresse :
BP 37 Le Mesleret
61101 FLERS CEDEX
FR
Mandataire 1 : SARL LEVERRIER FINANCES
Adresse :
BP 37 Le Mesleret
61101 FLERS CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 262 | 262 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 | 2 172 | 8 572 | 3 690 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 643 | 8 060 | 4 583 | 10 482 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 680 | 10 495 | 13 185 | 14 202 |
BT | Marchandises | 373 456 | 373 456 | 438 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 209 424 | 21 333 | 188 091 | 211 604 |
BZ | Autres créances | 120 035 | 120 035 | 48 186 | |
CF | Disponibilités | 210 093 | 210 093 | 138 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 052 | 3 052 | 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 916 062 | 21 333 | 894 729 | 838 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 743 | 31 828 | 907 914 | 852 319 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DH | Report à nouveau | -432 977 | -437 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 731 | 4 349 | ||
DL | TOTAL (I) | -484 708 | -420 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 779 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 647 | 350 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 017 | 60 247 | ||
EA | Autres dettes | 791 180 | 862 792 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 392 623 | 1 273 296 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 914 | 852 319 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 443 | 423 116 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 671 924 | 106 673 | 1 778 597 | 1 906 634 |
FD | Production vendue biens | -12 638 | -12 638 | -9 319 | |
FG | Production vendue services | 25 743 | 25 743 | 27 747 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 685 029 | 106 673 | 1 791 702 | 1 925 062 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 396 | 6 714 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 796 104 | 1 931 782 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 611 | 1 429 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 65 157 | -82 586 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -39 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 360 482 | 323 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 684 | 31 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 109 923 | 131 118 | ||
FZ | Charges sociales | 49 513 | 54 854 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 674 | 11 603 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 736 | 12 622 | ||
GE | Autres charges | 3 345 | 3 473 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 845 128 | 1 915 337 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 024 | 16 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 706 | 15 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 706 | 15 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 706 | -15 384 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -64 731 | 1 060 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 10 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 000 | 3 288 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 104 | 1 941 782 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 835 | 1 937 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 731 | 4 349 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 | 262 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 369 | 7 674 | 30 811 | 10 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 631 | 7 674 | 30 811 | 10 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 23 993 | 1 736 | 4 396 | 21 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 736 | 4 396 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 552 | |||
UX | Autres créances clients | 183 872 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 783 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 783 | |||
VB | T. V. A. | 5 620 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 712 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 052 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 542 | 332 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 779 | 170 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 647 | 371 647 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 581 | 6 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 545 | 24 545 | ||
VW | T.V.A. | 25 890 | 25 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 791 180 | 791 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 623 | 601 443 | 791 180 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 304 |