FINVAL - CLICHY

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/05/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 34164378100022 / Siren : 341643781 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 61 341643781

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/04/2022

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
FINVAL

Adresse :
41 Rue MARTRE
92117 CLICHY CEDEX

Liens de succession de l'établissement :

20/05/2016 : Succession

Prédécesseur : FINVAL
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/05/1987

Dénomination : FINVAL

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINVAL - Clichy (siège)FINVAL - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

16/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3456
NOJO : 9201MYG17874910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°3372
NOJO : 09201MYG1671530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SCHMITT Laurent ; Directeur général : DIMOVIC Justine ; Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Sans correspondance / non repris : ERNST & YOUNG AUDIT

30/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4340
NOJO : 9201MYG16714410
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6230
NOJO : 9201MYG15573440
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/06/2020 : Modifications générales

Annonce N°2445
NOJO : 09201MYG1454010
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

27/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1815
NOJO : 9201MYG14483570
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7837
NOJO : 119201450233034
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

11/11/2018 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°760
NOJO : 920119201434029
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION BANQUE DE REALISATIONS DE GESTION ET DE FINANCEMENT - REGEFI Forme juridique Société anonyme Au capital de 19250000 EUR Siège social 41 RUE MARTRE 92117 CLICHY CEDEX N° RCS 592065239 RCS NANTERRE, est société absorbée.FINVAL Forme juridique Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de 1500 EUR Siège social 41 RUE Martre 92117 CLICHY CEDEX N° RCS 341643781 RCS NANTERRE, est société absorbante.Actif : 415635684,75 euros Passif : 255389942,07 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 1 action de FINVAL pour 167 actions de REGEFI Montant prévu de la prime de fusion : 160230022,68 euros.Date du projet : 05/11/2018 Date du dépôt : 07/11/2018, lieu du dépôt : GTC NANTERRE.

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Montant du capital : 1500.00 EUR

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7017
NOJO : 119201419974582
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

01/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12866
NOJO : 119201394167195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

21/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°2096
NOJO : 920119201394497
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Date de commencement d'activité : 18/05/1987
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant. Modification de l'activité..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : SCHMITT Laurent modification le 17 Mai 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 27 Mai 2016

01/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°1364
NOJO : BXB161510017274
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE (92)
Descriptif : Modification de l'adresse du siège..

Numéro d'identification : RCS Nanterre 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société en nom collectif

18/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°977
NOJO : BXB15162001840C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société en nom collectif

Administration :
Gérant partant : Mulliez, Christian
Montant du capital : 1500 EUR

17/06/2012 : Modifications générales

Annonce N°814
NOJO : BXB121640000127
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société en nom collectif

Administration :
nomination du Gérant : Mulliez, Christian, nomination du Gérant : Schmitt, Laurent, Gérant non associé partant : Wirth, Bruno Pierre Marie
Montant du capital : 1500 EUR

22/08/2010 : Modifications générales

Annonce N°1333
NOJO : BXB10228001928J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 341 643 781
Dénomination : FINVAL
Forme juridique : Société en nom collectif

Administration :
Gérant partant : Mahe, nom d'usage : Bornon, Pascale, nomination du Gérant non associé : Wirth, Bruno Pierre Marie
Montant du capital : 1500 EUR

Historique de l'unité légale :

15/04/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

16/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

12/05/2017 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

20/05/2016 : code NIC

Code NIC : 00022

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/1991 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Personne Physique

Nom : SCHMITT Laurent
Né le 24/04/1964 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
41 R MARTRE
92110 Clichy
FRANCE

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Personne Morale

Nom : HOLDIAL
Siren : 324084698
Forme juridique : Société en nom collectif
Qualité : Associé en nom

Adresse :
41 R MARTRE
92117 Clichy CEDEX
FRANCE

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Personne Morale

Nom : SOCIETE L'OREAL
Siren : 632012100
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Associé en nom

Adresse :
14 R ROYALE
75008 Paris
FRANCE

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Personne Morale

Nom : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Siren : 672006483
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
63 R DE VILLIERS
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Personne Physique

Nom : NICOLAS Yves
Né le 21/03/1955 à La (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
63 R DE VILLIERS
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Dépôts des actes :

20/05/2016 : Décision(s) des associés

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Dépôt : N°17362 déposé le 27/05/2016
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

20/05/2016 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Dépôt : N°17362 déposé le 27/05/2016
Etat : Déposé

20/05/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Dépôt : N°17362 déposé le 27/05/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

30/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Siège

Adresse :
41 Rue Martre
92117 Clichy CEDEX
FRANCE

30/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Nanterre (9201)
Numéro de gestion : 2014B04008
Type : Etablissement principal

Adresse :
41 Rue Martre
92117 Clichy CEDEX
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/05/1987
Activité : INVESTISSEMENTS ET PLACEMENTS MOBILIERS OU IMMOBILIERS, REALISATION DE TOUTES OPERATIONS FINANCIERES, SOIT EN FRANCE, SOIT HORS DE FRANCE, AVEC DES SOCIETES MEMBRES DU GROUPE L'OREAL
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/05/2016 : Ajout

Greffe : Nanterre (9201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 36733
Date d’ajout de l’observation : 27/05/2016
Texte de l'observation : La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 7796 du 13/04/2023
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 10770 du 28/04/2022
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 26118 du 07/05/2021
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 12670 du 22/05/2020
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			959 001 463	-719 363 173
CF	Disponibilités			461 428 994	235 406 566
CJ	TOTAL (II)			585 179 325	331 036 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			-603 262 623	-388 290 821
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 696 560	1 831 787
DL	TOTAL (I)	3 698 084	1 833 311
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	-607 011 145	-392 813 591
EA	Autres dettes	50 437	1 321 459
EC	TOTAL (IV)	-606 960 708	-391 492 132
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	-603 262 623	-388 290 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			335 799	365 067
FJ	Chiffres d’affaires nets			335 799	365 067
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 799	365 067
FW	Autres achats et charges externes			1 980 441	1 337 634
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			769 030	731 605
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279 315	295 523
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 028 786	2 364 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 692 987	-1 999 694
GJ	Produits financiers de participations			12 017	10 020
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20 424 498	17 518 368
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 488 568	1 747 904
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55 204	216 400
GP	Total des produits financiers (V)			25 980 288	19 492 692
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 513
GR	Intérêts et charges assimilées			20 413 647	13 314 731
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45 476	695
GU	Total des charges financières (VI)			20 465 636	13 315 426
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 514 652	6 177 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 821 665	4 177 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	2
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	932
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 368 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 368 934	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	329
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 368 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	1 368 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 368 823	-1 368 327
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	493 928	977 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 685 021	19 857 761
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 988 461	18 025 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 696 560	1 831 787

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 19053 du 17/06/2019
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			959 001 463	-719 363 173
CF	Disponibilités			461 428 994	235 406 566
CJ	TOTAL (II)			585 179 325	331 036 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			-603 262 623	-388 290 821
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 696 560	1 831 787
DL	TOTAL (I)	3 698 084	1 833 311
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	-607 011 145	-392 813 591
EA	Autres dettes	50 437	1 321 459
EC	TOTAL (IV)	-606 960 708	-391 492 132
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	-603 262 623	-388 290 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			335 799	365 067
FJ	Chiffres d’affaires nets			335 799	365 067
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 799	365 067
FW	Autres achats et charges externes			1 980 441	1 337 634
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			769 030	731 605
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279 315	295 523
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 028 786	2 364 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 692 987	-1 999 694
GJ	Produits financiers de participations			12 017	10 020
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20 424 498	17 518 368
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 488 568	1 747 904
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55 204	216 400
GP	Total des produits financiers (V)			25 980 288	19 492 692
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 513
GR	Intérêts et charges assimilées			20 413 647	13 314 731
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45 476	695
GU	Total des charges financières (VI)			20 465 636	13 315 426
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 514 652	6 177 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 821 665	4 177 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	2
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	932
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 368 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 368 934	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	329
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 368 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	1 368 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 368 823	-1 368 327
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	493 928	977 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 685 021	19 857 761
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 988 461	18 025 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 696 560	1 831 787

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 12567 du 18/05/2018
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			959 001 463	-719 363 173
CF	Disponibilités			461 428 994	235 406 566
CJ	TOTAL (II)			585 179 325	331 036 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			-603 262 623	-388 290 821
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 696 560	1 831 787
DL	TOTAL (I)	3 698 084	1 833 311
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	-607 011 145	-392 813 591
EA	Autres dettes	50 437	1 321 459
EC	TOTAL (IV)	-606 960 708	-391 492 132
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	-603 262 623	-388 290 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			335 799	365 067
FJ	Chiffres d’affaires nets			335 799	365 067
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 799	365 067
FW	Autres achats et charges externes			1 980 441	1 337 634
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			769 030	731 605
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279 315	295 523
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 028 786	2 364 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 692 987	-1 999 694
GJ	Produits financiers de participations			12 017	10 020
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20 424 498	17 518 368
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 488 568	1 747 904
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55 204	216 400
GP	Total des produits financiers (V)			25 980 288	19 492 692
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 513
GR	Intérêts et charges assimilées			20 413 647	13 314 731
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45 476	695
GU	Total des charges financières (VI)			20 465 636	13 315 426
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 514 652	6 177 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 821 665	4 177 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	2
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	932
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 368 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 368 934	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	329
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 368 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	1 368 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 368 823	-1 368 327
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	493 928	977 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 685 021	19 857 761
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 988 461	18 025 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 696 560	1 831 787

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTERRE (9201)
Numéro de dépôt : 17235 du 12/05/2017
Numéro de gestion : 2014B04008
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			959 001 463	-719 363 173
CF	Disponibilités			461 428 994	235 406 566
CJ	TOTAL (II)			585 179 325	331 036 799
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			-603 262 623	-388 290 821
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 696 560	1 831 787
DL	TOTAL (I)	3 698 084	1 833 311
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	-607 011 145	-392 813 591
EA	Autres dettes	50 437	1 321 459
EC	TOTAL (IV)	-606 960 708	-391 492 132
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	-603 262 623	-388 290 821
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			335 799	365 067
FJ	Chiffres d’affaires nets			335 799	365 067
FR	Total des produits d’exploitation (I)			335 799	365 067
FW	Autres achats et charges externes			1 980 441	1 337 634
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			769 030	731 605
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279 315	295 523
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 028 786	2 364 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 692 987	-1 999 694
GJ	Produits financiers de participations			12 017	10 020
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20 424 498	17 518 368
GL	Autres intérêts et produits assimilés			5 488 568	1 747 904
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55 204	216 400
GP	Total des produits financiers (V)			25 980 288	19 492 692
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			6 513
GR	Intérêts et charges assimilées			20 413 647	13 314 731
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45 476	695
GU	Total des charges financières (VI)			20 465 636	13 315 426
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5 514 652	6 177 266
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 821 665	4 177 571
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2	2
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	932
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 368 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 368 934	2
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	329
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 368 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	111	1 368 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 368 823	-1 368 327
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	493 928	977 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27 685 021	19 857 761
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23 988 461	18 025 975
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	3 696 560	1 831 787

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Bulletin des annonces légales et obligtoires (BALO) :

23/06/2008 : Publications périodiques (74)

Société : Finval
Catégorie 2 : Sociétés commerciales et industrielles (74_N2)
Numéro d'affaire : 8909
Texte de l'annonce :

0808909

23 juin 2008

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n°76

Publications périodiques
____________________

Sociétés commerciales et industrielles
____________________

FINVAL

(Capital détenu directement à 99,99 % par l’Oréal SA)

Société en Nom Collectif au capital de 1 500 €.

Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris.

341 643 781 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2007, approuvés par l’Assemblée Générale du 9 mai 2008, ont été publiés dans le journal « Gazette du Palais» du 14 juin 2008.

0808909

06/07/2007 : Publications périodiques (74)

Société : Finval
Catégorie 2 : Sociétés commerciales et industrielles (74_N2)
Numéro d'affaire : 10296
Texte de l'annonce :

0710296

6 juillet 2007

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n°81

Publications périodiques
____________________

Sociétés commerciales et industrielles
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FINVAL

(Capital détenu directement à 99, % par l’Oréal SA)

Société en Nom Collectif au capital de 1 500 €.

Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris.

341 643 781 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2006, approuvés par l’Assemblée Générale du 11 mai 2007, ont été publiés dans le journal « Gazette du Palais» du 28 juin 2007.

0710296

28/06/2006 : Publications périodiques (74)

Société : Finval
Catégorie 2 : Sociétés commerciales et industrielles (74_N2)
Numéro d'affaire : 9958
Texte de l'annonce :

0609958

28 juin 2006

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

Bulletin n°77

Publications périodiques
____________________

Sociétés commerciales et industrielles
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FINVAL

(Capital détenu directement à 99 % par l’Oréal SA)

Société en Nom Collectif au capital de 1 500 €.

Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris.

341 643 781 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005, approuvés par l’Assemblée Générale du 9 mai 2006, ont été publiés dans le journal «GAZETTE DU PALAIS » du 20 juin 2006.

0609958

20/07/2005 : PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (74)

Société : Finval
Siège : 14, rue Royale, 75008 Paris.
Catégorie 2 : sociétés commerciales et industrielles (74_N2)
Numéro d'affaire : 93799
Texte de l'annonce :

FINVAL (Capital détenu directement à 99 % par LOréal.)

FINVAL (Capital détenu directement à 99 % par LOréal.)

Société en nom collectif au capital de 1 500 .
Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris.
341 643 781 R.C.S. Paris.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2004, approuvés par lassemblée générale du 9 mai 2005, ont été publiés dans le journal « Gazette du Palais » du 14 juillet 2005.

93799

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