Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 940 | 1 940 | ||
AN | Terrains | 48 824 | 48 824 | 48 824 | |
AP | Constructions | 1 757 929 | 809 594 | 948 335 | 1 017 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 225 | 92 217 | 44 008 | 49 149 |
CU | Autres participations | 1 517 521 | 10 000 | 1 507 521 | 1 507 521 |
BD | Autres titres immobilisés | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 462 658 | 913 750 | 2 548 908 | 2 623 459 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 398 | 7 398 | 2 044 | |
BZ | Autres créances | 337 429 | 180 000 | 157 429 | 12 743 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 361 | 500 361 | 500 250 | |
CF | Disponibilités | 84 381 | 84 381 | 448 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 487 | 1 487 | 1 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 931 055 | 180 000 | 751 055 | 964 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 713 | 1 093 750 | 3 299 963 | 3 588 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 107 692 | 1 107 692 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 757 | 44 757 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 769 | 110 769 | ||
DG | Autres réserves | 398 324 | 398 324 | ||
DH | Report à nouveau | 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 720 | 1 026 601 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 494 403 | 2 690 683 | ||
DQ | Provisions pour charges | 209 804 | 208 514 | ||
DR | TOTAL (III) | 209 804 | 208 514 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 168 | 498 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 | 73 745 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302 | 12 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 286 | 104 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 595 756 | 689 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 963 | 3 588 417 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 015 080 | 665 621 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 080 | 665 621 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 467 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 723 | |||
FQ | Autres produits | 17 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 563 | 666 347 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 280 228 | 166 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 539 | 67 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 551 | 46 640 | ||
GE | Autres charges | 5 | 18 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 826 475 | 448 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 088 | 217 594 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 702 410 | 902 226 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 023 | 3 615 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 716 534 | 905 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 741 | 4 158 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 741 | 4 158 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 708 793 | 901 684 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 146 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 760 | 300 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290 | 208 514 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 390 | 288 354 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 630 | 11 792 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 254 | 7 162 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 276 | 97 307 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 829 720 | 1 026 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 | 1 128 | 1 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 222 | 74 551 | 6 963 | 901 810 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 837 289 | 74 551 | 8 090 | 903 750 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 540 | 2 540 | ||
5B | Provisions pour impôts | 209 804 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 209 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 208 514 | 1 290 | 209 804 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 180 000 | 180 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 195 100 | 5 100 | 190 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 406 154 | 5 100 | 402 | |
UG | - Financières | 5 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 398 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 166 | |||
VB | T. V. A. | 1 284 | |||
VP | Divers | 5 115 | |||
VC | Groupe et associés | 317 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 313 | 346 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 168 | 89 838 | 319 330 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 100 000 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 302 | 8 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 499 | 26 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 140 | 32 140 | ||
VW | T.V.A. | 16 339 | 16 339 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308 | 3 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 756 | 276 426 | 319 330 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 206 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 526 |