FINANCIERE SAINT FERDINAND

Prédécesseur : FINANCIERE SAINT FERDINAND

Annonce N°689
NOJO : 1704MYG31148700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°888
NOJO : 1704MYG29438000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1656
NOJO : 1704MYG27818700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1050
NOJO : 001704MYG256910
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : RAYMOND Jean-Luc, Kléber ; Directeur général : RAYMOND Charles, André ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE ATLANTIQUE DE REVISION COMPTABLE ; Commissaire aux comptes suppléant : COUDRET Frédéric

Annonce N°2316
NOJO : 1704MYG25629500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1287
NOJO : 170423905400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°522
NOJO : 000001704225542
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 21160000 EUR

Annonce N°1759
NOJO : 170422115900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°443
NOJO : 000001704205382
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 05/01/2018
Date de commencement d'activité : 21/06/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort. Modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS La Rochelle 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : RAYMOND Jean-Luc, Kléber ; Directeur général : RAYMOND Charles, André ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC (SA)
Montant du capital : 16660000 EUR

Annonce N°3283
NOJO : 410114235100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4521
NOJO : 410113326100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1656
NOJO : 410112213600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°5130
NOJO : 410111402100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°554
NOJO : BXB13283000857A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 16660000 EUR

Annonce N°285
NOJO : BXA131910003350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS (41)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 03/07/2013
Date de commencement d'activité : 21/06/2013

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Numéro d'identification : RCS Blois 793 989 492
Dénomination : FINANCIERE SAINT FERDINAND
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : DEJUST Philippe, Christian, Marie Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON (SA) Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC (SA)
Montant du capital : 100 EUR

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00020
Economie sociale et solidaire : Oui

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Type : Personne Physique

Nom : DEJUST Philippe, Christian, Marie
Né le 07/08/1960 à NEUILLY (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 rue du Vieux Montils
41120 Les Montils
FRANCE

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Type : Personne Morale

Nom : GRANT THORNTON
Siren : 632013843
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
100 rue de Courcelles
75017 Paris 17
FRANCE

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Type : Personne Morale

Nom : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Siren : 662000512
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Léon Jost
75017 Paris 17
FRANCE

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2575 déposé le 09/10/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un commissaire à la vérification de l'actif et du passif

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Traité d'apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1917 déposé le 16/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Apports de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1917 déposé le 16/07/2013
Etat : Déposé
Décision : du commissaire appelé à vérifier la consistance de l'actif et du passif de la société

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°2627 déposé le 04/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1803 déposé le 03/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1803 déposé le 03/07/2013
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue des Onze Arpents
ZAC
41000 Blois
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 21/06/2013
Activité : Participation directe ou indirecte dans toutes sociétés. Prestations de services à l'égard de ses filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Blois (4101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Participation directe ou indirecte dans toutes sociétés. Prestations de services à l'égard de ses filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/07/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 03/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/06/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 21/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 16660000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1544 déposé le 03/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1249 déposé le 10/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Blois (4101)
Numéro de gestion : 2013B00367
Dépôt : N°1454 déposé le 26/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 9888 du 06/12/2022
Numéro de gestion : 2018B00022
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 895 du 31/01/2022
Numéro de gestion : 2018B00022
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 540 du 21/01/2021
Numéro de gestion : 2018B00022
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 7 du 02/01/2020
Numéro de gestion : 2018B00022
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 8552 du 17/12/2018
Numéro de gestion : 2018B00022
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : BLOIS (4101)
Numéro de dépôt : 1307 du 10/05/2017
Numéro de gestion : 2013B00367
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	20 469 129		20 469 129	20 469 130
BB	Créances rattachées à des participations	9 174 982		9 174 982	9 017 878
BH	Autres immobilisations financières	272		272	272
BJ	TOTAL (I)	29 644 383		29 644 383	29 487 280
BX	Clients et comptes rattachés	500 642		500 642	408 276
BZ	Autres créances	680 635		680 635	433 603
CF	Disponibilités	29 839		29 839
CH	Charges constatées d’avance	3 076		3 076	10 532
CJ	TOTAL (II)	1 214 193		1 214 193	852 411
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 391 625		1 391 625	1 769 659
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 250 201		32 250 201	32 109 349
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	16 660 000	16 660 000
DD	Réserve légale (1)	48 265
DG	Autres réserves	650 474
DH	Report à nouveau		-1 449 513
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667 951	2 414 812
DL	TOTAL (I)	18 026 690	17 625 300
DM	Produit des émissions de titres participatifs	4 500 000	4 500 000
DO	TOTAL (II)	4 500 000	4 500 000
DS	Emprunts obligataires convertibles	9 395 482	9 490 384
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253	42 102
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 612	119 388
DY	Dettes fiscales et sociales	253 165	332 174
EA	Autres dettes		1
EC	TOTAL (IV)	9 723 511	9 984 050
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	32 250 201	32 109 349
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	393 164	653 703
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253	42 102
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			408 610	422 743
FJ	Chiffres d’affaires nets			408 610	422 743
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			408 611	422 744
FW	Autres achats et charges externes			73 831	142 710
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			29 096	27 143
FY	Salaires et traitements			193 901	195 557
FZ	Charges sociales			92 323	94 568
GE	Autres charges			2	17
GF	Total des charges d’exploitation (II)			389 154	459 995
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19 457	-37 251
GJ	Produits financiers de participations			688 500	2 887 110
GL	Autres intérêts et produits assimilés			78 056	77 816
GP	Total des produits financiers (V)			766 556	2 964 926
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			378 034	360 033
GR	Intérêts et charges assimilées			339 655	339 650
GU	Total des charges financières (VI)			717 690	699 682
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48 867	2 265 243
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68 324	2 227 992
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	67
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-599 693	-186 820
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 175 168	3 387 670
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	507 217	972 857
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	667 951	2 414 812
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice