FINANCIERE PHARCOR, SADA

Informations de l'établissement :

Date de création : 07/10/2004

Dénomination usuelle : FINANCIERE PHARCOR, SADA

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 55208785000038 / Siren : 552087850 / NIC : 00038

N° de TVA : FR 8 552087850

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE PHARCOR, SADA

Adresse :
7 Avenue GALLIENI
94250 GENTILLY

Historique de l'établissement :

11/06/2014 : dénomination usuelle

Dénomination usuelle : FINANCIERE PHARCOR, SADA

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

27/06/2007 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

01/01/2005 : activité principale

Activité principale : Location d'autres biens immobiliers (NAFRev1 : 70.2C)

25/12/2004 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

07/10/2004 : Succession

Prédécesseur : PHARCOR
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/01/1955

Dénomination : PHARCOR

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FINANCIERE PHARCOR, SADA - Gentilly (siège)PHARCOR - Montrouge (fermé)PHARCOR - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

17/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11784
NOJO : 9401MYG95798100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10725
NOJO : 9401MYG90229400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°2403
NOJO : 009401MYG899681
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : LEFEVRE Jean Marie ; Directeur général, Administrateur : HUBLOT François ; Administrateur : HUBLOT Cyril Michel André ; Administrateur : DUSSAIX Séverine Marie ; Administrateur : LEFEVRE Laure Marguerite Marie ; Administrateur : ZETLAOUI Jean ; Administrateur : RAMDANI Habib ; Administrateur : HUBLOT Thomas ; Administrateur : DESCHAMPS Anne-Laure ; Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BD2A ; Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFOUR Thierry

11/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5799
NOJO : 9401MYG83480300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°2539
NOJO : 009401MYG808201
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : LEFEVRE Jean Marie ; Directeur général, Administrateur : HUBLOT François ; Administrateur : DUSSAIX Jean Patrick ; Administrateur : HUBLOT Cyril Michel André ; Administrateur : DUSSAIX Séverine Marie ; Administrateur : LEFEVRE Laure Marguerite Marie ; Administrateur : DREUILLET Florence Marie-Thérèse Colette ; Administrateur : ZETLAOUI Jean ; Administrateur : RAMDANI Habib ; Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BD2A ; Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFOUR Thierry

13/01/2021 : Modifications générales

Annonce N°2309
NOJO : 009401MYG800666
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Administrateur : LEFEVRE Jean Marie ; Directeur général, Administrateur : HUBLOT François ; Administrateur : DUSSAIX Jean Patrick ; Administrateur : HUBLOT Cyril Michel André ; Administrateur : DUSSAIX Séverine Marie ; Administrateur : LEFEVRE Laure Marguerite Marie ; Administrateur : DREUILLET Florence Marie-Thérèse Colette ; Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BD2A ; Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFOUR Thierry

30/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°2610
NOJO : 009401MYG774099
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : HUBLOT François ; Directeur général, Administrateur : LEFEVRE Jean Marie ; Administrateur : DUSSAIX Anne Marie ; Administrateur : LEFEVRE Isabelle ; Administrateur : CYFLOTOM ; Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BD2A ; Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu ; Commissaire aux comptes suppléant : DUFOUR Thierry

30/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5664
NOJO : 9401MYG76956700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9519
NOJO : 9401MYG72175100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13906
NOJO : 119401422544117
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11649
NOJO : 119401396294612
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12364
NOJO : 119401390634505
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12365
NOJO : 119401390634666
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12366
NOJO : 119401390634873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2015 : Modifications générales

Annonce N°2247
NOJO : BXB15173000397X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Directeur général Administrateur : LEFEVRE Jean Marie modification le 19 Juin 2015 Président Directeur général : HUBLOT François modification le 19 Juin 2015 Administrateur : HUBLOT Anne Marie Administrateur : LEFEVRE Isabelle modification le 16 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BD2A en fonction le 20 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.
A en fonction le 20 Juin 2014 Administrateur : CYFLOTOM en fonction le 19 Juin 2015

05/08/2014 : Modifications générales

Annonce N°1932
NOJO : BXB14210001662Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Forme juridique : Société anonyme
Montant du capital : 1381710.00 EUR

29/06/2014 : Modifications générales

Annonce N°1303
NOJO : BXB14174000654U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de la dénomination. Modification du capital. Modification de représentant. Modification du nom commercial. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE PHARCOR Forme juridique société anonyme Siège social 7 av Galliéni 94250 GENTILLY Rcs 448 104 844.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : PHARCOR
Nom commercial : FINANCIERE PHARCOR SADA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général délégué Administrateur : LEFEVRE Jean Marie modification le 16 Juin 2008 Président du conseil d'administration Directeur général : HUBLOT François modification le 16 Juin 2008 Administrateur : HUBLOT Anne Marie Administrateur : LEFEVRE Isabelle modification le 16 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : BD2A en fonction le 20 Juin 2014 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG S.
A en fonction le 20 Juin 2014
Montant du capital : 1412730.00 EUR

25/04/2014 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°1463
NOJO : BXA14107002616Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION FINANCIERE PHARCOR Forme juridique Société anonyme Au capital de 30774434 EUR Siège social 7 AVE Galliéni 94250 GENTILLY N° RCS 448104844 RCS CRETEIL, est société absorbée. SADA Forme juridique Société anonyme Au capital de 1373405 EUR Siège social 7 AVE Galliéni 94250 GENTILLY N° RCS 552087850 RCS CRETEIL, est société absorbante. Actif : 44497081 euros Passif : 196422 euros Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : Pour rémunérer les apports effectués à l'absorbante, il sera procédé par cette société à la création de 25 114 actions nouvelles d'une valeur nominale de 55 euros chacune, toutes entièrement libérées et destinées à être réparties entre les ayants droits de la société FINANCIERE PHARCOR, à raison de 100 actions SADA pour 234 353 actions FINANCIERE PHARCOR détenues. Toutefois, l'absorbée est titulaire notamment de la pleine propriété de 23 739 actions SADA et de l'usufuit de 1 224 actions SADA, la société SADA étant elle-même nue-propriétaire de 600 actions sur ces 1 224, de sorte que, si la fusion se réalisait, la société SADA détiendrait 24 399 de ses propres actions en pleine propriété et 564 de ses propres actions en usufruit. Ne pouvant rester propriétaire de ses 24 399 actions si la fusion est réalisée, l'absorbante procédera immédiatement après l'augmentation de capital susvisée, à une réduction de capital d'un montant égal à la valeur nominale de ces 24 399 actions SADA. Montant prévu de la prime de fusion : 975452 euros. Date du projet : 15/04/2014 Date du dépôt : 16/04/2014, lieu du dépôt : Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : SADA
Forme juridique : Société anonyme
Montant du capital : 1373405.00 EUR

28/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°5515
NOJO : BXB13053001359W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : SADA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général délégué Administrateur : LEFEVRE Jean Marie modification le 16 Juin 2008 Président du conseil d'administration Directeur général : HUBLOT François modification le 16 Juin 2008 Administrateur : HUBLOT Anne Marie Administrateur : LEFEVRE Isabelle modification le 16 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT en fonction le 29 Septembre 2010

10/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°2322
NOJO : BXB10277001400E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : SADA
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général délégué et administrateur : HUBLOT Bernard Directeur général délégué et administrateur : LEFEVRE Jean Marie modification le 16 Juin 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : HUBLOT François modification le 16 Juin 2008 Administrateur : HUBLOT Anne Marie Administrateur : LEFEVRE Isabelle modification le 16 Juin 2008 Commissaire aux comptes suppléant : FROMANTIN Mathieu en fonction le 29 Septembre 2010 Commissaire aux comptes titulaire : FVA AUDIT en fonction le 29 Septembre 2010

29/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9599
NOJO : BXC08206000699U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Créteil 552 087 850
Dénomination : SADA
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
7 avenue Galliéni
94250 Gentilly

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

18/06/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

10/06/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

11/06/2014 : dénomination

Dénomination : PHARCOR

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

27/06/2007 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

01/01/2005 : activité principale

Activité principale : Location d'autres biens immobiliers (NAFRev1 : 70.2C)

07/10/2004 : code NIC

Code NIC : 00038

01/01/2004 : dénomination

Dénomination : SADA

25/12/1991 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)

Représentants légaux :

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : HUBLOT François
Né le 03/04/1947 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
176 Rue de l'Université
75007 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : LEFEVRE Jean Marie
Né le 03/05/1958 à Fort-de-France (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
16 Rue Fizeau
75015 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : LEFEVRE Jean Marie
Né le 03/05/1958 à Fort-de-France (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
16 Rue Fizeau
75015 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : HUBLOT (DUSSAIX) Anne Marie
Né le 31/01/1946 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
42 Rue Cardinet
75017 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : LEFEVRE Isabelle
Né le 21/07/1959 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
16 Rue Fizeau
75015 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Morale

Nom : CYFLOTOM
Siren : 793413808
Forme juridique : Société civile
Qualité : Administrateur

Adresse :
41 bis Rue Reinhardt
92100 Boulogne-Billancourt
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Morale

Nom : FVA AUDIT
Siren : 523647220
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
122 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Morale

Nom : BD2A
Siren : 532854874
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
43/45 Rue DE NAPLES
75008 Paris
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Physique

Nom : FROMANTIN Mathieu
Né le 19/05/1973 à Suresnes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
122 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

07/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Personne Morale

Nom : KPMG S.A
Siren : 775726417
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 COURS DU TRIANGLE
IMMEUBLE LE PALATIN
92939 Paris la Défense CEDEX
FRANCE

Dépôts des actes :

10/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9299 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Ancienne Forme Juridique : Société Anonyme

10/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9299 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) d'administrateur(s)

10/06/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9299 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

10/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9299 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé

01/06/2015 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9299 déposé le 19/06/2015
Etat : Déposé

11/07/2014 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°11048 déposé le 28/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

11/07/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°11048 déposé le 28/07/2014
Etat : Déposé

11/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8546 déposé le 13/06/2014
Etat : Déposé

11/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Fusion absorption

11/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Réduction et augmentation du capital social

11/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé
Décision : ancienne dénomination : SADA

11/06/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

11/06/2014 : Déclaration de conformité

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé

11/06/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8897 déposé le 20/06/2014
Etat : Déposé

26/05/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°7825 déposé le 02/06/2014
Etat : Déposé

15/04/2014 : Projet de traité de fusion

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°5795 déposé le 16/04/2014
Etat : Déposé
Décision : avec la société FINANCIERE PHARCOR

15/02/2013 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°2851 déposé le 20/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

15/02/2013 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°2851 déposé le 20/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) d'administrateur(s)

20/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°13511 déposé le 29/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/06/2010 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9588 déposé le 08/07/2010
Etat : Déposé

23/06/2010 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9588 déposé le 08/07/2010
Etat : Déposé

24/06/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9649 déposé le 16/07/2009
Etat : Déposé

24/06/2009 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9649 déposé le 16/07/2009
Etat : Déposé

24/06/2009 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°9649 déposé le 16/07/2009
Etat : Déposé

25/04/2007 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°7327 déposé le 24/05/2007
Etat : Déposé
Décision : Décès administrateur

16/06/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°8326 déposé le 01/07/2005
Etat : Déposé

07/10/2004 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°13598 déposé le 19/10/2004
Etat : Déposé

07/10/2004 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°13598 déposé le 19/10/2004
Etat : Déposé

07/10/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°13598 déposé le 19/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social d'un greffe extérieur

07/10/2004 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°13598 déposé le 19/10/2004
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

Etablissements :

07/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Siège

Adresse :
7 Avenue Galliéni
94250 Gentilly
FRANCE

07/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Type : Etablissement principal

Adresse :
7 Avenue Galliéni
94250 Gentilly
FRANCE
Nom commercial : FINANCIERE PHARCOR SADA
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/02/1951
Activité : ACQUISITION ET PRISE EN LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, EDIFICATION DE TOUTES CONSTRUCTIONS, EXPLOITATION DE CES IMMEUBLES, PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES CIVILES, COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

07/09/2016 : Ajout

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 75186
Date d’ajout de l’observation : 16/01/2004
Texte de l'observation : SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION SA PHAROOR 23 RUE JONQUOY 75014 PARIS RCS 341 585 651 - FUSION AVEC EFFET RETROACTIF AU 01 01 2003

07/09/2016 : Ajout

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 9327
Date d’ajout de l’observation : 19/10/2004
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

07/09/2016 : Ajout

Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 55819
Date d’ajout de l’observation : 20/06/2014
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination FINANCIERE PHARCOR Forme juridique société anonyme Siège social 7 av Galliéni 94250 GENTILLY Rcs 448 104 844

Personnes morales :

07/09/2016 : PHARCOR

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/10/2004
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 07/10/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 1381710.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°3111 déposé le 17/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°3110 déposé le 17/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°3109 déposé le 17/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°6419 déposé le 04/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°7556 déposé le 12/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°7009 déposé le 12/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2004B03484
Dépôt : N°6602 déposé le 30/06/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 10138 du 13/07/2023
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 15928 du 21/07/2022
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 19379 du 08/07/2021
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8407 du 25/06/2020
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 7454 du 27/06/2019
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 6372 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 12405 du 16/06/2017
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3111 du 17/03/2017
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2014 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3110 du 17/03/2017
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

31/12/2013 : Compte annuel complet

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3109 du 17/03/2017
Numéro de gestion : 2004B03484
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2012, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	689 947		689 947	689 947
AP	Constructions	12 883 337	6 012 648	6 870 689	7 197 857
AT	Autres immobilisations corporelles	667 640	146 771	520 869	497 798
AV	Immobilisations en cours	35 240		35 240
CU	Autres participations	5 348 375		5 348 375	5 348 375
BD	Autres titres immobilisés	44 515		44 515	27 305
BH	Autres immobilisations financières	216 962		216 962	208 293
BJ	TOTAL (I)	19 886 016	6 159 419	13 726 597	13 969 575
BX	Clients et comptes rattachés	844 376		844 376	819 260
BZ	Autres créances	454 564		454 564	617 822
CD	Valeurs mobilières de placement	11 399 075		11 399 075	8 701 479
CF	Disponibilités	299 071		299 071	603 752
CH	Charges constatées d’avance	1 988		1 988	3 970
CJ	TOTAL (II)	12 999 073		12 999 073	10 746 283
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	32 885 090	6 159 419	26 725 671	24 715 858
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 373 405	1 373 405
DD	Réserve légale (1)	137 341	137 341
DF	Réserves réglementées (1)	2 378 658	2 378 658
DG	Autres réserves	10 142 498	8 252 136
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 927 807	9 381 662
DL	TOTAL (I)	23 959 709	21 523 202
DP	Provisions pour risques	105 228	100 810
DR	TOTAL (III)	105 228	100 810
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 809 839	2 413 122
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	189 685	42 864
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 213	16 478
DY	Dettes fiscales et sociales	587 187	571 190
EA	Autres dettes	67 524	47 836
EC	TOTAL (IV)	2 660 734	3 091 846
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 725 671	24 715 858
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 460 734	991 846
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FJ	Chiffres d’affaires nets	5 921 399		5 921 399	5 786 138
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8 460	7 800
FQ	Autres produits			1	6
FR	Total des produits d’exploitation (I)			5 929 860	5 793 944
FW	Autres achats et charges externes			1 286 891	1 227 004
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			139 455	151 275
FY	Salaires et traitements			1 191 679	1 194 310
FZ	Charges sociales			461 626	459 427
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363 565	377 436
GE	Autres charges			22 803	22 804
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 466 019	3 432 256
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 463 841	2 361 688
GJ	Produits financiers de participations			8 461 105	8 201 850
GL	Autres intérêts et produits assimilés			77 483	96 211
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges				9 942
GP	Total des produits financiers (V)			8 538 588	8 308 003
GR	Intérêts et charges assimilées			65 023	75 202
GU	Total des charges financières (VI)			65 023	75 202
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8 473 565	8 232 802
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 937 406	10 594 489
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	561	342 610
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4 418	8 977
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 979	351 587
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 979	-351 587
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 004 620	861 240
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 468 448	14 101 947
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 540 641	4 720 285
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 927 807	9 381 662
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5 795 854	363 565		6 159 419
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	5 795 854	363 565		6 159 419
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
5V	Autres provisions pour risques et charges				105 228
5Z	Total Provisions pour risques et charges	100 810	4 418		105 228
7C	TOTAL GENERAL	100 810	4 418		105 228
UJ	- Exceptionnelles		4 418
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	216 962
UX	Autres créances clients	844 376
VB	T. V. A.	12 075
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	442 489
VS	Charges constatées d’avance	1 988
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	1 517 890	1 300 928	216 962
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1 809 839	609 839	1 200 000
8A	Emprunts et dettes financières divers	44 666	44 666
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 213	6 213
8C	Personnel et comptes rattachés	129 272	129 272
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213 101	213 101
VW	T.V.A.	195 877	195 877
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	48 937	48 937
VI	Groupe et associés	145 019	145 019
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67 524	67 524
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	2 660 734	1 460 734	1 200 000
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	600 000

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