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de Saint-Rémy-de-Provence

FINANCIERE MATTIN

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80446448500015 / Siren : 804464485 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 2 804464485

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/09/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE MATTIN

Adresse :
63 Rue EVARISTE BAIGNOL
64500 CIBOURE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2014

Dénomination : FINANCIERE MATTIN

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1639
NOJO : 6401MYG33317800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6967
NOJO : 6401MYG32284000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

25/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2258
NOJO : 6401MYG30021000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4942
NOJO : 6401MYG27604800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1419
NOJO : 6401MYG25919600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3917
NOJO : 640123811400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7430
NOJO : 640122210600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/03/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6369
NOJO : 640120635300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7031
NOJO : 640119162400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bayonne 804 464 485
Dénomination : FINANCIERE MATTIN
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

20/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Type : Personne Physique

Nom : NIQUET Michel
Né le 22/04/1965 à Saint-Jean-de-Luz (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 chemin de Serres
Résidence Xorroeta
64310 Ascain
FRANCE

Dépôts des actes :

01/09/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°3898 déposé le 10/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

26/08/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°3898 déposé le 10/09/2014
Etat : Déposé

26/08/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°3898 déposé le 10/09/2014
Etat : Déposé

25/08/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°3898 déposé le 10/09/2014
Etat : Déposé
Décision : contrat d'apport en nature de parts sociales de la société MATTIN à la société financière MATTIN

Etablissements :

20/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
63 rue Evariste Baignol
64500 Ciboure
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2014
Activité : La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer. Le management des filiales, sociétés et/ou entreprises contrôlées, par la participation à la définition de leur politique.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

20/02/2017 : FINANCIERE MATTIN

Greffe : Bayonne (6401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer. Le management des filiales, sociétés et/ou entreprises contrôlées, par la participation à la définition de leur politique.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/09/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 10/09/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°859 déposé le 20/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°854 déposé le 01/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bayonne (6401)
Numéro de gestion : 2014B00836
Dépôt : N°939 déposé le 09/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 1629 du 21/03/2023
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 8646 du 13/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 8259 du 20/08/2021
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 2855 du 12/06/2020
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 3082 du 29/05/2019
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 1016 du 05/03/2018
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BAYONNE (6401)
Numéro de dépôt : 859 du 20/02/2017
Numéro de gestion : 2014B00836
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	3 625	1 490	2 135	2 860
CU	Autres participations	462 740		462 740	462 740
BD	Autres titres immobilisés	50		50	50
BJ	TOTAL (I)	466 415	1 490	464 925	465 650
BZ	Autres créances	36 104		36 104	33 723
CF	Disponibilités	385		385	616
CJ	TOTAL (II)	54 178		54 178	42 106
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	520 593	1 490	519 103	507 755
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	15 000
DG	Autres réserves	17 067
DH	Report à nouveau		-2 075
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20 891	34 142
DK	Provisions réglementées	5 159	2 611
DL	TOTAL (I)	208 117	184 678
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 253	1 200
EC	TOTAL (IV)	310 985	323 077
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	519 103	507 755
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 361	4 504
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			261
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725	725
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 347	5 228
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 347	-5 228
GJ	Produits financiers de participations			39 920	39 920
GL	Autres intérêts et produits assimilés			611	109
GP	Total des produits financiers (V)			40 531	40 029
GR	Intérêts et charges assimilées			14 424
GU	Total des charges financières (VI)			14 424
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26 108	40 029
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20 760	34 800
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 548	2 548
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 548	2 548
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 548	-2 548
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 679	-1 890
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40 531	40 029
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19 640	5 886
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	20 891	34 142

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