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d'Aix-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 269 376 | 66 196 | 203 180 | 221 138 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 905 | 1 725 | 180 | 1 133 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 435 352 | 3 435 352 | 2 822 281 | |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 250 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 956 633 | 67 922 | 3 888 712 | 3 044 551 |
BT | Marchandises | 920 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 392 229 | 392 229 | 97 485 | |
BZ | Autres créances | 6 174 331 | 6 174 331 | 4 501 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 241 | 30 241 | 50 000 | 7 179 |
CF | Disponibilités | 580 670 | 580 670 | 1 960 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 539 | 539 | 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 228 010 | 30 241 | 7 197 769 | 7 486 576 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 184 643 | 98 162 | 11 086 481 | 10 531 128 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 105 800 | 1 065 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 207 | 1 107 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 580 | 25 245 | ||
DH | Report à nouveau | 5 710 708 | 4 933 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 733 622 | 7 703 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 211 | 154 287 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 217 | 1 946 606 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 893 | 25 707 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 419 | 392 326 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 689 | 9 106 | ||
EA | Autres dettes | 42 430 | 300 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 352 859 | 2 828 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 086 481 | 10 531 128 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 000 | 950 000 | ||
FG | Production vendue services | 930 826 | 930 826 | 854 201 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 880 826 | 1 880 826 | 854 201 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 174 | 2 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 883 000 | 856 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 811 | 920 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 920 000 | -920 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 79 265 | 77 381 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 550 | 23 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 149 960 | 74 303 | ||
FZ | Charges sociales | 69 805 | 39 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 911 | 18 731 | ||
GE | Autres charges | 3 425 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 301 | 237 022 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 617 698 | 619 330 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 234 783 | 1 275 648 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 86 662 | 86 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 321 445 | 1 366 424 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 179 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 278 | 46 403 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 458 | 46 403 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 218 987 | 1 320 021 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 836 686 | 1 939 347 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -93 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 231 359 | 261 582 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 445 | 2 222 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 118 | 545 103 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 605 327 | 1 677 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 129 | 12 219 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 238 | 17 958 | 66 196 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 | 953 | 1 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 011 | 18 911 | 67 922 |