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d'Allez-et-Cazeneuve

FINANCIERE JMS

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/10/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45361869600026 / Siren : 453618696 / NIC : 00026
N° de TVA : FR 32 453618696
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE JMS
Adresse :
ZI JEAN MALEZE
6685 Rue LAVOISIER

47240 BON-ENCONTRE
Historique de l'établissement :
16/02/2014 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
01/10/2012 : Succession
Prédécesseur : FINANCIERE JMS
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 17/05/2004
Dénomination : FINANCIERE JMS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
07/04/2023 : Modifications générales

Annonce N°810
NOJO : 004701MYG226847
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MASINI Sébastien ; Commissaire aux comptes titulaire : LACAZE & ASSOCIES
03/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°909
NOJO : 4701MYG22619700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2167
NOJO : 4701MYG21183200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2666
NOJO : 4701MYG19703900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2139
NOJO : 470118052100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4565
NOJO : 470116496900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°874
NOJO : 470115264700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/05/2017 : Modifications générales

Annonce N°899
NOJO : 000004701139544
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 300000 EUR
26/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4528
NOJO : 470113862100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3130
NOJO : 470112489500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4453
NOJO : 470111331200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5372
NOJO : 470110988800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4017
NOJO : 470197754000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/03/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7485
NOJO : BXC130530039103
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6085
NOJO : BXC12009006734M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/03/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6415
NOJO : BXC11068001910W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Pierre de Coubertin Zone Industrielle Jean Maleze
47240 Bon Encontre
30/04/2010 : Modifications générales

Annonce N°1463
NOJO : BXB101130007873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 10000 EUR
18/02/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5565
NOJO : BXC10042003757P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Pierre de Coubertin Zone Industrielle Jean Maleze
47240 Bon Encontre
24/01/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3686
NOJO : BXC08016011790O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Pierre de Coubertin
Zone Industrielle Jean Maleze,
47240 Bon Encontre
18/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3732
NOJO : BXC080710003614
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AGEN (47)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Agen 453 618 696
Dénomination : FINANCIERE JMS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
rue Pierre de Coubertin
Zone Industrielle Jean Maleze,
47240 Bon Encontre
Historique de l'unité légale :
25/09/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/10/2012 : code NIC
Code NIC : 00026
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)
Représentants légaux :
12/04/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Type : Personne Physique

Nom : MASINI Sébastien
Né le 01/01/1979 à Agen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
Ldt Bedât
47450 Colayrac-Saint-Cirq
FRANCE
Dépôts des actes :
26/09/2014 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°3958 déposé le 19/11/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
12/10/2012 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°3724 déposé le 31/10/2012
Etat : Déposé
Décision : 6685 Rue Lavoisier, ZI Jean Malèze - 47240 BON ENCONTRE
12/03/2010 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1004 déposé le 01/04/2010
Etat : Déposé
18/12/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°192 déposé le 20/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social
06/12/2007 : Acte sous seing privé
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1463 déposé le 12/12/2007
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts
14/05/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°647 déposé le 19/05/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°647 déposé le 19/05/2004
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1463 déposé le 12/12/2007
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1004 déposé le 01/04/2010
Etat : Déposé
N.C             : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°3724 déposé le 31/10/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°3724 déposé le 31/10/2012
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°3958 déposé le 19/11/2014
Etat : Déposé
Etablissements :
12/04/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6685 rue Lavoisier
ZI Jean Maleze
47240 Bon Encontre
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 14/05/2004
Activité : L'activité de société financière en général, la gestion de portefeuille de titres de valeurs mobilières et immobilières, toutes prestations de services réalisées par les sociétés holdings en général et notamment administratives financières techniques ou commerciales au profit des sociétés dont les titres seront détenus
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
12/04/2017 : FINANCIERE JMS
Greffe : Agen (4701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/05/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1477 déposé le 12/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1058 déposé le 29/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1830 déposé le 26/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°282 déposé le 03/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°308 déposé le 30/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°360 déposé le 05/02/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°7177 déposé le 27/12/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°146 déposé le 17/02/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°66 déposé le 11/01/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1926 déposé le 24/12/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1922 déposé le 17/12/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°2 déposé le 02/01/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1891 déposé le 12/12/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Agen (4701)
Numéro de gestion : 2004B00136
Dépôt : N°1608 déposé le 22/10/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 899 du 27/02/2023
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1439 du 15/03/2022
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1823 du 25/03/2021
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 2166 du 24/05/2020
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 8621 du 24/04/2019
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1730 du 15/06/2018
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : AGEN (4701)
Numéro de dépôt : 1477 du 12/04/2017
Numéro de gestion : 2004B00136
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AJAutres immobilisations incorporelles30 0005 42124 57926 247
ATAutres immobilisations corporelles36 57236 57228 551
CUAutres participations229 519229 519300 997
BBCréances rattachées à des participations194 009194 009100 685
BHAutres immobilisations financières1 9551 9551 955
BJTOTAL (I)492 05541 993450 062458 435
BXClients et comptes rattachés259 256259 256198 989
BZAutres créances109 165109 16542 189
CFDisponibilités51 34551 34563 992
CHCharges constatées d’avance531531
CJTOTAL (II)420 297420 297305 170
COTOTAL GENERAL (0 à V)912 35241 993870 359763 605
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)2 7392 739
DGAutres réserves390 686341 722
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)96 32348 964
DKProvisions réglementées6 2986 298
DLTOTAL (I)506 047409 724
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)185 027181 031
DVEmprunts et dettes financières divers (4)83 87959 059
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 63419 621
DYDettes fiscales et sociales62 77264 170
EAAutres dettes30 00030 000
ECTOTAL (IV)364 312353 881
EETOTAL GENERAL (I à V)870 359763 605
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an226 724353 881
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services243 450243 450260 617
FJChiffres d’affaires nets243 450243 450260 617
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges14477
FQAutres produits93
FRTotal des produits d’exploitation (I)243 473261 096
FWAutres achats et charges externes89 70272 486
FXImpôts, taxes et versements assimilés7 9927 493
FYSalaires et traitements94 643106 708
FZCharges sociales44 15460 109
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 22217 714
GEAutres charges925
GFTotal des charges d’exploitation (II)243 805264 516
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-332-3 420
GJProduits financiers de participations101 42556 783
GPTotal des produits financiers (V)101 42556 783
GRIntérêts et charges assimilées6 3765 088
GUTotal des charges financières (VI)6 3765 088
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)95 04951 695
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)94 71748 275
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital121 82419 167
HDTotal des produits exceptionnels (VII)121 82419 167
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital116 46713 764
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)116 46713 764
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)5 3575 402
HKImpôts sur les bénéfices (X)3 7504 714
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)466 722337 046
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)370 399288 082
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)96 32348 964
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles3 7531 6685 421
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles48 3405 55417 32236 572
0NAMORTISSEMENTS Total Général52 0937 22217 32241 993
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 298
3ZTotal Provisions réglementées6 2986 298
7CTOTAL GENERAL6 2986 298
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations194 009194 009
UTAutres immobilisations financières1 9551 955
UXAutres créances clients259 256
UYPersonnel et comptes rattachés1 022
VMImpôts sur les bénéfices48 334
VBT. V. A.1 758
VPDivers1 251
VCGroupe et associés56 801
VSCharges constatées d’avance531
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES564 916564 916
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine185 02747 439137 588
8BFournisseurs et comptes rattaché2 6342 634
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux8 8618 861
VWT.V.A.52 19452 194
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 7161 716
VIGroupe et associés83 87383 879
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)30 00030 000
VYTOTAL – ETAT DES DETTES364 312226 724137 588
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice82 000
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice78 004

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