Déposant 1 : FINANCIERE IMMOBILIERE DE CHAMPAGNE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 414315028
Adresse :
320 rue Saint Honoré
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND, M. HAMMOND William
Adresse :
87 rue de la Saussière
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Déposant 1 : FINANCIERE IMMOBILIERE DE CHAMPAGNE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 414315028
Mandataire 1 : Cabinet HAMMOND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 336 | 6 336 | 103 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 466 | 5 466 | 5 466 | |
AN | Terrains | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AP | Constructions | 25 000 | 5 504 | 19 495 | 19 995 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 | 1 479 | 2 720 | 3 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 714 | 173 433 | 62 281 | 76 795 |
CU | Autres participations | 729 280 | 729 280 | 1 126 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 285 | 19 285 | 18 924 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 030 283 | 186 753 | 843 529 | 1 255 917 |
BX | Clients et comptes rattachés | 655 177 | 655 177 | 134 708 | |
BZ | Autres créances | 7 247 209 | 7 247 209 | 8 452 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 089 623 | 2 089 623 | 2 056 715 | |
CF | Disponibilités | 119 798 | 119 798 | 25 755 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 556 | 40 556 | 10 779 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 152 364 | 10 152 364 | 10 680 161 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 647 | 186 753 | 10 995 894 | 11 936 079 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 069 873 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 303 750 | 303 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 250 | 41 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 375 | 30 375 | ||
DG | Autres réserves | 146 928 | 146 928 | ||
DH | Report à nouveau | 8 581 032 | 7 888 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 012 | 965 978 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 688 348 | 9 376 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345 | 1 280 033 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 244 | 421 129 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 684 | 29 849 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 344 | 374 217 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 250 | 396 678 | ||
EA | Autres dettes | 26 676 | 57 459 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 307 545 | 2 559 368 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 995 894 | 11 936 079 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 030 | 670 279 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 588 | 1 266 868 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 333 | 9 333 | ||
FG | Production vendue services | 1 030 807 | 1 030 807 | 1 108 654 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 040 140 | 1 040 140 | 1 108 654 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 207 | 1 112 514 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 714 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 383 029 | 406 069 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 394 | 20 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 647 | 299 898 | ||
FZ | Charges sociales | 131 884 | 130 482 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 476 | 25 754 | ||
GE | Autres charges | 340 | 5 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 851 486 | 888 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 720 | 224 252 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 577 880 | 1 122 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 558 | 174 203 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 728 439 | 1 296 373 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 363 | 133 932 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 363 | 133 932 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 647 076 | 1 162 441 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 840 797 | 1 386 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 | 12 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 349 | 12 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 495 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350 | 13 821 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 845 | 13 821 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -66 495 | -921 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 289 | 419 794 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 997 | 2 421 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984 | 1 455 810 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 012 | 965 978 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 045 | 3 855 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232 | 104 | 6 336 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 043 | 22 372 | 180 415 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 275 | 22 476 | 186 751 |