FINANCIERE GARCIA

Entreprise

FINANCIERE GARCIA
Dernière mise à jour : 01/12/2011

Informations de l'établissement :
Date de création : 29/12/2010
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 52935769100011 / Siren : 529357691 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 46 529357691
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE GARCIA
Adresse :
14 Avenue ESCLANGON
38610 GIERES
Historique de l'établissement :
01/12/2011 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 29/12/2010
Dénomination : FINANCIERE GARCIA
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
23/02/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1361
NOJO : 380100006151860
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
05/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3295
NOJO : 380100005830930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
26/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3977
NOJO : 380100005536290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6137
NOJO : 380100005521540
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
10/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3158
NOJO : 380100004781070
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2406
NOJO : 380100004475970
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
12/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5008
NOJO : 380100004167510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
23/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3127
NOJO : 380100003765310
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
30/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3029
NOJO : 380100003487090
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
28/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3807
NOJO : 380100003173500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
29/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5666
NOJO : BXC13204013189R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
16/04/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3943
NOJO : BXC120960099485
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
02/02/2012 : Modifications générales

Annonce N°877
NOJO : BXB12027002232D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1165520.00 EUR
20/01/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°425
NOJO : BXA11013001560C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (38)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 29/12/2010

Numéro d'identification : RCS Grenoble 529 357 691
Dénomination : FINANCIÈRE GARCIA
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
Gérant : GARCIA SANTANA Francis Jean-Marie nom d'usage : GARCIA SANTANA.

Montant du capital : 50000.00 EUR
Représentants légaux :
23/03/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Type : Personne Physique

Nom : GARCIA SANTANA Francis Jean-Marie
Né le 07/07/1956 à La (France)
Nationalité : Française
Qualité : gérant

Adresse :
11 Chemin des Grandes Vignes
38180 Seyssins
France
Dépôts des actes :
02/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°011070 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature
13/10/2011 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°008806 déposé le 19/10/2011
Etat : Déposé
Décision : Apport en nature
15/06/2011 : Ordonnance du président
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°005172 déposé le 21/06/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports
28/12/2010 : Statuts constitutifs
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°010607 déposé le 30/12/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°011070 déposé le 29/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Décision sur la modification du capital social Apport en nature
Etablissements :
23/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Type : Siège

Adresse :
14 Avenue Esclangon
38610 Gières
France
23/03/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Avenue Esclangon
38610 Gières
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/12/2010
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés à ses filiales et participations de toutes prestations de services.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
23/03/2016 : FINANCIÈRE GARCIA
Greffe : Grenoble (3801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans toutes sociétés à ses filiales et participations de toutes prestations de services.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/12/2010
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 31/12/2010
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 29/12/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 1165520.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°003000 déposé le 23/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°004998 déposé le 05/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°003840 déposé le 22/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°004663 déposé le 07/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Grenoble (3801)
Numéro de gestion : 2010B02369
Dépôt : N°002478 déposé le 16/03/2012
Durée de l'exercice : 6
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/06/2022 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2023/001663 du 17/02/2023
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2021 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2022/006366 du 21/04/2022
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2020 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2021/010439 du 15/07/2021
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2019 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2021/011398 du 26/07/2021
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2018 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2019/005243 du 29/04/2019
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2017 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2018/007368 du 18/06/2018
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721
30/06/2016 : Compte annuel complet
Greffe : GRENOBLE (3801)
Numéro de dépôt : B2017/008285 du 05/07/2017
Numéro de gestion : 2010B02369
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles4 5561 1623 3943 963
CUAutres participations1 289 70350 1561 239 5471 262 815
BFPrêts44 55644 55670 695
BHAutres immobilisations financières525283
BJTOTAL (I)1 338 86851 3181 287 5491 337 557
BXClients et comptes rattachés208 298208 298138 914
BZAutres créances308 924308 924259 696
CDValeurs mobilières de placement157 901157 901175 086
CFDisponibilités6 0656 06517 369
CHCharges constatées d’avance535535575
CJTOTAL (II)681 722681 722591 640
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 020 59051 3181 969 2721 929 196
CPParts à moins d’un an26 635
CRParts à plus d’un an66 988
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel1 165 5201 165 520
DDRéserve légale (1)116 552116 552
DGAutres réserves494 629546 804
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)54 627-52 175
DKProvisions réglementées5 6364 784
DLTOTAL (I)1 836 9631 781 485
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)5517 827
DVEmprunts et dettes financières divers (4)65 55165 551
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 6861 829
DYDettes fiscales et sociales60 21752 504
DZDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 80010 000
ECTOTAL (IV)132 309147 711
EETOTAL GENERAL (I à V)1 969 2721 929 196
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an132 309147 711
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services227 564227 564226 460
FJChiffres d’affaires nets227 564227 564226 460
FQAutres produits2 1333 002
FRTotal des produits d’exploitation (I)229 697229 462
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements-4 288-2 435
FWAutres achats et charges externes8 2115 764
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 8382 847
FYSalaires et traitements139 615136 179
FZCharges sociales44 18246 758
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements570570
GEAutres charges2 6412 640
GFTotal des charges d’exploitation (II)194 768192 323
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)34 93037 140
GLAutres intérêts et produits assimilés5 8037 111
GMReprises sur provisions et transferts de charges36 8351 754
GPTotal des produits financiers (V)42 6398 865
GQDotations financières sur amortissements et provisions20 06836 835
GRIntérêts et charges assimilées207823
GUTotal des charges financières (VI)20 27537 659
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)22 364-28 794
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)57 2938 346
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital15 001
HDTotal des produits exceptionnels (VII)15 001
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion59 392
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital15 000
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions8521 129
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)15 85260 521
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-851-60 521
HKImpôts sur les bénéfices (X)1 816
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)287 337238 327
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)232 710290 503
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)54 627-52 175
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)2 6402 640
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5935701 162
0NAMORTISSEMENTS Total Général5935701 162
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires5 636
3ZTotal Provisions réglementées4 7848525 636
9Usur immobilisations – titres de participation50 156
6XAutres provisions pour dépréciation21 83521 835
7BTotal Provisions pour dépréciation66 92320 06836 83550 156
7CTOTAL GENERAL71 70720 92036 83555 792
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts44 55626 583
UTAutres immobilisations financières5252
UXAutres créances clients208 298
VMImpôts sur les bénéfices3 573
VBT. V. A.509
VPDivers2 360
VCGroupe et associés197 219
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)105 263
VSCharges constatées d’avance535
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES562 365477 40484 961
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine5555
8BFournisseurs et comptes rattaché4 6864 686
8CPersonnel et comptes rattachés26 95526 955
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux27 69527 695
VWT.V.A.4 4064 406
VQAutres impôts, taxes et assimilés1 1611 161
8JDettes sur immobilisations et comptes rattachés1 8001 800
VIGroupe et associés65 55165 551
VYTOTAL – ETAT DES DETTES132 309132 309
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice17 721

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