Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 556 | 1 162 | 3 394 | 3 963 |
CU | Autres participations | 1 289 703 | 50 156 | 1 239 547 | 1 262 815 |
BF | Prêts | 44 556 | 44 556 | 70 695 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | 83 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 868 | 51 318 | 1 287 549 | 1 337 557 |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 298 | 208 298 | 138 914 | |
BZ | Autres créances | 308 924 | 308 924 | 259 696 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 157 901 | 157 901 | 175 086 | |
CF | Disponibilités | 6 065 | 6 065 | 17 369 | |
CH | Charges constatées d’avance | 535 | 535 | 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 681 722 | 681 722 | 591 640 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 590 | 51 318 | 1 969 272 | 1 929 196 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 635 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 66 988 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 165 520 | 1 165 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 552 | 116 552 | ||
DG | Autres réserves | 494 629 | 546 804 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 627 | -52 175 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 636 | 4 784 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 836 963 | 1 781 485 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 | 17 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551 | 65 551 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 | 1 829 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 217 | 52 504 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 10 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 309 | 147 711 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 272 | 1 929 196 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 309 | 147 711 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 227 564 | 227 564 | 226 460 | |
FQ | Autres produits | 2 133 | 3 002 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 697 | 229 462 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -4 288 | -2 435 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 211 | 5 764 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 2 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 615 | 136 179 | ||
FZ | Charges sociales | 44 182 | 46 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 570 | 570 | ||
GE | Autres charges | 2 641 | 2 640 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 194 768 | 192 323 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 930 | 37 140 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 803 | 7 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 835 | 1 754 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 639 | 8 865 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 068 | 36 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 207 | 823 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 275 | 37 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 364 | -28 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 293 | 8 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 001 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 852 | 1 129 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852 | 60 521 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -851 | -60 521 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 337 | 238 327 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 710 | 290 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 627 | -52 175 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 640 | 2 640 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 | 570 | 1 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 593 | 570 | 1 162 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 636 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 784 | 852 | 5 636 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 50 156 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 835 | 21 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 923 | 20 068 | 36 835 | 50 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 707 | 20 920 | 36 835 | 55 792 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 44 556 | 26 583 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 | 52 | ||
UX | Autres créances clients | 208 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 573 | |||
VB | T. V. A. | 509 | |||
VP | Divers | 2 360 | |||
VC | Groupe et associés | 197 219 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 535 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 365 | 477 404 | 84 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 | 55 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 686 | 4 686 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 955 | 26 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695 | 27 695 | ||
VW | T.V.A. | 4 406 | 4 406 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 | 1 161 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | 1 800 | ||
VI | Groupe et associés | 65 551 | 65 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 309 | 132 309 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 721 |