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de Saint-Martin-d'Ardèche

FINANCIERE FELIX

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 13/02/2004
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 45216535000011 / Siren : 452165350 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 47 452165350
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE FELIX
Adresse :
8 Rue JEAN MOULIN
01000 BOURG-EN-BRESSE
Historique de l'établissement :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
01/01/2006 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/02/2004
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
11/08/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°54
NOJO : 0101MYG38575900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°16
NOJO : 0101MYG34900600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°32
NOJO : 0101MYG32469600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
25/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°26
NOJO : 0101MYG30010200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°32
NOJO : 0101MYG27042300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°124
NOJO : 0101MYG25109500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
20/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°103
NOJO : 010228393600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°129
NOJO : 010225994900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
17/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°73
NOJO : 010224117300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°63
NOJO : 010222148500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/07/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°211
NOJO : BXC13196000281D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°180
NOJO : BXC122710009066
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°186
NOJO : BXC112170008803
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue Jean Moulin
01000 Bourg-en-Bresse
22/11/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°99
NOJO : BXC10308002271O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue Jean Moulin
01000 Bourg-en-Bresse
03/12/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°153
NOJO : BXC09313000257U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue Jean Moulin
01000 Bourg-en-Bresse
14/11/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°132
NOJO : BXC08310000054N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 452 165 350
Dénomination : FINANCIERE FELIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
8 rue Jean Moulin
01000 Bourg-en-Bresse
Historique de l'unité légale :
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
25/12/2004 : activité principale
Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAFRev1 : 65.2E)
Représentants légaux :
30/09/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Type : Personne Physique

Nom : FELIX Christophe Jerome
Né le 16/04/1977 à BOURG (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1530 AV. DE BAD KREUZNACH
01000 BOURG EN BRESSE
FRANCE
Dépôts des actes :
12/02/2004 : Acte sous seing privé
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°565 déposé le 17/02/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution
N.C             : Divers
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°565 déposé le 17/02/2004
Etat : Déposé
Décision : CONTRAT D'APPORT DE TITRES SOCIAUX
N.C             : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°565 déposé le 17/02/2004
Etat : Déposé
Etablissements :
30/09/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
8 RUE JEAN MOULIN
01000 BOURG EN BRESSE
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/02/2004
Activité : LA PRISE DE TOUS INTERETS ET PARTICIPATIONS PAR TOUS MOYENS, APPORTS, SOUSCRIPTIONS, ACHATS D'ACTIONS ET DE TOUS DROITS SOCIAUX DANS TOUTES SOCIETES, AFFAIRES OU ENTREPRISES. LA GESTION ET L'ADMINISTRATION DE TOUT OU PARTIE DESDITES SOCIETES, AFFAIRES OU ENTREPRISES. LA CREATION DE TOUS GROUPEMENTS, ORGANISMES, ASSOCIATIONS, SOCIETES. L'ACHAT, LA PRISE A BAIL ET LA LOCATION DE TOUS IMMEUBLES, OU DROITS IMMOBILIERS, LA GESTION ET L'EXPLOITATION DESDITS BIENS OU DROITS.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
30/09/2015 : FINANCIERE FELIX
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/02/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 65500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°7507 déposé le 04/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°9784 déposé le 30/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°9119 déposé le 28/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°4235 déposé le 02/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°7431 déposé le 14/09/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°5225 déposé le 27/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°7545 déposé le 18/10/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°8006 déposé le 21/10/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°6600 déposé le 17/10/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°2006 déposé le 23/05/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°2449 déposé le 20/06/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2004B00141
Dépôt : N°4858 déposé le 23/09/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5564 du 31/05/2022
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 9030 du 22/07/2021
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 8317 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5144 du 22/05/2019
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6465 du 17/07/2018
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 9407 du 14/09/2017
Numéro de gestion : 2004B00141
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles31987232
BBCréances rattachées à des participations295 500295 500295 500
BJTOTAL (I)295 81987295 732295 500
BXClients et comptes rattachés11 26011 260600
BZAutres créances37 67937 6798 132
CFDisponibilités11 39911 39924
CHCharges constatées d’avance6 322
CJTOTAL (II)60 33860 33815 078
COTOTAL GENERAL (0 à V)356 15787356 070310 578
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel65 50065 500
DDRéserve légale (1)6 5506 550
DGAutres réserves165 115203 989
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)32 645-38 874
DLTOTAL (I)269 810237 165
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)486
DVEmprunts et dettes financières divers (4)56 80252 702
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés2 5082 579
DYDettes fiscales et sociales26 95117 646
ECTOTAL (IV)86 26173 413
EETOTAL GENERAL (I à V)356 070310 578
EIDont emprunts participatifs6
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJChiffres d’affaires nets83 80083 80065 500
FQAutres produits26
FRTotal des produits d’exploitation (I)83 80265 506
FWAutres achats et charges externes13 05017 252
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 5953 054
FYSalaires et traitements44 85139 436
FZCharges sociales19 36714 376
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements87
GEAutres charges54
GFTotal des charges d’exploitation (II)80 95574 122
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2 847-8 615
GPTotal des produits financiers (V)28
GUTotal des charges financières (VI)204161
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-202-153
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)2 645-8 767
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)30 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)30 107
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)30 000-30 107
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)113 80465 514
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)81 159104 390
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)32 645-38 874
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles8787
0NAMORTISSEMENTS Total Général8787

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