FINANCIERE DUVALLOIS

Entreprise

FINANCIERE DUVALLOIS
Dernière mise à jour : 06/03/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 06/03/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80089798500019 / Siren : 800897985 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 87 800897985

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 11/03/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE DUVALLOIS

Adresse :
ZA
Route DE CRAON
49420 OMBREE D'ANJOU

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/03/2014

Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2412
NOJO : 4901MYG46027100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4277
NOJO : 4901MYG42555200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5398
NOJO : 4901MYG39272100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3284
NOJO : 4901MYG37730400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2037
NOJO : 4901MYG33437000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6342
NOJO : 490139070900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5708
NOJO : 490136303000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4826
NOJO : 490133450900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3926
NOJO : 490130636400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS (49)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

Numéro d'identification : RCS Angers 800 897 985
Dénomination : FINANCIERE DUVALLOIS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Représentants légaux :

28/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Type : Personne Physique

Nom : LEVALLOIS Cécile
Né le 17/09/1968 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
17 rue du Maine
Bazouges sur-le-loir
72200 BAZOUGES CRE SUR LOIR
FRANCE

Dépôts des actes :

06/03/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Dépôt : N°2071 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé

04/03/2014 : Attestation bancaire

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Dépôt : N°2071 déposé le 11/03/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

28/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route de Craon
ZA - Pouancé
49420 OMBREE D'ANJOU
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/03/2014
Activité : L'acquisition la souscription la gestion de tous biens et droits mobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

28/03/2017 : FINANCIERE DUVALLOIS

Greffe : Angers (4901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition la souscription la gestion de tous biens et droits mobiliers notamment de toutes valeurs mobilières ou droits sociaux dans Tôtes sociétés existantes ou à créer et susceptibles de contribuer au développement de l'objet social

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/03/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 11/03/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 06/03/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 06/03/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 50000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Dépôt : N°12576 déposé le 21/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/03/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Angers (4901)
Numéro de gestion : 2014B00397
Dépôt : N°11711 déposé le 22/09/2015
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/03/2022 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 14998 du 30/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

31/03/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 15902 du 20/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

31/03/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 6815 du 06/05/2021
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

31/03/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 15766 du 25/11/2019
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

31/03/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 13620 du 25/10/2018
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

31/03/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ANGERS (4901)
Numéro de dépôt : 13931 du 03/11/2017
Numéro de gestion : 2014B00397
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	473 673		473 673	473 673
BJ	TOTAL (I)	473 673		473 673	473 673
BZ	Autres créances	18 789		18 789	9 939
CF	Disponibilités	18 115		18 115	14 916
CJ	TOTAL (II)	36 904		36 904	24 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	510 578		510 578	498 529
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000	50 000
DD	Réserve légale (1)	5 000	5 000
DG	Autres réserves	78 489	2 088
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78 606	76 401
DK	Provisions réglementées	25 939	17 293
DL	TOTAL (I)	238 034	150 782
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129 643	164 341
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	141 086	181 591
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 815	1 815
EC	TOTAL (IV)	272 544	347 747
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	510 578	498 529
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 636	4 046
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			124	122
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 760	4 168
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 760	-4 168
GP	Total des produits financiers (V)			90 000	90 000
GU	Total des charges financières (VI)			5 234	7 584
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84 766	82 416
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82 006	78 248
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 646	8 646
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 646	-8 646
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	13 752	33 484
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	78 606	76 401

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