FINANCIERE DELE

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/12/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 89240712300017 / Siren : 892407123 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 41 892407123

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FINANCIERE DELE

Adresse :
260 Rue SALVADOR ALLENDE
59120 LOOS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/12/2020

Dénomination : FINANCIERE DELE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3511
NOJO : 59102023S013488
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 892 407 123
Dénomination : FINANCIERE DELE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

29/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2587
NOJO : 59102022S013481
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE (59)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Lille Métropole 892 407 123
Dénomination : FINANCIERE DELE
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 13488 du 05/07/2023
Numéro de gestion : 2020B04555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	719	188	531
CU	Autres participations	1 300 050		1 300 050
BH	Autres immobilisations financières	23 000		23 000
BJ	TOTAL (I)	1 323 769	188	1 323 581
BX	Clients et comptes rattachés	22 000		22 000
BZ	Autres créances	800		800
CF	Disponibilités	158 858		158 858
CJ	TOTAL (II)	181 658		181 658
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 505 427	188	1 505 239
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	52 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120 735
DL	TOTAL (I)	172 735
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 180 255
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	149 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
DY	Dettes fiscales et sociales	1 489
EC	TOTAL (IV)	1 332 504
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 505 239
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258 157
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	32 000		32 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	32 000		32 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			32 000
FW	Autres achats et charges externes			33 858
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 300
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 346
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 346
GJ	Produits financiers de participations			140 000
GP	Total des produits financiers (V)			140 000
GR	Intérêts et charges assimilées			14 431
GU	Total des charges financières (VI)			14 431
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125 569
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	120 735
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		188		188
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		188		188

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : LILLE METROPOLE (5910)
Numéro de dépôt : 13481 du 12/05/2022
Numéro de gestion : 2020B04555
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	719	188	531
CU	Autres participations	1 300 050		1 300 050
BH	Autres immobilisations financières	23 000		23 000
BJ	TOTAL (I)	1 323 769	188	1 323 581
BX	Clients et comptes rattachés	22 000		22 000
BZ	Autres créances	800		800
CF	Disponibilités	158 858		158 858
CJ	TOTAL (II)	181 658		181 658
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 505 427	188	1 505 239
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	52 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120 735
DL	TOTAL (I)	172 735
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 180 255
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	149 560
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 200
DY	Dettes fiscales et sociales	1 489
EC	TOTAL (IV)	1 332 504
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 505 239
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258 157
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	32 000		32 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	32 000		32 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			32 000
FW	Autres achats et charges externes			33 858
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 300
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188
GF	Total des charges d’exploitation (II)			35 346
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 346
GJ	Produits financiers de participations			140 000
GP	Total des produits financiers (V)			140 000
GR	Intérêts et charges assimilées			14 431
GU	Total des charges financières (VI)			14 431
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125 569
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122 224
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 489
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51 265
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	120 735
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		188		188
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		188		188

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