| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 313 | 38 313 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| CU | Autres participations | 1 006 300 | 6 000 | 1 000 300 | 1 000 300 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 7 729 | 7 340 | 389 | 389 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 341 | 51 653 | 1 001 689 | 1 001 689 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 289 163 | 289 163 | 207 853 | |
| BZ | Autres créances | 11 739 | 11 739 | 7 981 | |
| CF | Disponibilités | 9 294 | 9 294 | 71 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 630 | 8 630 | 8 803 | |
| CJ | TOTAL (II) | 318 826 | 318 826 | 224 708 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 167 | 51 653 | 1 320 515 | 1 226 396 |
| CP | Parts à moins d’un an | 389 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 397 938 | 397 938 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 502 | 4 502 | ||
| DH | Report à nouveau | -521 248 | -694 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 869 | 173 351 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 060 | -118 808 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 1 742 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 483 | 1 162 105 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698 | 62 008 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 878 | 105 094 | ||
| EA | Autres dettes | 65 336 | 9 527 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 868 | 4 729 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 314 455 | 1 345 205 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 515 | 1 226 396 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 455 | 1 345 205 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 1 742 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 392 593 | 392 593 | 371 464 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 593 | 392 593 | 371 464 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 217 | 6 774 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 816 | 378 241 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 114 373 | 112 819 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 2 342 | ||
| FY | Salaires et traitements | 90 231 | 144 349 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 467 | 66 918 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 262 | 326 600 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 554 | 51 640 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 469 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 337 469 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 953 | 41 593 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 953 | 41 593 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 953 | 295 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 600 | 347 515 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 051 | 9 150 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 051 | 9 150 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 782 | 64 674 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 641 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 782 | 183 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 732 | -174 165 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 866 | 724 859 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 998 | 551 509 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 869 | 173 351 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 203 | 6 774 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313 | 38 313 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313 | 38 313 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 340 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 56 014 | 56 014 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 354 | 56 014 | 13 340 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 69 354 | 56 014 | 13 340 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 014 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 7 729 | 7 729 | ||
| UX | Autres créances clients | 289 163 | 289 163 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | 1 042 | ||
| VB | T. V. A. | 10 696 | 10 696 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 630 | 8 630 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 261 | 317 261 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 698 | 42 698 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109 | 7 109 | ||
| VW | T.V.A. | 78 959 | 78 959 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 | 1 811 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 113 483 | 1 113 483 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 336 | 65 336 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 868 | 4 868 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 455 | 1 314 455 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 313 | 38 313 | ||
| AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| CU | Autres participations | 1 006 300 | 6 000 | 1 000 300 | 1 000 300 |
| BB | Créances rattachées à des participations | 7 729 | 7 340 | 389 | 389 |
| BJ | TOTAL (I) | 1 053 341 | 51 653 | 1 001 689 | 1 001 689 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 289 163 | 289 163 | 207 853 | |
| BZ | Autres créances | 11 739 | 11 739 | 7 981 | |
| CF | Disponibilités | 9 294 | 9 294 | 71 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 8 630 | 8 630 | 8 803 | |
| CJ | TOTAL (II) | 318 826 | 318 826 | 224 708 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 167 | 51 653 | 1 320 515 | 1 226 396 |
| CP | Parts à moins d’un an | 389 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 397 938 | 397 938 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 502 | 4 502 | ||
| DH | Report à nouveau | -521 248 | -694 598 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 869 | 173 351 | ||
| DL | TOTAL (I) | 6 060 | -118 808 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 | 1 742 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 483 | 1 162 105 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698 | 62 008 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 87 878 | 105 094 | ||
| EA | Autres dettes | 65 336 | 9 527 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 868 | 4 729 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 314 455 | 1 345 205 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 515 | 1 226 396 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 455 | 1 345 205 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 | 1 742 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 392 593 | 392 593 | 371 464 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 392 593 | 392 593 | 371 464 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 217 | 6 774 | ||
| FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 452 816 | 378 241 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 114 373 | 112 819 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190 | 2 342 | ||
| FY | Salaires et traitements | 90 231 | 144 349 | ||
| FZ | Charges sociales | 43 467 | 66 918 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 172 | |||
| GE | Autres charges | 1 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 249 262 | 326 600 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 203 554 | 51 640 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 469 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 337 469 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 41 953 | 41 593 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 41 953 | 41 593 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 953 | 295 875 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 161 600 | 347 515 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 051 | 9 150 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 051 | 9 150 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 782 | 64 674 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 641 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 782 | 183 315 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 732 | -174 165 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 866 | 724 859 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 998 | 551 509 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 869 | 173 351 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 203 | 6 774 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 313 | 38 313 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 313 | 38 313 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 13 340 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 56 014 | 56 014 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 354 | 56 014 | 13 340 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 69 354 | 56 014 | 13 340 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 014 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UL | Créances rattachées à des participations | 7 729 | 7 729 | ||
| UX | Autres créances clients | 289 163 | 289 163 | ||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 042 | 1 042 | ||
| VB | T. V. A. | 10 696 | 10 696 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 8 630 | 8 630 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 261 | 317 261 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 | 191 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 698 | 42 698 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 109 | 7 109 | ||
| VW | T.V.A. | 78 959 | 78 959 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811 | 1 811 | ||
| VI | Groupe et associés | 1 113 483 | 1 113 483 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 336 | 65 336 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 4 868 | 4 868 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 455 | 1 314 455 | ||