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de Chaville
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Déposant 1 : FINANCIERE DARGENT, SA
Numéro de SIREN : 424495307
Adresse :
12 RUE DU PRE RUFFIER
38400 ST MARTIN D'HERES
FR
Mandataire 1 : SA FINANCIERE DARGENT, Mme. Marielle CHAUMARD
Adresse :
12 RUE DU PRE RUFFIER
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
FR
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12 RUE DU PRE RUFFIER
38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 125 | 12 125 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 803 | 2 456 | 7 347 | 8 573 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 161 538 | 146 702 | 14 836 | 22 036 |
| CU | Autres participations | 1 186 438 | 100 000 | 1 086 438 | 1 186 438 |
| BF | Prêts | 57 557 | 57 557 | 85 486 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 437 660 | 261 282 | 1 176 378 | 1 312 733 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | 86 525 | |
| BZ | Autres créances | 144 563 | 144 563 | 158 649 | |
| CF | Disponibilités | 213 972 | 213 972 | 182 130 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 29 157 | 29 157 | 26 983 | |
| CJ | TOTAL (II) | 491 701 | 491 701 | 454 288 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 362 | 261 282 | 1 668 079 | 1 767 020 |
| CP | Parts à moins d’un an | 39 205 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 134 100 | 134 100 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 13 410 | 13 410 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 207 210 | 1 199 585 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 644 | 37 626 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 331 076 | 1 384 720 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 647 | 118 071 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507 | 129 674 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 654 | 33 645 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 73 109 | 78 597 | ||
| EA | Autres dettes | 8 772 | 6 646 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 065 | 15 536 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 337 003 | 382 300 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 079 | 1 767 020 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 452 | 321 653 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 684 962 | 684 962 | 678 813 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 387 | 3 553 | ||
| FQ | Autres produits | 6 | 289 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 699 354 | 682 655 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 354 428 | 342 059 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 127 | 6 282 | ||
| FY | Salaires et traitements | 202 867 | 202 097 | ||
| FZ | Charges sociales | 82 793 | 83 569 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 092 | 18 448 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 900 | |||
| GE | Autres charges | 63 | 167 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 664 369 | 661 821 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 985 | 20 833 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 62 126 | 27 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 459 | 3 847 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 70 586 | 30 847 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | 5 000 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 15 198 | 2 669 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 115 198 | 7 669 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 612 | 23 179 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 627 | 44 012 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 | 1 077 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 | 1 077 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304 | 3 904 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 | 311 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601 | 4 215 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 582 | -3 139 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 435 | 3 248 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 959 | 714 579 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 603 | 676 953 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 644 | 37 626 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 049 | 1 049 | ||
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525 | 1 400 | 12 125 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 027 | 15 043 | 1 912 | 149 158 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 149 552 | 16 092 | 4 361 | 161 282 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 100 000 | |||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 900 | 8 900 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 13 900 | 100 000 | 13 900 | 100 000 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 900 | |||
| UG | - Financières | 100 000 | 5 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 57 557 | 29 005 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 10 200 | 10 200 | ||
| UX | Autres créances clients | 104 009 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 115 789 | |||
| VB | T. V. A. | 7 653 | |||
| VP | Divers | 2 235 | |||
| VC | Groupe et associés | 18 586 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 29 157 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 487 | 316 935 | 28 552 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 | 249 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 647 | 32 096 | 28 552 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 025 | 10 025 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 654 | 39 654 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 30 634 | 30 634 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325 | 15 325 | ||
| VW | T.V.A. | 22 636 | 22 636 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514 | 4 514 | ||
| VI | Groupe et associés | 127 482 | 127 482 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772 | 8 772 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 17 065 | 17 065 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 003 | 308 452 | 28 552 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 383 | |||