Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 | 3 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 | 1 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 263 | 12 263 | ||
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 1 061 160 | 1 061 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 081 | 16 808 | 1 061 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 404 731 | 133 881 | 270 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 6 674 | 6 674 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 390 548 | 7 390 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 833 | 1 416 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 220 136 | 133 881 | 9 086 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 217 | 150 689 | 10 147 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 768 701 | |||
DH | Report à nouveau | -26 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 468 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 283 | |||
EA | Autres dettes | 158 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 751 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844 | |||
GE | Autres charges | 98 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 548 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 165 859 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 775 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 | 3 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455 | 3 068 | 13 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 | 6 353 | 16 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 881 | 133 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 928 | 98 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 808 | 98 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 099 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 061 160 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
VC | Groupe et associés | 5 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 184 | 8 024 | 1 061 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 317 | 4 522 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 564 | 37 564 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 632 100 | 632 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 486 587 | 486 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 751 | 5 678 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 | 3 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 | 1 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 263 | 12 263 | ||
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 1 061 160 | 1 061 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 081 | 16 808 | 1 061 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 404 731 | 133 881 | 270 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 6 674 | 6 674 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 390 548 | 7 390 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 833 | 1 416 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 220 136 | 133 881 | 9 086 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 217 | 150 689 | 10 147 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 768 701 | |||
DH | Report à nouveau | -26 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 468 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 283 | |||
EA | Autres dettes | 158 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 751 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844 | |||
GE | Autres charges | 98 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 548 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 165 859 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 775 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 | 3 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455 | 3 068 | 13 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 | 6 353 | 16 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 881 | 133 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 928 | 98 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 808 | 98 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 099 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 061 160 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
VC | Groupe et associés | 5 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 184 | 8 024 | 1 061 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 317 | 4 522 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 564 | 37 564 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 632 100 | 632 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 486 587 | 486 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 751 | 5 678 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 | 3 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 | 1 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 263 | 12 263 | ||
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 1 061 160 | 1 061 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 081 | 16 808 | 1 061 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 404 731 | 133 881 | 270 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 6 674 | 6 674 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 390 548 | 7 390 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 833 | 1 416 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 220 136 | 133 881 | 9 086 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 217 | 150 689 | 10 147 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 768 701 | |||
DH | Report à nouveau | -26 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 468 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 283 | |||
EA | Autres dettes | 158 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 751 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844 | |||
GE | Autres charges | 98 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 548 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 165 859 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 775 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 | 3 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455 | 3 068 | 13 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 | 6 353 | 16 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 881 | 133 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 928 | 98 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 808 | 98 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 099 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 061 160 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
VC | Groupe et associés | 5 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 184 | 8 024 | 1 061 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 317 | 4 522 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 564 | 37 564 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 632 100 | 632 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 486 587 | 486 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 751 | 5 678 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 | 3 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 | 1 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 263 | 12 263 | ||
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 1 061 160 | 1 061 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 081 | 16 808 | 1 061 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 404 731 | 133 881 | 270 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 6 674 | 6 674 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 390 548 | 7 390 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 833 | 1 416 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 220 136 | 133 881 | 9 086 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 217 | 150 689 | 10 147 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 768 701 | |||
DH | Report à nouveau | -26 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 468 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 283 | |||
EA | Autres dettes | 158 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 751 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844 | |||
GE | Autres charges | 98 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 548 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 165 859 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 775 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 | 3 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455 | 3 068 | 13 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 | 6 353 | 16 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 881 | 133 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 928 | 98 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 808 | 98 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 099 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 061 160 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
VC | Groupe et associés | 5 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 184 | 8 024 | 1 061 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 317 | 4 522 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 564 | 37 564 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 632 100 | 632 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 486 587 | 486 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 751 | 5 678 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 | 3 285 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 | 1 260 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 263 | 12 263 | ||
CU | Autres participations | 112 | 112 | ||
BF | Prêts | 1 061 160 | 1 061 160 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 078 081 | 16 808 | 1 061 272 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 404 731 | 133 881 | 270 851 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 350 | 1 350 | ||
BZ | Autres créances | 6 674 | 6 674 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 390 548 | 7 390 548 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 833 | 1 416 833 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 220 136 | 133 881 | 9 086 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 217 | 150 689 | 10 147 528 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 768 701 | |||
DH | Report à nouveau | -26 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 149 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 468 777 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 317 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 850 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 632 283 | |||
EA | Autres dettes | 158 737 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 678 751 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 147 528 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 678 751 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 515 547 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 928 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 49 104 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 633 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844 | |||
GE | Autres charges | 98 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 162 508 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -63 580 | |||
GJ | Produits financiers de participations | -91 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 27 340 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 416 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 280 665 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 548 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 801 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 349 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 158 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 736 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 458 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 099 286 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198 744 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 885 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 885 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 165 859 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 775 446 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 337 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 188 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 485 149 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285 | 3 285 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 455 | 3 068 | 13 523 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455 | 6 353 | 16 808 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 133 881 | 133 881 | ||
6T | Sur comptes clients | 98 928 | 98 928 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 226 661 | 232 808 | 1 325 588 | 133 881 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 808 | 98 928 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 099 286 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 061 160 | |||
UX | Autres créances clients | 1 350 | |||
VC | Groupe et associés | 5 879 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 184 | 8 024 | 1 061 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 522 317 | 4 522 317 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 37 564 | 37 564 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 632 100 | 632 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 183 | 183 | ||
VI | Groupe et associés | 486 587 | 486 587 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 751 | 5 678 751 |