Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 549 | 30 128 | 15 421 | 27 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 699 | 33 239 | 34 459 | 28 211 |
CU | Autres participations | 2 083 055 | 11 900 | 2 071 154 | 2 071 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 851 | 42 851 | 43 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 152 | 75 268 | 2 163 885 | 2 170 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 237 | 873 237 | 753 932 | |
BZ | Autres créances | 635 898 | 635 899 | 764 895 | |
CF | Disponibilités | 122 671 | 122 671 | 85 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | 16 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 891 | 1 633 891 | 1 620 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 043 | 75 268 | 3 797 776 | 3 790 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 734 | 23 214 | ||
DG | Autres réserves | 115 399 | 86 559 | ||
DH | Report à nouveau | 312 749 | 312 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953 | 30 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 420 | 34 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 254 | 1 012 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 182 | 921 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 343 | 659 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 788 | 566 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 733 | 354 758 | ||
EA | Autres dettes | 146 475 | 269 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 740 521 | 2 772 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 776 | 3 790 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 903 903 | 2 903 903 | 2 738 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 903 903 | 2 903 903 | 2 738 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 720 | 41 895 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 127 | 2 781 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 973 546 | 929 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 053 | 109 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 307 | 1 006 055 | ||
FZ | Charges sociales | 661 868 | 600 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 730 | 16 701 | ||
GE | Autres charges | 24 174 | 25 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 486 | 2 687 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 641 | 94 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 024 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 007 | 47 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 007 | 47 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 656 | -47 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 297 | 46 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 254 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 45 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 090 | 53 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 965 | 15 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 055 | 68 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 055 | -23 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 712 | -7 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 790 | 2 826 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 837 | 2 796 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 953 | 30 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 954 | 58 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 12 308 | 30 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817 | 12 422 | 33 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637 | 24 730 | 63 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 455 | 9 965 | 44 420 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 071 | 1 059 001 | 495 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 | 1 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 090 | 268 156 | 430 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 867 | 19 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 788 | 249 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 951 | 353 580 | 948 371 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 521 | 1 341 349 | 1 399 172 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 441 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 549 | 30 128 | 15 421 | 27 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 699 | 33 239 | 34 459 | 28 211 |
CU | Autres participations | 2 083 055 | 11 900 | 2 071 154 | 2 071 154 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 851 | 42 851 | 43 021 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 239 152 | 75 268 | 2 163 885 | 2 170 114 |
BX | Clients et comptes rattachés | 873 237 | 873 237 | 753 932 | |
BZ | Autres créances | 635 898 | 635 899 | 764 895 | |
CF | Disponibilités | 122 671 | 122 671 | 85 224 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 085 | 2 085 | 16 466 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 633 891 | 1 633 891 | 1 620 517 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 043 | 75 268 | 3 797 776 | 3 790 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 525 000 | 525 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 734 | 23 214 | ||
DG | Autres réserves | 115 399 | 86 559 | ||
DH | Report à nouveau | 312 749 | 312 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953 | 30 360 | ||
DK | Provisions réglementées | 44 420 | 34 455 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 057 254 | 1 012 336 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 182 | 921 720 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 343 | 659 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 788 | 566 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 468 733 | 354 758 | ||
EA | Autres dettes | 146 475 | 269 770 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 740 521 | 2 772 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 776 | 3 790 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 903 903 | 2 903 903 | 2 738 922 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 903 903 | 2 903 903 | 2 738 922 | |
FO | Subventions d’exploitation | 928 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 720 | 41 895 | ||
FQ | Autres produits | 576 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 918 127 | 2 781 733 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -192 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 973 546 | 929 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 124 053 | 109 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 047 307 | 1 006 055 | ||
FZ | Charges sociales | 661 868 | 600 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 730 | 16 701 | ||
GE | Autres charges | 24 174 | 25 309 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 486 | 2 687 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 62 641 | 94 371 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 70 024 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 639 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 74 663 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 007 | 47 759 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 007 | 47 759 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 656 | -47 759 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 77 297 | 46 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 254 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 45 254 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 090 | 53 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 965 | 15 465 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 055 | 68 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 055 | -23 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 712 | -7 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 790 | 2 826 987 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 837 | 2 796 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 953 | 30 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 954 | 58 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 820 | 12 308 | 30 128 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 817 | 12 422 | 33 239 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 637 | 24 730 | 63 368 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 44 420 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 34 455 | 9 965 | 44 420 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 500 | 5 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 420 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 2 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 071 | 1 059 001 | 495 070 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092 | 1 092 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 090 | 268 156 | 430 934 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 19 867 | 19 867 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 249 788 | 249 788 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301 951 | 353 580 | 948 371 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 521 | 1 341 349 | 1 399 172 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 441 |