Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 21 513 | 21 513 | 21 513 | |
AP | Constructions | 193 614 | 11 113 | 182 501 | 190 829 |
CU | Autres participations | 1 012 400 | 1 012 400 | 1 012 400 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | 11 295 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 286 661 | 11 113 | 1 275 548 | 1 236 037 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 | 580 | 278 | 698 |
BZ | Autres créances | 11 942 | 11 942 | 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 210 135 | 210 135 | 177 264 | |
CF | Disponibilités | 5 806 | 5 806 | 1 974 | |
CJ | TOTAL (II) | 228 741 | 580 | 228 161 | 180 329 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 401 | 11 693 | 1 503 708 | 1 416 366 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 134 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 580 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 998 500 | 998 500 | ||
DH | Report à nouveau | -14 928 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 332 | -14 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 904 | 983 572 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 007 | 95 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 990 | 335 232 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 123 805 | 432 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 708 | 1 416 366 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 635 | 350 805 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 120 | 15 120 | 5 040 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 196 | 5 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 621 | 3 374 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 791 | 1 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 328 | 2 785 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 | 1 547 | ||
GE | Autres charges | 2 443 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 292 | 9 501 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 096 | -4 461 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 400 177 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 93 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 403 166 | 93 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 828 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 038 | 4 532 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 038 | 7 360 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 128 | -7 268 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 397 032 | -11 728 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 700 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362 | 5 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 030 | 20 061 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 396 332 | -14 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 | 8 328 | 11 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 547 | 109 | 1 076 | 580 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 828 | 2 828 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 375 | 109 | 3 904 | 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 109 | 1 076 | ||
UG | - Financières | 2 828 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 59 134 | 59 134 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 580 | |||
UX | Autres créances clients | 278 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 366 | |||
VB | T. V. A. | 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 933 | 71 353 | 580 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 | 18 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 989 | 13 819 | 58 048 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 798 | 3 798 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 456 | 3 456 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 352 | 352 | ||
VI | Groupe et associés | 34 192 | 34 192 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 805 | 55 635 | 58 048 | 10 122 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552 |