Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 184 651 | 1 184 651 | 1 184 651 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 72 358 | 72 358 | 84 541 | |
CF | Disponibilités | 14 341 | 14 341 | 4 758 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 711 | |||
CJ | TOTAL (II) | 98 699 | 98 699 | 104 010 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 350 | 1 283 350 | 1 288 661 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 420 000 | 420 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 000 | 42 000 | ||
DG | Autres réserves | 297 106 | 300 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785 | -3 179 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 514 | 12 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 827 405 | 771 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 071 | 348 214 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 932 | 161 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972 | 3 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 000 | 3 935 | ||
EA | Autres dettes | 18 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 455 944 | 517 271 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 350 | 1 288 661 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 193 | 104 193 | 120 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 104 193 | 120 001 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 119 | 5 060 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622 | 7 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 60 491 | 56 988 | ||
FZ | Charges sociales | 25 489 | 37 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 94 721 | 106 483 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 472 | 13 518 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 462 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 462 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 918 | 14 028 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 918 | 14 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 543 | -14 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 56 015 | -510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230 | 3 230 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230 | 3 230 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 230 | -3 230 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -561 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 655 | 120 001 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 869 | 123 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 785 | -3 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 358 | 84 358 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 284 | 3 230 | 15 514 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 230 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 071 | 107 143 | 133 929 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 972 | 3 972 | ||
VW | T.V.A. | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 183 932 | 183 932 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 968 | 18 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944 | 322 016 | 133 929 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 143 |