de Beauvoir-de-Marc
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 402 194 | 221 729 | 180 464 | 227 484 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 824 | 585 030 | 490 794 | 67 253 |
AH | Fonds commercial | 127 030 | 127 030 | 127 030 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 753 | 1 753 | ||
AN | Terrains | 45 893 | 19 520 | 26 372 | 30 961 |
AP | Constructions | 602 427 | 152 182 | 450 244 | 482 535 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 | 488 | 60 | 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 045 | 31 853 | 192 | 1 392 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 57 380 198 | 57 380 198 | ||
CU | Autres participations | 21 713 564 | |||
BF | Prêts | 8 520 000 | 8 520 000 | 7 940 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 187 915 | 1 012 558 | 67 175 357 | 30 590 364 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 692 093 | 2 692 093 | 2 280 671 | |
BZ | Autres créances | 10 073 385 | 10 073 385 | 11 723 500 | |
CF | Disponibilités | 1 092 | 1 092 | 11 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 739 | 19 739 | 23 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 786 310 | 12 786 310 | 14 027 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 974 226 | 1 012 558 | 79 961 668 | 44 617 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 897 120 | 18 897 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 985 | 975 985 | ||
EK | (dont écart d’équivalence) | 35 466 633 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 35 466 633 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 121 791 | 1 111 049 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 190 832 | 190 832 | ||
DG | Autres réserves | 123 579 | 123 579 | ||
DH | Report à nouveau | 631 213 | 427 127 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 154 | 214 828 | ||
DK | Provisions réglementées | 76 543 | 62 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 58 020 854 | 22 003 132 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 530 747 | 19 878 537 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 801 | 826 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 037 | 431 639 | ||
EA | Autres dettes | 1 786 228 | 1 477 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 940 814 | 22 614 421 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 79 961 668 | 44 617 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 292 229 | 9 740 003 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 279 | 80 304 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 950 473 | 950 473 | 690 172 | |
FG | Production vendue services | 733 625 | 733 625 | 756 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 684 099 | 1 684 099 | 1 447 076 | |
FN | Production immobilisée | 27 972 | 44 826 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 392 844 | 2 073 689 | ||
FQ | Autres produits | 37 496 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 142 412 | 3 565 593 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 917 629 | 649 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 557 537 | 2 256 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 200 | 20 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 690 | 256 063 | ||
FZ | Charges sociales | 106 934 | 109 193 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 507 | 141 920 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | |||
GE | Autres charges | 30 126 | 28 897 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 626 | 3 464 851 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 785 | 100 741 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 800 000 | 2 000 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 049 | 171 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 81 231 | 135 095 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 030 281 | 2 306 304 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 361 644 | 455 226 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 361 644 | 455 226 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 668 636 | 1 851 078 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 422 | 1 951 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 665 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 | 42 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 708 | 42 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 058 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000 | 1 700 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 976 | 13 976 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 976 | 1 737 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 209 267 | -1 736 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 402 | 5 871 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 640 247 | 5 657 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 537 154 | 214 828 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 691 | 6 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 390 689 | 2 073 689 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 395 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 738 | 74 992 | 221 730 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 430 | 56 353 | 586 783 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 003 | 38 162 | 4 121 | 204 046 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 847 172 | 169 507 | 4 121 | 1 012 559 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 76 544 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 62 611 | 13 976 | 43 | 76 544 |
6T | Sur comptes clients | 2 156 | 2 156 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 156 | 2 156 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 64 766 | 13 976 | 2 198 | 76 544 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 156 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 13 976 | 43 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 520 000 | 2 780 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 692 093 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 860 | |||
VB | T. V. A. | 404 989 | |||
VP | Divers | 407 | |||
VC | Groupe et associés | 9 587 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 050 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 740 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 305 219 | 15 565 219 | 5 740 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 280 | 97 280 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433 468 | 6 784 884 | 11 387 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 142 801 | 1 142 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 277 | 24 277 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 188 | 32 188 | ||
VW | T.V.A. | 424 443 | 424 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 | 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786 228 | 1 786 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 940 814 | 10 292 229 | 11 387 744 | 260 841 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 715 836 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080 600 |