Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 300 | 4 702 | 22 598 | |
CU | Autres participations | 1 117 446 | 1 117 446 | 1 067 446 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 359 940 | 359 940 | 371 197 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 250 | 13 250 | 13 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 517 936 | 4 702 | 1 513 235 | 1 451 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 314 000 | 314 000 | 120 000 | |
BZ | Autres créances | 3 371 | 3 371 | 3 979 | |
CF | Disponibilités | 968 | 968 | 1 156 | |
CJ | TOTAL (II) | 318 338 | 318 338 | 125 136 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 275 | 4 702 | 1 831 573 | 1 577 029 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 524 560 | 524 560 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 456 | |||
DH | Report à nouveau | 130 052 | -8 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 878 | 190 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 003 946 | 707 068 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 810 | 579 132 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 868 | 210 836 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344 | 7 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 602 | 72 688 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 3 | ||
EC | TOTAL (IV) | 827 627 | 869 960 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 573 | 1 577 029 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 208 868 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 450 000 | 450 000 | 304 000 | |
FQ | Autres produits | 2 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 450 002 | 304 014 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 888 | 9 589 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 298 | 1 685 | ||
FY | Salaires et traitements | 133 567 | 130 432 | ||
FZ | Charges sociales | 49 154 | 48 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 702 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 204 608 | 190 466 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 245 394 | 113 548 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 139 720 | 104 790 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 023 | 6 933 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 743 | 111 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 842 | 30 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 842 | 30 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 902 | 81 054 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 296 | 194 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 418 | 4 005 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 746 | 415 737 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 868 | 225 140 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 878 | 190 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 702 | 4 702 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 | 4 702 |