FILEC

Entreprise

FILEC
Dernière mise à jour : 01/11/2018

Informations de l'établissement :
Date de création : 29/10/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79125974000037 / Siren : 791259740 / NIC : 00037
N° de TVA : FR 82 791259740
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
FILEC
Adresse :
1-3
1 Rue DES MARRONNIERS

75016 PARIS 16
Historique de l'établissement :
01/11/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 27/12/2012
Dénomination : FILEC
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
10/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4525
NOJO : 75012023S107350
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)
11/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10137
NOJO : 75012022S142711
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2841
NOJO : 75012021S124074
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
07/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2270
NOJO : 75012021S005529
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
07/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1694
NOJO : 75012019S128192
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
11/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4493
NOJO : 37012018S011066
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Tours 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2910
NOJO : 37012017S005834
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Tours 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
09/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2288
NOJO : 37012016S007359
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Tours 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
21/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°527
NOJO : 37012015S008300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Tours 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
14/11/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1991
NOJO : 37012014S007964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Tours 791 259 740
Dénomination : FILEC
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)
Historique de l'unité légale :
01/07/2023 : catégorie juridique, caractère employeur
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Caractère employeur : Non
29/10/2018 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Code NIC : 00037
Economie sociale et solidaire : Oui
01/07/2013 : code NIC
Code NIC : 00029
Représentants légaux :
06/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Type : Personne Physique

Nom : JEANNEROD Laurent Michel Jean Marie
Né le 26/08/1969 à Boulogne-Billancourt (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
19 allée du Pressoir Viot
37540 Saint Cyr Sur Loire
France
06/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Type : Personne Morale

Nom : JHL & ASSOCIES
Siren : 504666272
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
5 rue des Morillons
75015 Paris
France
06/10/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Type : Personne Physique

Nom : LEGORJU Jean-Henri
Né le 04/07/1944 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
5 rue des Morillons
75015 Paris
France
Dépôts des actes :
30/06/2016 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°5910 déposé le 06/10/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant
01/07/2013 : Décision(s) de l'associé unique
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°4876 déposé le 18/09/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
01/07/2013 : Statuts mis à jour
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°4876 déposé le 18/09/2013
Etat : Déposé
27/12/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°1040 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale
26/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°1040 déposé le 19/02/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
06/10/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
19 allée du Pressoir Viot
37540 Saint Cyr Sur Loire
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 27/12/2012
Activité : L'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; toutes prestations de nature administrative, commerciale, financière ou de gestion au bénéfice de ses filiales ou des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
06/10/2016 : FILEC
Greffe : Tours (3701)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : L'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales ou artisanales ; toutes prestations de nature administrative, commerciale, financière ou de gestion au bénéfice de ses filiales ou des sociétés qu'elle controle directement ou indirectement.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/02/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 19/02/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 524560.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°7359 déposé le 06/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°8300 déposé le 21/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tours (3701)
Numéro de gestion : 2013B00196
Dépôt : N°7964 déposé le 10/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 142711 du 25/10/2022
Numéro de gestion : 2019B02263
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 124074 du 20/10/2021
Numéro de gestion : 2019B02263
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 5529 du 21/01/2021
Numéro de gestion : 2019B02263
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 128192 du 20/12/2019
Numéro de gestion : 2019B02263
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 11066 du 08/11/2018
Numéro de gestion : 2013B00196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 5834 du 02/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00196
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles27 3004 70222 598
CUAutres participations1 117 4461 117 4461 067 446
BBCréances rattachées à des participations359 940359 940371 197
BHAutres immobilisations financières13 25013 25013 250
BJTOTAL (I)1 517 9364 7021 513 2351 451 893
BXClients et comptes rattachés314 000314 000120 000
BZAutres créances3 3713 3713 979
CFDisponibilités9689681 156
CJTOTAL (II)318 338318 338125 136
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 836 2754 7021 831 5731 577 029
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel524 560524 560
DDRéserve légale (1)52 456
DHReport à nouveau130 052-8 088
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)296 878190 597
DLTOTAL (I)1 003 946707 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)455 810579 132
DVEmprunts et dettes financières divers (4)208 868210 836
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés10 3447 301
DYDettes fiscales et sociales152 60272 688
EAAutres dettes33
ECTOTAL (IV)827 627869 960
EETOTAL GENERAL (I à V)1 831 5731 577 029
EIDont emprunts participatifs208 868
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services450 000450 000304 000
FJChiffres d’affaires nets450 000450 000304 000
FQAutres produits214
FRTotal des produits d’exploitation (I)450 002304 014
FWAutres achats et charges externes13 8889 589
FXImpôts, taxes et versements assimilés3 2981 685
FYSalaires et traitements133 567130 432
FZCharges sociales49 15448 761
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements4 702
GFTotal des charges d’exploitation (II)204 608190 466
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)245 394113 548
GJProduits financiers de participations139 720104 790
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé7 0236 933
GPTotal des produits financiers (V)146 743111 723
GRIntérêts et charges assimilées23 84230 669
GUTotal des charges financières (VI)23 84230 669
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)122 90281 054
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)368 296194 602
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HDTotal des produits exceptionnels (VII)6
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)6
HKImpôts sur les bénéfices (X)71 4184 005
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)596 746415 737
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)299 868225 140
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)296 878190 597
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles4 7024 702
0NAMORTISSEMENTS Total Général4 7024 702

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