Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 133 | 9 279 | 2 854 | 13 796 |
AN | Terrains | 32 400 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 438 | 231 171 | 57 267 | 114 826 |
CU | Autres participations | 531 930 | 531 930 | 250 590 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 113 433 | 1 113 433 | 599 241 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 87 157 | 87 157 | 124 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 033 106 | 240 451 | 1 792 655 | 1 135 585 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000 | 5 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 095 | |||
BZ | Autres créances | 6 405 | 6 405 | 4 389 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 370 182 | 1 370 182 | 2 518 941 | |
CF | Disponibilités | 1 068 825 | 1 068 825 | 679 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 307 | 307 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 450 719 | 2 450 719 | 3 228 593 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 825 | 240 451 | 4 243 374 | 4 364 178 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 480 | 6 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 520 | 858 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 648 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 852 445 | 852 445 | ||
DH | Report à nouveau | 2 128 526 | 455 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 411 | 1 672 764 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 760 208 | 3 846 619 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 455 | 461 590 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 | 4 924 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 929 | 51 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 483 166 | 517 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 374 | 4 364 178 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 166 | 517 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 500 | 72 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 500 | 72 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 988 | 46 843 | ||
FQ | Autres produits | 30 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 488 | 118 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 40 138 | 80 185 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 199 | 13 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 37 320 | 45 058 | ||
FZ | Charges sociales | 13 432 | 26 078 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 63 626 | 67 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 164 716 | 232 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 228 | -113 392 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 429 | 9 710 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 787 | 1 220 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 600 | 31 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 816 | 42 923 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 53 816 | 40 517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 411 | -72 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 276 | 5 303 010 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 276 | 5 303 010 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 276 | 3 507 846 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 276 | 3 517 846 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 785 164 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 526 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -86 411 | 1 672 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 470 | 6 067 | 7 257 | 9 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 611 | 57 560 | 231 171 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 082 | 63 626 | 7 257 | 240 451 |