6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 325 | 2 325 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 913 | 21 095 | 1 819 | 3 227 |
CU | Autres participations | 709 915 | 1 050 | 708 865 | 703 345 |
BB | Créances rattachées à des participations | 14 000 | 14 000 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 224 | | 1 224 | 2 815 |
BJ | TOTAL (I) | 750 378 | 38 470 | 711 908 | 709 387 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 633 | | 51 633 | 64 944 |
BZ | Autres créances | 1 531 233 | | 1 531 233 | 1 405 719 |
CF | Disponibilités | 49 000 | | 49 000 | 129 072 |
CH | Charges constatées d’avance | 2 716 | | 2 716 | 1 914 |
CJ | TOTAL (II) | 1 634 582 | | 1 634 582 | 1 601 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 959 | 38 470 | 2 346 490 | 2 311 036 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 1 130 000 | 1 130 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 612 | 2 392 | | |
DG | Autres réserves | 78 918 | 55 875 | | |
DH | Report à nouveau | | -1 139 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 359 | 25 402 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 230 889 | 1 212 530 | | |
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 415 809 | 337 809 | | |
DO | TOTAL (II) | 415 809 | 337 809 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 204 | 87 734 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 007 | 626 104 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409 | 6 347 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 160 | 26 237 | | |
EA | Autres dettes | 701 | 14 275 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 311 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 699 792 | 760 697 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 490 | 2 311 036 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 195 320 | | 195 320 | 100 855 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 195 320 | | 195 320 | 100 855 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 634 | 18 454 |
FQ | Autres produits | | | 99 | 7 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 053 | 119 317 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395 | 18 954 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 93 624 | 101 131 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867 | 10 552 |
FY | Salaires et traitements | | | 39 179 | 89 897 |
FZ | Charges sociales | | | 59 354 | 61 833 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 1 932 | 2 172 |
GE | Autres charges | | | 33 | 12 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 384 | 284 550 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 19 669 | -165 233 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601 | 2 888 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 601 | 2 888 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 656 | 3 293 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 656 | 3 293 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 946 | -405 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 22 615 | -165 638 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 602 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 602 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 259 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 | 269 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 | 197 333 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 052 | 6 292 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 655 | 319 807 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 296 | 294 405 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 359 | 25 402 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325 | | | 2 325 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 162 | 1 932 | | 21 095 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 487 | 1 932 | | 23 420 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 1 050 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 050 | | | 15 050 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 050 | | | 15 050 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 14 000 | 14 000 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 1 224 | 1 224 | | |
UX | Autres créances clients | 51 633 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 941 | | | |
VB | T. V. A. | 635 | | | |
VC | Groupe et associés | 1 526 029 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 716 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 805 | 1 600 805 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 | 332 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 872 | 26 886 | 15 985 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 409 | 4 409 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 302 | 5 302 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 469 | 2 469 | | |
VW | T.V.A. | 15 742 | 15 742 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 646 | 646 | | |
VI | Groupe et associés | 626 007 | 626 007 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 | 701 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 1 311 | 1 311 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 792 | 683 807 | 15 985 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471 | | | |