Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 309 | 8 740 | 1 568 | 3 542 |
AH | Fonds commercial | 218 898 | 218 898 | 218 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 532 | 55 015 | 31 516 | 38 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 279 | 5 279 | 5 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 019 | 63 756 | 257 263 | 265 883 |
BP | En cours de production de services | 88 118 | 88 118 | 92 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 386 | 97 603 | 221 782 | 226 616 |
BZ | Autres créances | 87 330 | 87 330 | 45 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 | 1 002 | 1 002 | |
CF | Disponibilités | 16 132 | 16 132 | 28 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 8 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 515 | 97 603 | 422 911 | 402 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 535 | 161 359 | 680 175 | 668 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 198 | 65 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398 | 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 596 | 231 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 230 | 3 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 948 | 103 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404 | 112 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 452 | 101 852 | ||
EA | Autres dettes | 43 588 | 47 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 945 | 67 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 578 | 437 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 175 | 668 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 630 | 333 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 217 | 53 217 | 62 634 | |
FG | Production vendue services | 519 295 | 519 295 | 526 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 513 | 572 513 | 589 275 | |
FM | Production stockée | 4 540 | 16 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 655 | 33 997 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 998 | 640 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 752 | 218 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 864 | 4 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 733 | 282 989 | ||
FZ | Charges sociales | 88 101 | 95 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 359 | 9 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 628 | 16 929 | ||
GE | Autres charges | 4 878 | 15 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 317 | 643 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 681 | -2 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 115 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 115 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 076 | -423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -3 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 782 | 4 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 433 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 793 | 4 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 471 | 644 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 073 | 643 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 398 | 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | 4 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766 | 1 973 | 8 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415 | 7 385 | 5 785 | 55 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 9 359 | 5 785 | 63 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 628 | 15 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 251 | |||
VB | T. V. A. | 11 735 | |||
VP | Divers | 11 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 541 | 290 005 | 130 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434 | 4 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 37 796 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 404 | 66 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 685 | 18 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877 | 24 877 | ||
VW | T.V.A. | 39 645 | 39 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245 | 3 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 588 | 43 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 945 | 58 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 630 | 297 630 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 309 | 8 740 | 1 568 | 3 542 |
AH | Fonds commercial | 218 898 | 218 898 | 218 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 532 | 55 015 | 31 516 | 38 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 279 | 5 279 | 5 279 | |
BJ | TOTAL (I) | 321 019 | 63 756 | 257 263 | 265 883 |
BP | En cours de production de services | 88 118 | 88 118 | 92 572 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 386 | 97 603 | 221 782 | 226 616 |
BZ | Autres créances | 87 330 | 87 330 | 45 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 002 | 1 002 | 1 002 | |
CF | Disponibilités | 16 132 | 16 132 | 28 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 545 | 8 545 | 8 932 | |
CJ | TOTAL (II) | 520 515 | 97 603 | 422 911 | 402 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 535 | 161 359 | 680 175 | 668 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 66 198 | 65 431 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398 | 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 247 596 | 231 198 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 230 | 3 083 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 | 111 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 948 | 103 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 404 | 112 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 452 | 101 852 | ||
EA | Autres dettes | 43 588 | 47 992 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 58 945 | 67 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 432 578 | 437 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 175 | 668 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 630 | 333 731 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 434 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 217 | 53 217 | 62 634 | |
FG | Production vendue services | 519 295 | 519 295 | 526 641 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 572 513 | 572 513 | 589 275 | |
FM | Production stockée | 4 540 | 16 903 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 655 | 33 997 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 593 998 | 640 194 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 752 | 218 073 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 864 | 4 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 258 733 | 282 989 | ||
FZ | Charges sociales | 88 101 | 95 588 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 359 | 9 483 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 628 | 16 929 | ||
GE | Autres charges | 4 878 | 15 831 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 582 317 | 643 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 681 | -2 978 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 | 68 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 | 68 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 115 | 492 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 115 | 492 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 076 | -423 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -3 402 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 782 | 4 169 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 433 | 4 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 793 | 4 169 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 471 | 644 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 073 | 643 665 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 398 | 766 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 090 | 4 355 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 766 | 1 973 | 8 740 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 415 | 7 385 | 5 785 | 55 015 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 182 | 9 359 | 5 785 | 63 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
7C | TOTAL GENERAL | 97 540 | 97 603 | 97 540 | 97 603 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 628 | 15 564 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 279 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 125 256 | |||
UX | Autres créances clients | 194 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 251 | |||
VB | T. V. A. | 11 735 | |||
VP | Divers | 11 019 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 325 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 541 | 290 005 | 130 536 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434 | 4 434 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 37 796 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 66 404 | 66 404 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 685 | 18 685 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877 | 24 877 | ||
VW | T.V.A. | 39 645 | 39 645 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245 | 3 245 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 588 | 43 588 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 58 945 | 58 945 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 630 | 297 630 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287 |