Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 210 | 9 055 | 2 155 | 1 311 |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 | 1 773 | 313 | 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 42 102 | 11 743 | 12 510 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 753 | 52 929 | 86 823 | 88 640 |
BT | Marchandises | 327 | 327 | 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232 | 6 232 | 2 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 25 101 | 71 460 | 82 250 |
BZ | Autres créances | 4 699 | 4 699 | 26 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
CF | Disponibilités | 138 395 | 138 395 | 78 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 19 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 384 | 25 101 | 398 283 | 368 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 137 | 78 030 | 485 107 | 457 579 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 449 | 255 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414 | 16 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 663 | 281 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | 9 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805 | 18 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 | 9 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 518 | 45 613 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 669 | 92 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 444 | 176 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 107 | 457 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 640 | 171 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 535 | 535 | 239 | |
FG | Production vendue services | 373 606 | 373 606 | 339 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 140 | 374 140 | 340 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 492 | 3 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 391 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 031 | 352 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | -19 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 540 | 91 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964 | 4 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 317 | 192 111 | ||
FZ | Charges sociales | 37 674 | 37 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 345 | 6 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 | 6 913 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 290 | 339 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 741 | 12 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 952 | 8 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 954 | 8 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 782 | 7 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 524 | 20 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 2 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 | -2 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 613 | 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785 | 360 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 371 | 343 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 414 | 16 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 416 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 1 000 | 870 | 9 055 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 | 6 393 | 1 400 | 43 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806 | 7 393 | 2 270 | 52 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 914 | 5 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 456 | |||
UX | Autres créances clients | 63 105 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VC | Groupe et associés | 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498 | 119 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 107 | 11 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580 | 19 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 | 705 | ||
VW | T.V.A. | 19 791 | 19 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 | 1 477 | ||
VI | Groupe et associés | 19 805 | 19 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 669 | 74 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640 | 160 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 210 | 9 055 | 2 155 | 1 311 |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 | 1 773 | 313 | 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 42 102 | 11 743 | 12 510 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 753 | 52 929 | 86 823 | 88 640 |
BT | Marchandises | 327 | 327 | 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232 | 6 232 | 2 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 25 101 | 71 460 | 82 250 |
BZ | Autres créances | 4 699 | 4 699 | 26 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
CF | Disponibilités | 138 395 | 138 395 | 78 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 19 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 384 | 25 101 | 398 283 | 368 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 137 | 78 030 | 485 107 | 457 579 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 449 | 255 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414 | 16 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 663 | 281 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | 9 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805 | 18 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 | 9 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 518 | 45 613 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 669 | 92 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 444 | 176 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 107 | 457 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 640 | 171 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 535 | 535 | 239 | |
FG | Production vendue services | 373 606 | 373 606 | 339 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 140 | 374 140 | 340 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 492 | 3 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 391 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 031 | 352 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | -19 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 540 | 91 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964 | 4 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 317 | 192 111 | ||
FZ | Charges sociales | 37 674 | 37 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 345 | 6 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 | 6 913 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 290 | 339 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 741 | 12 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 952 | 8 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 954 | 8 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 782 | 7 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 524 | 20 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 2 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 | -2 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 613 | 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785 | 360 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 371 | 343 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 414 | 16 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 416 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 1 000 | 870 | 9 055 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 | 6 393 | 1 400 | 43 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806 | 7 393 | 2 270 | 52 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 914 | 5 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 456 | |||
UX | Autres créances clients | 63 105 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VC | Groupe et associés | 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498 | 119 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 107 | 11 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580 | 19 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 | 705 | ||
VW | T.V.A. | 19 791 | 19 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 | 1 477 | ||
VI | Groupe et associés | 19 805 | 19 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 669 | 74 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640 | 160 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 210 | 9 055 | 2 155 | 1 311 |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 | 1 773 | 313 | 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 42 102 | 11 743 | 12 510 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 753 | 52 929 | 86 823 | 88 640 |
BT | Marchandises | 327 | 327 | 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232 | 6 232 | 2 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 25 101 | 71 460 | 82 250 |
BZ | Autres créances | 4 699 | 4 699 | 26 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
CF | Disponibilités | 138 395 | 138 395 | 78 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 19 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 384 | 25 101 | 398 283 | 368 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 137 | 78 030 | 485 107 | 457 579 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 449 | 255 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414 | 16 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 663 | 281 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | 9 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805 | 18 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 | 9 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 518 | 45 613 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 669 | 92 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 444 | 176 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 107 | 457 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 640 | 171 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 535 | 535 | 239 | |
FG | Production vendue services | 373 606 | 373 606 | 339 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 140 | 374 140 | 340 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 492 | 3 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 391 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 031 | 352 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | -19 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 540 | 91 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964 | 4 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 317 | 192 111 | ||
FZ | Charges sociales | 37 674 | 37 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 345 | 6 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 | 6 913 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 290 | 339 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 741 | 12 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 952 | 8 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 954 | 8 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 782 | 7 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 524 | 20 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 2 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 | -2 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 613 | 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785 | 360 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 371 | 343 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 414 | 16 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 416 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 1 000 | 870 | 9 055 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 | 6 393 | 1 400 | 43 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806 | 7 393 | 2 270 | 52 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 914 | 5 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 456 | |||
UX | Autres créances clients | 63 105 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VC | Groupe et associés | 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498 | 119 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 107 | 11 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580 | 19 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 | 705 | ||
VW | T.V.A. | 19 791 | 19 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 | 1 477 | ||
VI | Groupe et associés | 19 805 | 19 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 669 | 74 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640 | 160 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 210 | 9 055 | 2 155 | 1 311 |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 | 1 773 | 313 | 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 42 102 | 11 743 | 12 510 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 753 | 52 929 | 86 823 | 88 640 |
BT | Marchandises | 327 | 327 | 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232 | 6 232 | 2 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 25 101 | 71 460 | 82 250 |
BZ | Autres créances | 4 699 | 4 699 | 26 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
CF | Disponibilités | 138 395 | 138 395 | 78 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 19 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 384 | 25 101 | 398 283 | 368 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 137 | 78 030 | 485 107 | 457 579 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 449 | 255 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414 | 16 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 663 | 281 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | 9 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805 | 18 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 | 9 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 518 | 45 613 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 669 | 92 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 444 | 176 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 107 | 457 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 640 | 171 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 535 | 535 | 239 | |
FG | Production vendue services | 373 606 | 373 606 | 339 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 140 | 374 140 | 340 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 492 | 3 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 391 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 031 | 352 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | -19 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 540 | 91 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964 | 4 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 317 | 192 111 | ||
FZ | Charges sociales | 37 674 | 37 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 345 | 6 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 | 6 913 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 290 | 339 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 741 | 12 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 952 | 8 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 954 | 8 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 782 | 7 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 524 | 20 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 2 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 | -2 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 613 | 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785 | 360 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 371 | 343 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 414 | 16 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 416 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 1 000 | 870 | 9 055 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 | 6 393 | 1 400 | 43 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806 | 7 393 | 2 270 | 52 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 914 | 5 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 456 | |||
UX | Autres créances clients | 63 105 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VC | Groupe et associés | 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498 | 119 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 107 | 11 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580 | 19 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 | 705 | ||
VW | T.V.A. | 19 791 | 19 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 | 1 477 | ||
VI | Groupe et associés | 19 805 | 19 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 669 | 74 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640 | 160 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 210 | 9 055 | 2 155 | 1 311 |
AH | Fonds commercial | 71 346 | 71 346 | 71 346 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 | 1 773 | 313 | 608 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 845 | 42 102 | 11 743 | 12 510 |
BD | Autres titres immobilisés | 198 | 198 | 198 | |
BF | Prêts | 1 600 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | 1 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 139 753 | 52 929 | 86 823 | 88 640 |
BT | Marchandises | 327 | 327 | 505 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 232 | 6 232 | 2 062 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 561 | 25 101 | 71 460 | 82 250 |
BZ | Autres créances | 4 699 | 4 699 | 26 654 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
CF | Disponibilités | 138 395 | 138 395 | 78 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 172 | 17 172 | 19 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 423 384 | 25 101 | 398 283 | 368 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 137 | 78 030 | 485 107 | 457 579 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 067 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 262 449 | 255 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 414 | 16 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 323 663 | 281 249 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542 | 9 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 805 | 18 780 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 107 | 9 774 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 518 | 45 613 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 74 669 | 92 277 | ||
EC | TOTAL (IV) | 161 444 | 176 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 107 | 457 579 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 640 | 171 791 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 535 | 535 | 239 | |
FG | Production vendue services | 373 606 | 373 606 | 339 827 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 374 140 | 374 140 | 340 067 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 492 | 3 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 391 | 8 747 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 165 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 395 031 | 352 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 | 258 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | -19 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 540 | 91 993 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964 | 4 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 317 | 192 111 | ||
FZ | Charges sociales | 37 674 | 37 300 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 345 | 6 801 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 914 | 6 913 | ||
GE | Autres charges | 8 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 337 290 | 339 868 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 741 | 12 201 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 4 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 952 | 8 266 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 954 | 8 270 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 172 | 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 172 | 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 782 | 7 974 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 524 | 20 176 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130 | 2 729 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 | 189 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 297 | 2 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 497 | -2 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 613 | 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 785 | 360 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 371 | 343 616 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 414 | 16 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 416 | 5 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925 | 1 000 | 870 | 9 055 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 881 | 6 393 | 1 400 | 43 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 806 | 7 393 | 2 270 | 52 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 162 | 2 914 | 5 975 | 25 101 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 914 | 5 975 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 067 | 1 067 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 456 | |||
UX | Autres créances clients | 63 105 | |||
VB | T. V. A. | 1 776 | |||
VC | Groupe et associés | 419 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 498 | 119 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 542 | 4 542 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 107 | 11 107 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 966 | 8 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580 | 19 580 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 705 | 705 | ||
VW | T.V.A. | 19 791 | 19 791 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477 | 1 477 | ||
VI | Groupe et associés | 19 805 | 19 805 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 74 669 | 74 669 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 640 | 160 640 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 331 |