FG FINANCES

Entreprise

FG FINANCES
Dernière mise à jour : 24/03/2014

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/03/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80126871500019 / Siren : 801268715 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 75 801268715

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 10/04/2018

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FG FINANCES

Adresse :
33 Rue SAINT-LAMBERT
35310 CINTRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/03/2014

Dénomination : FG FINANCES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/03/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°991
NOJO : 3501MYG32049100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/03/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3623
NOJO : 3501MYG28267200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

13/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°640
NOJO : 3501MYG25147200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3959
NOJO : 113501446493272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3047
NOJO : 113501422926255
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4834
NOJO : 113501387441694
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1932
NOJO : 113501366950675
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/04/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°249
NOJO : BXA140860017880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES (35)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 24/03/2014

Numéro d'identification : RCS Rennes 801 268 715
Dénomination : FG FINANCES
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GLON Fabrice
Montant du capital : 1500.00 EUR

Représentants légaux :

13/01/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Type : Personne Physique

Nom : GLON Fabrice
Né le 01/05/1972 à Pontivy (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
33 Rue Saint-Lambert
35310 Cintré
FRANCE

Dépôts des actes :

15/12/2014 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°457 déposé le 13/01/2015
Etat : Déposé
Décision : nouvelle date : 30/09

15/12/2014 : Décision(s) des associés

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°457 déposé le 13/01/2015
Etat : Déposé
Décision : article 6

15/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°457 déposé le 13/01/2015
Etat : Déposé

24/03/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°3242 déposé le 26/03/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

21/03/2014 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°3242 déposé le 26/03/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

13/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Type : Siège

Adresse :
33 Rue Saint-Lambert
35310 Cintré
FRANCE

13/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Type : Etablissement principal

Adresse :
33 Rue Saint-Lambert
35310 Cintré
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/03/2014
Activité : Souscription, acquisition et gestion de tous titres de participations dans des sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, immobilière ou financière. L'administration, le contrôle et la gestion de ces prises de participation.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/01/2015 : FG FINANCES

Greffe : Rennes (3501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 26/03/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 1500.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°1002 déposé le 31/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rennes (3501)
Numéro de gestion : 2014B00596
Dépôt : N°3713 déposé le 04/04/2016
Durée de l'exercice : 19
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 2781 du 08/03/2022
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 3651 du 24/03/2021
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 3756 du 11/05/2020
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 4366 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 5056 du 21/06/2018
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : RENNES (3501)
Numéro de dépôt : 1002 du 31/01/2017
Numéro de gestion : 2014B00596
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 19 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	1 050	420	630	840
CU	Autres participations	240 088		240 088	240 088
BJ	TOTAL (I)	241 138	420	240 718	240 928
BZ	Autres créances	49 157		49 157
CF	Disponibilités	50 210		50 210	60 244
CH	Charges constatées d’avance	4 739		4 739	5 495
CJ	TOTAL (II)	104 105		104 105	65 739
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	345 243	420	344 823	306 667
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 500	1 500
DD	Réserve légale (1)	150
DG	Autres réserves	24 840
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52 797	24 990
DK	Provisions réglementées	5 053	3 035
DL	TOTAL (I)	84 340	29 525
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140 242	166 467
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	119 053	109 500
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965	953
EA	Autres dettes	223	223
EC	TOTAL (IV)	260 484	277 142
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	344 823	306 667
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148 304	138 443
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 660	5 612
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210	210
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 870	5 822
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 870	-5 822
GJ	Produits financiers de participations			60 000	40 000
GP	Total des produits financiers (V)			60 000	40 000
GR	Intérêts et charges assimilées			3 416	6 153
GU	Total des charges financières (VI)			3 416	6 153
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56 584	33 847
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52 714	28 025
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 018	3 035
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 018	3 035
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 018	-3 035
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-2 101
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60 000	40 000
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 203	15 010
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	52 797	24 990
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	210	210		420
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	210	210		420
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				5 053
3Z	Total Provisions réglementées	3 035	2 018		5 053
7C	TOTAL GENERAL	3 035	2 018		5 053
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VM	Impôts sur les bénéfices	49 157
VS	Charges constatées d’avance	4 739
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	53 896	53 896
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1 543	1 543
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138 699	26 519	112 180
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	965	965
VI	Groupe et associés	119 053	119 053
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223	223
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	260 484	148 304	112 180

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