Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 824 | 2 824 | ||
AP | Constructions | 4 890 | 2 087 | 2 803 | 2 704 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521 | 16 920 | 2 601 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 072 | 4 343 | 3 729 | 2 932 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | 5 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 656 | 26 174 | 14 482 | 11 015 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 435 | 32 435 | 60 526 | |
BN | En cours de production de biens | 30 000 | 30 000 | 13 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 687 | 687 | 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 669 | 2 600 | 169 069 | 182 540 |
BZ | Autres créances | 11 395 | 11 395 | 26 193 | |
CF | Disponibilités | 55 | 55 | 3 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 588 | |||
CJ | TOTAL (II) | 246 240 | 2 600 | 243 640 | 287 189 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 896 | 28 774 | 258 122 | 298 204 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 349 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 | 3 000 | ||
DH | Report à nouveau | -18 125 | -18 466 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 692 | 341 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 568 | -15 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 772 | 85 464 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 373 | 116 049 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 809 | 111 489 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 | |||
EA | Autres dettes | 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 233 554 | 313 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 258 122 | 298 204 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 554 | 313 328 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 754 | 84 347 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 69 | |||
FD | Production vendue biens | 888 | |||
FG | Production vendue services | 565 059 | 565 059 | 631 372 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 059 | 565 059 | 632 328 | |
FM | Production stockée | 16 994 | 8 180 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 620 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 586 825 | 640 508 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 560 | 61 976 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 191 | 218 731 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 091 | -54 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 94 652 | 122 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 670 | 10 622 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 160 | 199 785 | ||
FZ | Charges sociales | 56 690 | 66 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 191 | 5 367 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 600 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 544 805 | 630 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 020 | 10 130 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 680 | 8 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 680 | 8 016 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 680 | -8 016 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 340 | 2 114 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997 | 3 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 997 | 3 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417 | 5 118 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417 | 5 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 580 | -1 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 228 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 823 | 643 853 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 130 | 643 512 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 692 | 341 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 153 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 922 | 16 368 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824 | 2 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 159 | 2 191 | 23 350 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 983 | 2 191 | 26 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 600 | 2 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 600 | 2 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 600 | 2 600 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 349 | 5 349 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 240 | |||
UX | Autres créances clients | 165 429 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 | |||
VB | T. V. A. | 2 142 | |||
VP | Divers | 9 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 413 | 188 413 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 772 | 59 772 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 36 373 | 36 373 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 502 | 114 502 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 228 | 228 | ||
VW | T.V.A. | 16 871 | 16 871 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 208 | 5 208 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 | 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 554 | 233 554 |