Déposant 1 : FERRONNERIE CASSIEN, SARL
Numéro de SIREN : 479251134
Adresse :
2 ZI, allée de Lisbonne
83870 SIGNES
FR
Mandataire 1 : FERRONNERIE CASSIEN
Adresse :
2 ZI, allée de Lisbonne
83870 SIGNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 | 1 305 | ||
AH | Fonds commercial | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 647 | 161 135 | 26 512 | 37 798 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 244 | 187 785 | 62 459 | 82 722 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 290 | 5 290 | 5 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 486 | 350 225 | 102 261 | 133 810 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 853 | 1 853 | 10 041 | |
BN | En cours de production de biens | 7 273 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 022 | 14 022 | 3 752 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 509 623 | 161 267 | 348 356 | 371 968 |
BZ | Autres créances | 47 570 | 47 570 | 34 616 | |
CF | Disponibilités | 39 341 | 39 341 | 8 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 579 | 579 | 1 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 612 988 | 161 267 | 451 721 | 437 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 474 | 511 492 | 553 981 | 571 671 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -854 515 | -655 178 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516 | -199 337 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 838 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -470 661 | -536 073 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | 23 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | 23 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 815 | 18 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 291 | 131 826 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 330 | 257 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 806 | 157 522 | ||
EA | Autres dettes | 524 401 | 519 886 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 001 642 | 1 084 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 553 981 | 571 671 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 015 010 | 1 015 010 | 931 885 | |
FM | Production stockée | -7 273 | -62 587 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 328 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 | 8 406 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 008 281 | 877 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 728 | 162 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 188 | 8 888 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 331 386 | 453 521 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 595 | 8 412 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 999 | 244 887 | ||
FZ | Charges sociales | 75 478 | 135 474 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 856 | 42 444 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 161 267 | |||
GE | Autres charges | 9 824 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 946 321 | 1 056 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 960 | -178 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 | 32 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 250 | 100 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 250 | 100 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 232 | -61 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 728 | -178 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 371 | 1 603 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104 | 3 104 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 475 | 4 708 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 | 24 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 | 25 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 788 | -20 644 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 774 | 882 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 258 | 1 081 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 516 | -199 337 |