Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 | 2 746 | ||
AH | Fonds commercial | 279 464 | 279 464 | 279 464 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 402 | 74 954 | 7 449 | 11 373 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 192 033 | 144 693 | 47 340 | 79 159 |
CU | Autres participations | 206 798 | 206 798 | 205 999 | |
BF | Prêts | 500 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 23 520 | 23 520 | 23 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 786 963 | 222 392 | 564 570 | 600 014 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 793 | 34 793 | 23 578 | |
BN | En cours de production de biens | 19 134 | 19 134 | 26 180 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 353 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 347 | 28 239 | 71 108 | 102 880 |
BZ | Autres créances | 494 225 | 494 225 | 254 190 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 458 805 | 458 805 | 605 398 | |
CF | Disponibilités | 316 744 | 316 744 | 292 298 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 101 | 9 101 | 15 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 148 | 28 239 | 1 403 909 | 1 320 139 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 111 | 250 631 | 1 968 480 | 1 920 153 |
CR | Parts à plus d’un an | 30 505 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 428 540 | 362 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 331 | 121 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 594 871 | 1 583 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 499 | 25 194 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 499 | 25 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084 | 30 743 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 943 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025 | 63 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 756 | 124 813 | ||
EA | Autres dettes | 127 245 | 30 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 355 109 | 311 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 480 | 1 920 153 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 109 | 280 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 285 581 | 1 285 581 | 1 179 466 | |
FM | Production stockée | -7 046 | 12 601 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 073 | 54 250 | ||
FQ | Autres produits | 485 | 229 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 346 094 | 1 246 546 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 324 485 | 251 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 215 | 7 459 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 199 941 | 179 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 648 | 10 494 | ||
FY | Salaires et traitements | 405 207 | 419 235 | ||
FZ | Charges sociales | 243 794 | 142 441 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 120 | 30 459 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 239 | 26 402 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 499 | 25 194 | ||
GE | Autres charges | 620 | 222 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 265 337 | 1 093 583 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 757 | 152 962 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 249 | 12 241 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 348 | 5 352 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 647 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 348 | 16 999 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 348 | 16 999 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 354 | 182 203 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738 | 16 875 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 623 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 361 | 16 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 161 | -16 875 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 862 | 44 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 891 | 1 275 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 560 | 1 154 502 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 66 331 | 121 284 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 271 | 2 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 478 | 760 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746 | 2 746 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 554 | 27 120 | 13 027 | 219 646 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 299 | 27 120 | 13 027 | 222 392 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 18 499 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 194 | 18 499 | 25 194 | 18 499 |
6T | Sur comptes clients | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 402 | 28 239 | 26 402 | 28 239 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 596 | 46 738 | 51 596 | 46 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 738 | 51 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 520 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 505 | |||
UX | Autres créances clients | 68 842 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 849 | |||
VB | T. V. A. | 21 967 | |||
VC | Groupe et associés | 442 778 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 101 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 192 | 572 167 | 54 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 43 025 | 43 025 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 555 | 66 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250 | 32 250 | ||
VW | T.V.A. | 20 306 | 20 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 645 | 20 645 | ||
VI | Groupe et associés | 45 084 | 45 084 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 245 | 127 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 109 | 310 025 | 45 084 |