Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 25 148 | 15 089 | 10 059 | 15 089 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 44 689 | 39 862 | 4 827 | 1 243 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 203 | 1 169 013 | 319 190 | 148 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 944 | 36 318 | 1 626 | 579 |
AV | Immobilisations en cours | 62 941 | 62 941 | 70 840 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 91 | 91 | 91 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 674 260 | 1 260 282 | 413 978 | 252 067 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 411 | 26 411 | 19 185 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 651 317 | 651 317 | 742 561 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 189 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 113 243 | 95 | 113 148 | 210 606 |
BZ | Autres créances | 54 728 | 54 728 | 40 712 | |
CF | Disponibilités | 6 214 | 6 214 | 11 325 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 136 | 5 136 | 5 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 049 | 95 | 856 954 | 1 029 960 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 309 | 1 260 377 | 1 270 932 | 1 282 028 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 772 | 51 772 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 449 | 2 449 | ||
DG | Autres réserves | 188 419 | 188 419 | ||
DH | Report à nouveau | -176 904 | -276 075 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 252 | 99 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 82 484 | 215 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 777 | 269 819 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 660 | 586 071 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 818 | 124 690 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 134 | 75 944 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 9 768 | ||
EA | Autres dettes | 1 961 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 188 448 | 1 066 292 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 932 | 1 282 028 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 | 44 | ||
FD | Production vendue biens | 867 306 | 867 306 | 1 054 922 | |
FG | Production vendue services | 8 274 | 8 274 | 11 165 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 875 624 | 875 624 | 1 066 087 | |
FM | Production stockée | -91 244 | -2 805 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 592 | 6 080 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 475 | 2 128 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 838 926 | 1 071 493 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 398 900 | 432 528 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 227 | -10 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 305 576 | 273 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190 | 2 190 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 463 | 152 030 | ||
FZ | Charges sociales | 40 140 | 49 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 54 627 | 40 350 | ||
GE | Autres charges | 1 214 | 25 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 948 884 | 940 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -109 957 | 131 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 344 | 20 993 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 344 | 20 993 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 344 | -20 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 302 | 110 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -950 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 938 | 1 071 493 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 190 | 972 322 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -133 252 | 99 172 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059 | 5 030 | 15 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 773 | 50 513 | 15 093 | 1 245 193 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 832 | 55 543 | 15 093 | 1 260 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 95 | 95 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 95 | 95 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 95 | 95 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 | |||
UX | Autres créances clients | 113 129 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 921 | |||
VB | T. V. A. | 45 495 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 106 | 173 106 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 082 | 96 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 696 | 75 451 | 163 245 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 124 818 | 124 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 211 | 18 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 081 | 34 081 | ||
VW | T.V.A. | 6 371 | 6 371 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472 | 1 472 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 097 | 48 097 | ||
VI | Groupe et associés | 618 660 | 618 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 | 1 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 448 | 1 025 203 | 163 245 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930 |