Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 000 | 51 000 | 2 229 | |
AP | Constructions | 12 732 | 12 732 | 3 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 171 | 1 544 703 | 65 468 | 74 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 73 392 | 46 066 | 27 326 | 29 952 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 698 | 4 698 | 4 641 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 993 | 1 654 501 | 97 492 | 114 918 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 85 865 | 85 865 | 86 003 | |
BN | En cours de production de biens | 38 533 | 38 533 | 21 427 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 369 615 | 12 289 | 357 326 | 233 374 |
BZ | Autres créances | 28 129 | 28 129 | 33 349 | |
CF | Disponibilités | 119 805 | 119 805 | 228 102 | |
CH | Charges constatées d’avance | 426 | 426 | 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 642 372 | 12 289 | 630 083 | 602 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 365 | 1 666 790 | 727 575 | 717 598 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 347 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 292 000 | 292 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 202 | 9 922 | ||
DG | Autres réserves | 66 743 | 57 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 066 | 25 596 | ||
DL | TOTAL (I) | 424 011 | 384 944 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336 | 100 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 013 | 98 177 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 826 | 134 221 | ||
EA | Autres dettes | 389 | 18 | ||
EC | TOTAL (IV) | 303 564 | 332 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 575 | 717 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 794 | 291 657 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 575 | 44 575 | 241 105 | |
FD | Production vendue biens | 1 491 647 | 1 491 647 | 1 430 033 | |
FG | Production vendue services | 13 985 | 13 985 | 24 208 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 550 207 | 1 550 207 | 1 695 345 | |
FM | Production stockée | 17 106 | -11 339 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 866 | 939 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 961 | |||
FQ | Autres produits | 2 043 | 11 209 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 222 | 1 704 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 422 | 181 795 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 280 270 | 278 864 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 | -24 963 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 536 222 | 537 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 361 | 14 536 | ||
FY | Salaires et traitements | 449 533 | 467 609 | ||
FZ | Charges sociales | 144 152 | 154 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 451 | 60 929 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 090 | 4 198 | ||
GE | Autres charges | 13 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 514 653 | 1 675 415 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 569 | 28 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 | 113 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 | 113 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 593 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 593 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 535 | -4 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 59 033 | 24 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 022 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 967 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 279 | 1 707 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 213 | 1 682 192 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 54 066 | 25 596 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 398 | 5 850 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 641 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 771 | 2 229 | 51 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942 | 47 222 | 16 663 | 1 603 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 714 | 49 451 | 16 663 | 1 654 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 198 | 8 090 | 12 289 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 698 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 268 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 290 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 151 | |||
VB | T. V. A. | 4 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 426 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 868 | 379 823 | 23 045 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 | 339 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 997 | 22 227 | 18 770 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 126 013 | 126 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 72 944 | 72 944 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834 | 43 834 | ||
VW | T.V.A. | 10 129 | 10 129 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919 | 8 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 | 389 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 564 | 284 794 | 18 770 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 191 |