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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 242 656 | 219 059 | 23 596 | 47 834 |
AN | Terrains | 75 400 | 75 400 | 75 400 | |
AP | Constructions | 7 282 079 | 3 975 341 | 3 306 738 | 3 651 231 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622 128 | 9 289 024 | 1 333 104 | 1 439 145 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 278 | 292 998 | 28 279 | 24 353 |
AV | Immobilisations en cours | 908 816 | 908 816 | 64 362 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 452 360 | 13 776 424 | 5 675 936 | 5 302 327 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 603 321 | 1 461 430 | 5 141 890 | 6 284 505 |
BN | En cours de production de biens | 1 986 732 | 22 054 | 1 964 678 | 2 468 166 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 813 371 | 260 782 | 1 552 589 | 4 265 658 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 772 | 77 772 | 18 724 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 185 837 | 7 185 837 | 7 562 764 | |
BZ | Autres créances | 2 227 780 | 2 227 780 | 2 020 355 | |
CF | Disponibilités | 210 164 | 210 164 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 248 | 4 248 | 19 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 109 227 | 1 744 266 | 18 364 961 | 22 639 994 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 146 | 2 146 | 45 646 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 563 734 | 15 520 691 | 24 043 043 | 27 987 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 637 000 | 11 637 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 208 | 149 208 | ||
DG | Autres réserves | 1 205 033 | 1 205 033 | ||
DH | Report à nouveau | -42 472 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
DL | TOTAL (I) | -39 616 157 | -29 481 480 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 566 960 | 41 371 716 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 076 447 | 4 044 349 | ||
DR | TOTAL (III) | 48 643 407 | 45 416 065 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388 759 | 2 389 141 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 008 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901 798 | 5 332 052 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 566 056 | 4 306 001 | ||
EA | Autres dettes | 125 171 | 8 861 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 015 793 | 12 036 332 | ||
ED | (V) | 17 050 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 043 043 | 27 987 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981 784 | 12 036 332 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 121 682 | 30 513 339 | 49 635 021 | 59 867 081 |
FG | Production vendue services | 601 559 | 535 106 | 1 136 666 | 1 742 631 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 723 242 | 31 048 445 | 50 771 687 | 61 609 713 |
FM | Production stockée | -3 227 410 | 1 831 598 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 608 169 | 3 818 272 | ||
FQ | Autres produits | 4 221 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 152 446 | 67 263 806 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 691 965 | 31 092 419 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 910 181 | -156 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 972 077 | 9 042 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784 507 | 1 855 069 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 328 692 | 14 294 451 | ||
FZ | Charges sociales | 9 513 548 | 5 169 373 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 013 202 | 1 844 859 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 278 034 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 579 | 708 676 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 318 253 | 41 914 876 | ||
GE | Autres charges | 5 874 | 73 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 69 759 881 | 110 044 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 607 435 | -42 780 388 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 646 | 28 080 | ||
GN | Différences positives de change | 227 286 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 661 | 255 366 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 146 | 45 646 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 554 | 11 272 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 479 | 112 714 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 180 | 169 633 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 518 | 85 732 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 682 953 | -42 694 655 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 868 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478 894 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728 763 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -728 763 | 31 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -277 040 | -190 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 198 108 | 67 550 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 332 785 | 110 023 097 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 134 676 | -42 472 722 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530 450 | 35 766 | 347 156 | 219 059 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865 611 | 1 977 436 | 4 002 958 | 10 840 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 396 061 | 2 013 202 | 4 350 115 | 11 059 148 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 2 146 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 076 447 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 564 814 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 416 065 | 14 320 399 | 11 093 057 | 48 643 407 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 278 034 | 1 560 758 | 2 717 276 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 522 686 | 221 579 | 1 744 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 800 720 | 221 579 | 1 560 758 | 4 461 542 |
7C | TOTAL GENERAL | 51 216 786 | 14 541 978 | 12 653 815 | 53 104 949 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 539 832 | 12 608 169 | ||
UG | - Financières | 2 146 | 45 646 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 7 185 837 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 17 108 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 745 381 | |||
VB | T. V. A. | 444 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 417 865 | 7 672 484 | 1 745 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 388 759 | 6 388 759 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 901 798 | 4 901 798 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 002 824 | 1 002 824 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785 811 | 1 785 811 | ||
VW | T.V.A. | 518 790 | 518 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 630 | 258 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 171 | 125 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981 784 | 14 981 784 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 288 759 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797 |