Déposant 1 : FEMU QUI, SA
Numéro de SIREN : 388091316
Adresse :
Maison du parc technologique
20601 BASTIA cedex
FR
Mandataire 1 : FEMU QUI
Adresse :
Maison du parc technologique
20601 BASTIA cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
CU | Autres participations | 805 634 | 69 194 | 736 440 | 926 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 75 000 | 558 025 | 460 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 903 | 2 023 | 21 880 | 21 880 |
BF | Prêts | 1 487 081 | 1 487 081 | 1 585 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 394 | 147 967 | 2 803 427 | 2 994 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 415 | |||
BZ | Autres créances | 371 221 | 130 831 | 240 389 | 326 021 |
CF | Disponibilités | 4 453 993 | 4 453 993 | 4 408 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | 3 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 218 | 130 831 | 4 699 387 | 4 760 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612 | 278 798 | 7 502 814 | 7 754 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 562 320 | 4 562 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 077 | 42 899 | ||
DH | Report à nouveau | 573 442 | 570 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617 | 3 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 155 223 | 5 178 839 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 404 610 | 402 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395 | 74 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 209 | 20 455 | ||
EA | Autres dettes | 1 874 327 | 2 077 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 592 | 2 575 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814 | 7 754 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982 | 2 172 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 366 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 | 162 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 310 | 164 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 906 | 297 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729 | 7 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 850 | |||
FZ | Charges sociales | 619 | |||
GE | Autres charges | 12 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 646 | 313 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 336 | -148 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 929 | 177 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 109 | 178 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997 | 34 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 975 | 7 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 971 | 42 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 138 | 135 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 802 | -13 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042 | 4 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 | 64 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | 3 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500 | 45 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460 | 48 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 418 | 16 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461 | 407 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078 | 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 617 | 3 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | 35 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 | 1 750 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 194 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 835 | 997 | 130 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
UG | - Financières | 75 997 | 91 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 45 126 | ||
UP | Prêts | 1 487 081 | 315 354 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 850 | |||
VB | T. V. A. | 630 | |||
VC | Groupe et associés | 313 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332 | 426 334 | 2 069 998 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610 | 404 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 395 | 54 395 | ||
VW | T.V.A. | 13 209 | 13 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327 | 1 874 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592 | 1 942 982 | 404 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
CU | Autres participations | 805 634 | 69 194 | 736 440 | 926 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 75 000 | 558 025 | 460 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 903 | 2 023 | 21 880 | 21 880 |
BF | Prêts | 1 487 081 | 1 487 081 | 1 585 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 394 | 147 967 | 2 803 427 | 2 994 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 415 | |||
BZ | Autres créances | 371 221 | 130 831 | 240 389 | 326 021 |
CF | Disponibilités | 4 453 993 | 4 453 993 | 4 408 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | 3 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 218 | 130 831 | 4 699 387 | 4 760 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612 | 278 798 | 7 502 814 | 7 754 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 562 320 | 4 562 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 077 | 42 899 | ||
DH | Report à nouveau | 573 442 | 570 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617 | 3 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 155 223 | 5 178 839 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 404 610 | 402 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395 | 74 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 209 | 20 455 | ||
EA | Autres dettes | 1 874 327 | 2 077 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 592 | 2 575 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814 | 7 754 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982 | 2 172 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 366 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 | 162 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 310 | 164 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 906 | 297 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729 | 7 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 850 | |||
FZ | Charges sociales | 619 | |||
GE | Autres charges | 12 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 646 | 313 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 336 | -148 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 929 | 177 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 109 | 178 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997 | 34 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 975 | 7 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 971 | 42 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 138 | 135 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 802 | -13 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042 | 4 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 | 64 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | 3 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500 | 45 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460 | 48 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 418 | 16 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461 | 407 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078 | 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 617 | 3 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | 35 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 | 1 750 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 194 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 835 | 997 | 130 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
UG | - Financières | 75 997 | 91 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 45 126 | ||
UP | Prêts | 1 487 081 | 315 354 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 850 | |||
VB | T. V. A. | 630 | |||
VC | Groupe et associés | 313 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332 | 426 334 | 2 069 998 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610 | 404 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 395 | 54 395 | ||
VW | T.V.A. | 13 209 | 13 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327 | 1 874 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592 | 1 942 982 | 404 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
CU | Autres participations | 805 634 | 69 194 | 736 440 | 926 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 75 000 | 558 025 | 460 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 903 | 2 023 | 21 880 | 21 880 |
BF | Prêts | 1 487 081 | 1 487 081 | 1 585 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 394 | 147 967 | 2 803 427 | 2 994 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 415 | |||
BZ | Autres créances | 371 221 | 130 831 | 240 389 | 326 021 |
CF | Disponibilités | 4 453 993 | 4 453 993 | 4 408 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | 3 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 218 | 130 831 | 4 699 387 | 4 760 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612 | 278 798 | 7 502 814 | 7 754 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 562 320 | 4 562 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 077 | 42 899 | ||
DH | Report à nouveau | 573 442 | 570 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617 | 3 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 155 223 | 5 178 839 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 404 610 | 402 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395 | 74 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 209 | 20 455 | ||
EA | Autres dettes | 1 874 327 | 2 077 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 592 | 2 575 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814 | 7 754 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982 | 2 172 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 366 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 | 162 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 310 | 164 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 906 | 297 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729 | 7 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 850 | |||
FZ | Charges sociales | 619 | |||
GE | Autres charges | 12 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 646 | 313 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 336 | -148 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 929 | 177 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 109 | 178 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997 | 34 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 975 | 7 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 971 | 42 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 138 | 135 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 802 | -13 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042 | 4 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 | 64 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | 3 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500 | 45 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460 | 48 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 418 | 16 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461 | 407 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078 | 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 617 | 3 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | 35 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 | 1 750 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 194 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 835 | 997 | 130 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
UG | - Financières | 75 997 | 91 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 45 126 | ||
UP | Prêts | 1 487 081 | 315 354 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 850 | |||
VB | T. V. A. | 630 | |||
VC | Groupe et associés | 313 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332 | 426 334 | 2 069 998 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610 | 404 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 395 | 54 395 | ||
VW | T.V.A. | 13 209 | 13 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327 | 1 874 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592 | 1 942 982 | 404 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
CU | Autres participations | 805 634 | 69 194 | 736 440 | 926 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 75 000 | 558 025 | 460 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 903 | 2 023 | 21 880 | 21 880 |
BF | Prêts | 1 487 081 | 1 487 081 | 1 585 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 394 | 147 967 | 2 803 427 | 2 994 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 415 | |||
BZ | Autres créances | 371 221 | 130 831 | 240 389 | 326 021 |
CF | Disponibilités | 4 453 993 | 4 453 993 | 4 408 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | 3 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 218 | 130 831 | 4 699 387 | 4 760 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612 | 278 798 | 7 502 814 | 7 754 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 562 320 | 4 562 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 077 | 42 899 | ||
DH | Report à nouveau | 573 442 | 570 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617 | 3 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 155 223 | 5 178 839 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 404 610 | 402 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395 | 74 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 209 | 20 455 | ||
EA | Autres dettes | 1 874 327 | 2 077 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 592 | 2 575 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814 | 7 754 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982 | 2 172 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 366 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 | 162 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 310 | 164 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 906 | 297 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729 | 7 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 850 | |||
FZ | Charges sociales | 619 | |||
GE | Autres charges | 12 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 646 | 313 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 336 | -148 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 929 | 177 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 109 | 178 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997 | 34 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 975 | 7 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 971 | 42 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 138 | 135 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 802 | -13 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042 | 4 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 | 64 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | 3 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500 | 45 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460 | 48 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 418 | 16 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461 | 407 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078 | 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 617 | 3 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | 35 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 | 1 750 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 194 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 835 | 997 | 130 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
UG | - Financières | 75 997 | 91 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 45 126 | ||
UP | Prêts | 1 487 081 | 315 354 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 850 | |||
VB | T. V. A. | 630 | |||
VC | Groupe et associés | 313 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332 | 426 334 | 2 069 998 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610 | 404 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 395 | 54 395 | ||
VW | T.V.A. | 13 209 | 13 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327 | 1 874 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592 | 1 942 982 | 404 610 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 750 | 1 750 | ||
CU | Autres participations | 805 634 | 69 194 | 736 440 | 926 440 |
BB | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 75 000 | 558 025 | 460 151 |
BD | Autres titres immobilisés | 23 903 | 2 023 | 21 880 | 21 880 |
BF | Prêts | 1 487 081 | 1 487 081 | 1 585 559 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 951 394 | 147 967 | 2 803 427 | 2 994 030 |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 415 | |||
BZ | Autres créances | 371 221 | 130 831 | 240 389 | 326 021 |
CF | Disponibilités | 4 453 993 | 4 453 993 | 4 408 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 005 | 5 005 | 3 267 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 830 218 | 130 831 | 4 699 387 | 4 760 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612 | 278 798 | 7 502 814 | 7 754 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 562 320 | 4 562 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 43 077 | 42 899 | ||
DH | Report à nouveau | 573 442 | 570 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617 | 3 553 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 155 223 | 5 178 839 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 404 610 | 402 621 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395 | 74 880 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 209 | 20 455 | ||
EA | Autres dettes | 1 874 327 | 2 077 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 010 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 347 592 | 2 575 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814 | 7 754 092 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982 | 2 172 631 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 | 40 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 286 | 57 286 | 77 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 86 366 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 | 162 | ||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 310 | 164 013 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 906 | 297 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729 | 7 945 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 850 | |||
FZ | Charges sociales | 619 | |||
GE | Autres charges | 12 | 44 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 224 646 | 313 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -167 336 | -148 992 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 224 929 | 177 944 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 399 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 180 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 386 109 | 178 343 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 75 997 | 34 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 975 | 7 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 971 | 42 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 302 138 | 135 909 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 802 | -13 083 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042 | 4 930 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 918 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042 | 64 848 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960 | 3 140 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500 | 45 072 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460 | 48 212 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -158 418 | 16 636 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461 | 407 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078 | 403 651 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 617 | 3 553 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 776 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 | 162 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 | 35 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750 | 1 750 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 | 1 750 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 69 194 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 835 | 997 | 130 831 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 292 551 | 75 997 | 91 500 | 277 048 |
UG | - Financières | 75 997 | 91 500 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 633 025 | 45 126 | ||
UP | Prêts | 1 487 081 | 315 354 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 850 | |||
VB | T. V. A. | 630 | |||
VC | Groupe et associés | 313 396 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 005 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332 | 426 334 | 2 069 998 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610 | 404 610 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 | 40 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 395 | 54 395 | ||
VW | T.V.A. | 13 209 | 13 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327 | 1 874 327 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 010 | 1 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592 | 1 942 982 | 404 610 |