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de Verneuil-sur-Avre
de Verneuil-sur-Avre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 570 | 218 570 | ||
AH | Fonds commercial | 759 250 | 759 250 | ||
AP | Constructions | 78 014 | 60 943 | 17 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 322 | 243 386 | 103 936 | |
CU | Autres participations | 1 361 368 | 1 361 368 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 050 | 21 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 787 129 | 522 899 | 2 264 229 | |
BT | Marchandises | 13 644 | 13 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 877 148 | 41 874 | 835 275 | |
BZ | Autres créances | 226 430 | 226 430 | ||
CF | Disponibilités | 665 448 | 665 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 829 | 37 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 499 | 41 874 | 1 778 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 628 | 564 773 | 4 042 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | |||
DG | Autres réserves | 567 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 061 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 422 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 822 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 923 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 757 | 9 247 | 93 004 | |
FD | Production vendue biens | 572 951 | 91 572 | 664 523 | |
FG | Production vendue services | 3 679 766 | 182 089 | 3 861 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 336 474 | 282 908 | 4 619 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 | |||
FQ | Autres produits | 18 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 593 | |||
FZ | Charges sociales | 900 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 917 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 592 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 524 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 589 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 274 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 498 | 3 072 | 218 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 615 | 19 845 | 130 | 304 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 113 | 22 917 | 130 | 522 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 273 | 273 | ||
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 923 | 24 592 | 642 | 41 874 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 801 | 24 592 | 2 520 | 41 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 801 | 24 865 | 2 520 | 72 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 592 | 642 | ||
UG | - Financières | 878 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 224 | |||
UX | Autres créances clients | 826 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 717 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VP | Divers | 1 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 457 | 1 141 407 | 21 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891 | 6 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 690 | 242 819 | 962 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 914 | 157 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 092 | 194 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 417 | 194 417 | ||
VW | T.V.A. | 128 986 | 128 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927 | 51 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 414 614 | 414 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 | 2 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 435 | 365 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 794 | 1 859 923 | 962 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 570 | 218 570 | ||
AH | Fonds commercial | 759 250 | 759 250 | ||
AP | Constructions | 78 014 | 60 943 | 17 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 322 | 243 386 | 103 936 | |
CU | Autres participations | 1 361 368 | 1 361 368 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 050 | 21 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 787 129 | 522 899 | 2 264 229 | |
BT | Marchandises | 13 644 | 13 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 877 148 | 41 874 | 835 275 | |
BZ | Autres créances | 226 430 | 226 430 | ||
CF | Disponibilités | 665 448 | 665 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 829 | 37 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 499 | 41 874 | 1 778 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 628 | 564 773 | 4 042 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | |||
DG | Autres réserves | 567 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 061 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 422 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 822 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 923 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 757 | 9 247 | 93 004 | |
FD | Production vendue biens | 572 951 | 91 572 | 664 523 | |
FG | Production vendue services | 3 679 766 | 182 089 | 3 861 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 336 474 | 282 908 | 4 619 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 | |||
FQ | Autres produits | 18 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 593 | |||
FZ | Charges sociales | 900 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 917 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 592 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 524 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 589 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 274 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 498 | 3 072 | 218 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 615 | 19 845 | 130 | 304 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 113 | 22 917 | 130 | 522 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 273 | 273 | ||
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 923 | 24 592 | 642 | 41 874 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 801 | 24 592 | 2 520 | 41 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 801 | 24 865 | 2 520 | 72 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 592 | 642 | ||
UG | - Financières | 878 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 224 | |||
UX | Autres créances clients | 826 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 717 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VP | Divers | 1 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 457 | 1 141 407 | 21 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891 | 6 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 690 | 242 819 | 962 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 914 | 157 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 092 | 194 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 417 | 194 417 | ||
VW | T.V.A. | 128 986 | 128 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927 | 51 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 414 614 | 414 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 | 2 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 435 | 365 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 794 | 1 859 923 | 962 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 570 | 218 570 | ||
AH | Fonds commercial | 759 250 | 759 250 | ||
AP | Constructions | 78 014 | 60 943 | 17 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 322 | 243 386 | 103 936 | |
CU | Autres participations | 1 361 368 | 1 361 368 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 050 | 21 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 787 129 | 522 899 | 2 264 229 | |
BT | Marchandises | 13 644 | 13 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 877 148 | 41 874 | 835 275 | |
BZ | Autres créances | 226 430 | 226 430 | ||
CF | Disponibilités | 665 448 | 665 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 829 | 37 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 499 | 41 874 | 1 778 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 628 | 564 773 | 4 042 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | |||
DG | Autres réserves | 567 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 061 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 422 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 822 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 923 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 757 | 9 247 | 93 004 | |
FD | Production vendue biens | 572 951 | 91 572 | 664 523 | |
FG | Production vendue services | 3 679 766 | 182 089 | 3 861 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 336 474 | 282 908 | 4 619 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 | |||
FQ | Autres produits | 18 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 593 | |||
FZ | Charges sociales | 900 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 917 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 592 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 524 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 589 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 274 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 498 | 3 072 | 218 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 615 | 19 845 | 130 | 304 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 113 | 22 917 | 130 | 522 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 273 | 273 | ||
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 923 | 24 592 | 642 | 41 874 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 801 | 24 592 | 2 520 | 41 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 801 | 24 865 | 2 520 | 72 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 592 | 642 | ||
UG | - Financières | 878 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 224 | |||
UX | Autres créances clients | 826 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 717 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VP | Divers | 1 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 457 | 1 141 407 | 21 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891 | 6 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 690 | 242 819 | 962 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 914 | 157 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 092 | 194 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 417 | 194 417 | ||
VW | T.V.A. | 128 986 | 128 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927 | 51 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 414 614 | 414 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 | 2 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 435 | 365 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 794 | 1 859 923 | 962 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 570 | 218 570 | ||
AH | Fonds commercial | 759 250 | 759 250 | ||
AP | Constructions | 78 014 | 60 943 | 17 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 322 | 243 386 | 103 936 | |
CU | Autres participations | 1 361 368 | 1 361 368 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 050 | 21 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 787 129 | 522 899 | 2 264 229 | |
BT | Marchandises | 13 644 | 13 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 877 148 | 41 874 | 835 275 | |
BZ | Autres créances | 226 430 | 226 430 | ||
CF | Disponibilités | 665 448 | 665 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 829 | 37 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 499 | 41 874 | 1 778 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 628 | 564 773 | 4 042 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | |||
DG | Autres réserves | 567 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 061 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 422 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 822 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 923 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 757 | 9 247 | 93 004 | |
FD | Production vendue biens | 572 951 | 91 572 | 664 523 | |
FG | Production vendue services | 3 679 766 | 182 089 | 3 861 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 336 474 | 282 908 | 4 619 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 | |||
FQ | Autres produits | 18 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 593 | |||
FZ | Charges sociales | 900 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 917 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 592 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 524 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 589 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 274 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 498 | 3 072 | 218 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 615 | 19 845 | 130 | 304 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 113 | 22 917 | 130 | 522 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 273 | 273 | ||
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 923 | 24 592 | 642 | 41 874 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 801 | 24 592 | 2 520 | 41 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 801 | 24 865 | 2 520 | 72 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 592 | 642 | ||
UG | - Financières | 878 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 224 | |||
UX | Autres créances clients | 826 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 717 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VP | Divers | 1 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 457 | 1 141 407 | 21 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891 | 6 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 690 | 242 819 | 962 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 914 | 157 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 092 | 194 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 417 | 194 417 | ||
VW | T.V.A. | 128 986 | 128 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927 | 51 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 414 614 | 414 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 | 2 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 435 | 365 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 794 | 1 859 923 | 962 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 218 570 | 218 570 | ||
AH | Fonds commercial | 759 250 | 759 250 | ||
AP | Constructions | 78 014 | 60 943 | 17 071 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 347 322 | 243 386 | 103 936 | |
CU | Autres participations | 1 361 368 | 1 361 368 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 554 | 1 554 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 21 050 | 21 050 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 787 129 | 522 899 | 2 264 229 | |
BT | Marchandises | 13 644 | 13 644 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 877 148 | 41 874 | 835 275 | |
BZ | Autres créances | 226 430 | 226 430 | ||
CF | Disponibilités | 665 448 | 665 448 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 829 | 37 829 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 820 499 | 41 874 | 1 778 626 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 628 | 564 773 | 4 042 855 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 195 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 19 600 | |||
DG | Autres réserves | 567 914 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 274 | |||
DK | Provisions réglementées | 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 190 061 | |||
DQ | Provisions pour charges | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 580 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 914 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 569 422 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | |||
EA | Autres dettes | 2 829 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 365 435 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 822 794 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 855 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 923 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 891 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 83 757 | 9 247 | 93 004 | |
FD | Production vendue biens | 572 951 | 91 572 | 664 523 | |
FG | Production vendue services | 3 679 766 | 182 089 | 3 861 855 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 336 474 | 282 908 | 4 619 382 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 334 | |||
FQ | Autres produits | 18 192 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 639 909 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 695 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 804 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 924 593 | |||
FZ | Charges sociales | 900 804 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 917 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 24 592 | |||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 115 554 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 524 355 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 18 156 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 362 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72 834 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 272 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 307 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 579 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 651 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 537 006 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 755 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 589 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 564 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 58 579 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 305 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 031 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 407 274 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 498 | 3 072 | 218 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 615 | 19 845 | 130 | 304 329 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 500 113 | 22 917 | 130 | 522 899 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 273 | 273 | ||
5B | Provisions pour impôts | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 923 | 24 592 | 642 | 41 874 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 878 | 1 878 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 801 | 24 592 | 2 520 | 41 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 801 | 24 865 | 2 520 | 72 146 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 592 | 642 | ||
UG | - Financières | 878 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 273 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 224 | |||
UX | Autres créances clients | 826 924 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 195 717 | |||
VB | T. V. A. | 24 248 | |||
VP | Divers | 1 852 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 612 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 457 | 1 141 407 | 21 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 891 | 6 891 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 690 | 242 819 | 962 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 914 | 157 914 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 194 092 | 194 092 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 417 | 194 417 | ||
VW | T.V.A. | 128 986 | 128 986 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 927 | 51 927 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000 | 100 000 | ||
VI | Groupe et associés | 414 614 | 414 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829 | 2 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 365 435 | 365 435 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 794 | 1 859 923 | 962 871 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 040 |