FEERIC - MABLY

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/04/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53364852300025 / Siren : 533648523 / NIC : 00025

N° de TVA : FR 60 533648523

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/12/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FEERIC

Adresse :
3 Chemin DE LA CHAPELLE
42300 MABLY

Liens de succession de l'établissement :

12/04/2013 : Succession

Prédécesseur : FEERIC
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 13/07/2011

Dénomination : FEERIC

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FEERIC - Mably (siège)FEERIC - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

07/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°1527
NOJO : 004201MYG132956
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 19081458.66 EUR

28/07/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3507
NOJO : 4201MYG13021100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3508
NOJO : 4201MYG13021500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1839
NOJO : 004201MYG125885
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du comité de surveillance : LELONG Gaëlle Marie Soasick Annick ; Directeur général, Membre du comité de surveillance : VINCENT-FALQUET Pierre-Yves Marie ; Membre du comité de surveillance : TRADEFIVE ; Membre du comité de surveillance : GARY Jeanne ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre

01/12/2022 : Modifications générales

Annonce N°1840
NOJO : 004201MYG125886
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 22673857.45 EUR

11/08/2022 : Modifications générales

Annonce N°1584
NOJO : 004201MYG123804
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 23109172.80 EUR

17/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2573
NOJO : 4201MYG12301700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/07/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2574
NOJO : 4201MYG12301800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3234
NOJO : 4201MYG11568200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/07/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3235
NOJO : 4201MYG11568300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/02/2021 : Modifications générales

Annonce N°1281
NOJO : 004201MYG112930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LELONG Gaëlle Marie Soasick Annick ; Président du directoire, Membre du directoire : VINCENT-FALQUET Pierre-Yves Marie ; Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges ; Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre

28/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3819
NOJO : 4201MYG10910100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3820
NOJO : 4201MYG10910200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°554
NOJO : 004201MYG108979
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LELONG Gaëlle Marie Soasick Annick ; Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges ; Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre

29/10/2019 : Modifications générales

Annonce N°1020
NOJO : 004201MYG105131
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GEOSPI ; Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges ; Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre ; Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre

08/09/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°536
NOJO : 4201MYG10425700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°637
NOJO : 4201MYG10415000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5430
NOJO : 4201MYG98645000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5431
NOJO : 4201MYG98646000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°769
NOJO : 420114201410994
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président Président du directoire : ASTRUC Jean-Christophe modification le 23 Août 2013 ; Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges modification le 23 Août 2013 ; Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré en fonction le 23 Mai 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge modification le 23 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 08 Juillet 2013

28/01/2018 : Modifications générales

Annonce N°770
NOJO : 420114201410997
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges modification le 23 Août 2013 ; Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré en fonction le 23 Mai 2013 ; Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 23 Mai 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge modification le 23 Août 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 08 Juillet 2013 ; Président : FABRE Joëlle Gabrielle Henriette en fonction le 25 Janvier 2018

25/10/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4309
NOJO : 114201403636694
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3943
NOJO : 114201402628388
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4338
NOJO : 114201374891554
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/08/2016 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4339
NOJO : 114201374892511
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4479
NOJO : 114201350275667
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/08/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4478
NOJO : 114201350276546
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5815
NOJO : 114201324396257
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/07/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5814
NOJO : 114201324396999
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/12/2013 : Modifications générales

Annonce N°637
NOJO : BXB13350002939D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président Président du directoire : ASTRUC Jean-Christophe modification le 23 Août 2013 Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges modification le 23 Août 2013 Membre du directoire : SOULAT Frédérique en fonction le 23 Mai 2013 Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré en fonction le 23 Mai 2013 Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge modification le 23 Août 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 08 Juillet 2013

22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4377
NOJO : 114201303566577
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

22/08/2013 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°4376
NOJO : 114201303567875
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°405
NOJO : BXB13190001217U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Roanne 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président Président du directoire : ASTRUC Jean-Christophe en fonction le 23 Mai 2013 Président du conseil de surveillance : SPITZER Georges en fonction le 23 Mai 2013 Membre du directoire : PERUSAT Thierry en fonction le 23 Mai 2013 Membre du directoire : SOULAT Frédérique en fonction le 23 Mai 2013 Membre du conseil de surveillance : DESLANDES Maïré en fonction le 23 Mai 2013 Membre du conseil de surveillance : LEFEBVRE Alexandre en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 23 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : COHEN Serge en fonction le 08 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : ATTIA Pierre en fonction le 08 Juillet 2013

31/05/2013 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°176
NOJO : BXA131440029200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE (42)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de l'activité.

22/02/2013 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°687
NOJO : BXA13046001827F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Article L.236-14 du code de commerce
Descriptif : ENCHANTEMENTSociété par Actions Simplifiée au capital de 4 968 920eurosSiège social : 2, passage Gerbay 42300 Roanne527 553 713 RCS ROANNE(Société Absorbée)Ont établi un projet de fusion par voie d'absorption de la société ENCHANTEMENT par la société FEERICLes modalités sont les suivants : 1/ L'évaluation de l'actif et du passif de la société ENCHANTEMENT dont la transmission à la société FEERIC est prévue :- l'actif total apporté s'élève à : 34 627 083,58euros- le total du passif pris en charge s'établit à : 15 244 299,37euros- l'actif net apporté est donc de : 19 382 784,21euros2/ Rapport d'échange des droits sociaux : La Société Absorbante détient 4 968 920 actions de la Société Absorbée, soit la totalité des actions composant le capital de la Société Absorbée.3/ Le montant prévu du mali de fusion : La différence entre la valeur de l'actif net total de la société Absorbée, soit 19 382 784,21euros, et la valeur comptable dans les livres de la Société Absorbante des 4 537 200 actions de la Société Absorbée dont elle est propriétaire, soit 54 600 993,52euros, égale à 35 218 209,31euros constituera un mali de fusion.4/ Le projet de fusion a été déposé auprès du Tribunal de Commerce de PARIS le 13/02/2013 et de ROANNE le 14/02/2013.

Numéro d'identification : RCS Paris 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 17709285 EUR

07/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°1029
NOJO : BXB13031000981A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 533 648 523
Dénomination : Féeric
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Bourdarot, Cyril, nomination du Président : Astruc, Jean-Christophe, nomination du Président du Directoire : Astruc, Jean-Christophe, nomination du Président du conseil de surveillance : Spitzer, Georges, nomination du Membre du Directoire : Perusat, Thierry, nomination du Membre du Directoire : Soulat, nom d'usage : de Carvalho, Frédérique, nomination du Membre du conseil de surveillance : Deslandes, Maïré, nomination du Membre du conseil de surveillance : Lefebvre, Alexandre
Montant du capital : 17709285 EUR

23/12/2012 : Modifications générales

Annonce N°1577
NOJO : BXB12352000993K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 533 648 523
Dénomination : Financière Silverfleet Capital
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG S.
A.
, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Deloitte & Associés, Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Montant du capital : 1 EUR

23/10/2012 : Modifications générales

Annonce N°1619
NOJO : BXB122900005469
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

02/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°898
NOJO : BXA11207002616H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 18/07/2011
Date de commencement d'activité : 13/07/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 533 648 523
Dénomination : Financière Silverfleet Capital
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : Natral, Maelenn, Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A.
, Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID.

Montant du capital : 1 EUR

Historique de l'unité légale :

20/07/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

09/10/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

12/04/2013 : code NIC

Code NIC : 00025

13/12/2012 : dénomination

Dénomination : FEERIC

Représentants légaux :

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : ASTRUC Jean-Christophe
Né le 21/12/1965 à Avignon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
33 Rue du Président Wilson
78800 Houilles
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : ASTRUC Jean-Christophe
Né le 21/12/1965 à Avignon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du directoire

Adresse :
33 Rue du Président Wilson
78800 Houilles
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : SPITZER Georges
Né le 21/07/1955 à Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président du conseil de surveillance

Adresse :
185 Rue Lecourbe
75015 Paris
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : SOULAT (DE CARVALHO) Frédérique
Né le 04/01/1978 à Léhon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
265 Rue Pasteur
42153 Riorges
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : DESLANDES Maïré
Né le 18/08/1971 à Papeete (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
29 Rue Bayen
75017 Paris
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : LEFEBVRE Alexandre
Né le 21/08/1970 à Rueil-Malmaison (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
7 Rue Notre Dame des Victoires
75002 Paris
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Morale

Nom : DELOITTE & ASSOCIES
Siren : 572028041
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
185 Avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine CEDEX
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : COHEN Serge
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
54 Avenue de Versailles
75016 Paris
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Morale

Nom : BEAS
Siren : 315172445
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
495 Avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine CEDEX
FRANCE

13/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Personne Physique

Nom : ATTIA Pierre
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
13/17 Rue Mesnil
75116 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

06/03/2017 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°590 déposé le 04/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Confirmation des fonctions du président et du président du directoire

06/03/2017 : Décision(s) des associés

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°590 déposé le 04/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

06/03/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°590 déposé le 04/04/2017
Etat : Déposé

13/11/2013 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°1814 déposé le 13/12/2013
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de membre(s) du directoire

24/05/2013 : Décision(s) des associés

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°981 déposé le 08/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

12/04/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°768 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social et de l'établissement principal

12/04/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°768 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

12/04/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°768 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé

12/04/2013 : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°768 déposé le 23/05/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

13/12/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Siège

Adresse :
3 Chemin de la Chapelle
42300 Mably
FRANCE

13/12/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Chemin de la Chapelle
42300 Mably
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/07/2011
Activité : La prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusion, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations. Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique de gestion ou autre.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

13/12/2013 : Féeric

Greffe : Roanne (4201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : La prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusion, alliances, sociétés en participation ou groupements d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations. Toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique de gestion ou autre.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/05/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 12/04/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 17709285.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°1905 déposé le 27/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°1886 déposé le 29/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°1257 déposé le 27/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Roanne (4201)
Numéro de gestion : 2013B00135
Dépôt : N°1679 déposé le 22/07/2013
Durée de l'exercice : 18
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2218 du 13/07/2022
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2217 du 13/07/2022
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

31/12/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2187 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2186 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 1676 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

31/12/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 1677 du 24/07/2020
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2439 du 27/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

31/12/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2492 du 04/09/2019
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2613 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2612 du 05/10/2018
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

31/12/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2669 du 11/10/2017
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices	-765 187	-939 454
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : ROANNE (4201)
Numéro de dépôt : 2521 du 27/09/2017
Numéro de gestion : 2013B00135
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AH	Fonds commercial				33 147 346
CU	Autres participations	30 662 450		30 662 450	30 662 450
BH	Autres immobilisations financières	33 147 346		33 147 346
BJ	TOTAL (I)	63 809 796		63 809 796	63 809 796
BX	Clients et comptes rattachés	2 117 479		2 117 479	206 039
BZ	Autres créances	9 191 210		9 191 210	8 969 038
CF	Disponibilités	125 893		125 893	238 640
CH	Charges constatées d’avance	31 934		31 934	31 934
CJ	TOTAL (II)	11 466 516		11 466 516	9 445 651
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	243 293		243 293	325 764
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	75 519 605		75 519 605	73 581 210
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	17 709 285	17 709 285
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49 217	49 217
DD	Réserve légale (1)	117 602	98 577
DG	Autres réserves	2 234 435	1 872 959
DH	Report à nouveau		-143 009
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342 090	523 510
DK	Provisions réglementées	1 212 450	1 212 457
DL	TOTAL (I)	21 665 079	21 322 996
DS	Emprunts obligataires convertibles	44 080 807	40 942 394
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7 800 000	10 400 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 130 900	58 274
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198 944	242 003
DY	Dettes fiscales et sociales	643 874	615 544
EC	TOTAL (IV)	53 854 525	52 258 214
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	75 519 605	73 581 210
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 173 718	3 513 062
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 764 566		1 764 566	1 585 358
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19 581	13 273
FQ	Autres produits			4	7
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 784 151	1 598 638
FW	Autres achats et charges externes			587 934	407 403
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			40 740	39 431
FY	Salaires et traitements			735 659	687 764
FZ	Charges sociales			335 139	308 587
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82 471	82 471
GE	Autres charges			9	12
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 781 952	1 525 669
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 198	72 969
GJ	Produits financiers de participations			3 148 740	3 148 740
GL	Autres intérêts et produits assimilés			192 753	197 343
GP	Total des produits financiers (V)			3 341 493	3 346 083
GR	Intérêts et charges assimilées			3 735 795	3 564 212
GU	Total des charges financières (VI)			3 735 795	3 564 212
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394 302	-218 129
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-392 104	-145 161
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HC	Reprises sur provisions et transferts de charges	7
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	7
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	31 000	48 500
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		222 283
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	31 000	270 783
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30 993	-270 783
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-765 187	-939 454
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5 125 651	4 944 720
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 783 561	4 421 210
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	342 090	523 510
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325 764		82 471	243 293
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	325 764		82 471	243 293
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				1 212 450
3Z	Total Provisions réglementées	1 212 457		7	1 212 450
7C	TOTAL GENERAL	1 212 457		7	1 212 450
UJ	- Exceptionnelles			7
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	33 147 346
UX	Autres créances clients	2 117 479
UY	Personnel et comptes rattachés	4 000
VM	Impôts sur les bénéfices	629 518
VB	T. V. A.	11 430
VP	Divers	21
VC	Groupe et associés	8 546 241
VS	Charges constatées d’avance	31 934
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	44 487 969	11 340 623	33 147 346
7Y	Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	44 080 807		3 000 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7 800 000	2 600 000	5 200 000
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	198 944	198 944
8C	Personnel et comptes rattachés	123 814	123 814
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172 832	172 832
VW	T.V.A.	346 223	346 223
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	1 005	1 005
VI	Groupe et associés	1 130 900	1 130 900
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	53 854 525	4 573 718	8 200 000	41 080 807
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	2 600 000

Entreprises similaires :
Act. financ. hs assur. & cais. retraite

NOERMA - MABLYSCMG HOLDING - MABLYHOLDING LA DEMIE LIEUE - MABLYMAXIME FRANCILLON SPFPL - MABLYFEERIC - MABLYC2MX - MABLYHOLDING M.A.M. - MABLYREALCONCEPT - MABLYBRO' INVEST - MABLY2E 4B MANAGEMENT - MABLYCAISSE EPARGNE PREVO LOIRE DROME ARDECHE - MABLYFINANCIERE M4 - VEAUCHEA2 CONSEIL - L'ETRATS2L - SAINT-MARCEL-DE-FELINESFS PARTICIPATIONS - SAINT-ETIENNE

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici