Déposant 1 : F.D.I. SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF POUR L'ACCESSION A LA PROPRIETE
Numéro de SIREN : 458800398
Adresse :
123 B AVENUE DE PALAVAS
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : MAITRE REINE PAILHE, AVOCAT
Adresse :
500 RUE LEON BLUM
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
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Déposant 1 : F.D.I. SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D'INTERET POUR L'ACCESSION A LA PROPIETE, SA COOPERATIVE D'INTERET POUR L'ACCESSION A LA PROPIETE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -560 894 | -953 021 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 12 436 | 11 671 | 765 | 1 795 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 118 | 20 698 | 13 420 | 5 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 925 | 14 221 | 3 704 | 3 637 |
CU | Autres participations | 80 720 969 | 28 973 059 | 51 747 910 | 51 207 410 |
BD | Autres titres immobilisés | 535 114 | 985 | 534 129 | 534 129 |
BF | Prêts | 2 677 243 | 79 558 | 2 597 685 | 3 225 802 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 438 | 33 438 | 62 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 84 031 242 | 29 100 192 | 54 931 050 | 55 040 611 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 200 | |||
BN | En cours de production de biens | 120 717 | 120 717 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 163 046 | 163 046 | 163 046 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 33 385 | 33 385 | 1 104 | |
BZ | Autres créances | 3 129 432 | 3 129 432 | 3 181 312 | |
CF | Disponibilités | 464 003 | 464 003 | 57 056 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 702 | 2 702 | 5 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 913 286 | 3 913 286 | 3 433 221 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 944 528 | 29 100 192 | 58 844 336 | 58 473 832 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 025 | 53 055 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 346 478 | 11 346 478 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 470 | 55 470 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 41 160 174 | 41 032 698 | ||
DG | Autres réserves | 4 482 489 | 4 355 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 118 | 254 953 | ||
DL | TOTAL (I) | 57 489 754 | 57 097 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 126 | 420 575 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373 | 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 156 | 228 016 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 169 208 | 178 054 | ||
EA | Autres dettes | 815 718 | 539 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 354 582 | 1 366 166 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 58 844 336 | 58 473 832 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 041 734 | |||
FG | Production vendue services | 245 666 | 245 666 | 258 804 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 245 666 | 245 666 | 1 300 538 | |
FM | Production stockée | 133 623 | -1 042 419 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 586 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 834 | 96 515 | ||
FQ | Autres produits | 854 | 5 884 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 451 977 | 365 105 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 594 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 200 | 5 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 604 469 | 574 756 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 143 | 15 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 341 962 | 307 082 | ||
FZ | Charges sociales | 153 956 | 146 428 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 650 | 5 578 | ||
GE | Autres charges | 8 951 | 25 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927 | 1 080 102 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -769 950 | -714 998 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 794 | 1 836 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 618 649 | 11 945 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 953 | 26 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 | 3 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 387 | 15 566 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 651 002 | 54 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 921 | 39 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 019 | 17 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 939 | 56 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 063 | -1 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 681 | -718 744 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 172 | 84 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 | 1 176 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | 5 556 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 895 | 91 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 116 | 60 214 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 839 | 61 357 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 943 | 29 968 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 152 | 9 292 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -560 894 | -953 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 874 | 510 768 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 756 | 255 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 392 118 | 254 953 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 641 | 1 030 | 11 671 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795 | 4 903 | 20 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 504 | 1 717 | 14 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940 | 7 650 | 46 590 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 28 973 059 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 032 068 | 33 921 | 12 387 | 29 053 602 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 042 068 | 33 921 | 22 387 | 29 053 602 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 677 243 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 729 | |||
UX | Autres créances clients | 1 656 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 404 | |||
VP | Divers | 400 667 | |||
VC | Groupe et associés | 2 128 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 702 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 201 | 1 673 597 | 4 202 603 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 126 | 141 126 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 | 2 373 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 156 | 226 156 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 290 | 63 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 160 | 54 160 | ||
VW | T.V.A. | 15 045 | 15 045 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 713 | 36 713 | ||
VI | Groupe et associés | 815 718 | 65 718 | 750 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 581 | 604 581 | 750 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 581 |
27 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°77 |
F.D.I. SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER
Siège social : 123, Bis Avenue de Palavas, CS 10006
34078 MONTPELLIER Cedex 3
458 800 398 R.C.S. Montpellier.
Les comptes arrêtés au 31 Décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2007, et certifiés par les commissaires aux comptes ont été publiés dans le journal « Hérault Juridique et Economique » du 07 juin 2007, No 2632, en page AL26.
Les comptes consolidés ont été publiés dans ledit journal en page AL31.
0709619
19 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°73 |
F.D.I. SOCIETE ANONYME DE CREDIT IMMOBILIER
Siège social : 123 bis, avenue de Palavas, CS 10006, 34078 Montpellier Cedex 3.
458 800 398 R.C.S. Montpellier.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2006, et certifiés par les commissaires aux comptes ont été publiés dans le journal « Hérault Juridique et Economique » du 15 juin 2006, n° 2581, en page AL1.
Les comptes consolidés ont été publiés dans ledit journal en page AL5.
0609402
Adresse : 123 bis, avenue de Palavas,CS 10006, 34078
Montpellier Cedex 3.
458 800 398 R.C.S. Montpellier.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 31 mai 2005, et certifiés par les commissaires aux
comptes ont été publiés dans le journal « Hérault Juridique et Economique » du
16 juin 2005 n° 2529 en page AL 1.
Les comptes consolidés ont été publiés dans ledit journal en page AL
5.